Renta variable

BGF US Flexible Equity Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 mar 2019 USD 1.468,047
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 oct 2002
Fecha de lanzamiento de la serie 19 may 2006
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0252964357
Ticker Bloomberg MLUFDHE
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B43DF08
Bloomberg Benchmark Ticker RU10INTR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
APPLE INC 5,22
ALPHABET INC 5,07
MICROSOFT CORPORATION 4,91
BANK OF AMERICA CORP 3,07
CISCO SYSTEMS INC 3,00
Nombre Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,95
COMCAST CORPORATION 2,84
PFIZER INC 2,67
WALMART INC 2,40
LOWES COMPANIES INC 2,23

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta EUR Acumulativo 25,26 -0,20 -0,79 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
A2 Cubierta JPY - 1.003,00 -8,00 -0,79 1.022,00 979,00 - LU1948809287 - -
I2 EUR Acumulativo 20,39 0,00 0,00 21,12 17,35 - LU0368235189 - -
D4 EUR Reparto anual 32,22 0,01 0,03 33,42 27,46 - LU0827887513 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 22,90 -0,19 -0,82 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
E2 EUR Acumulativo 28,73 0,00 0,00 29,98 24,56 - LU0171296949 - -
I2 USD Acumulativo 23,00 -0,18 -0,78 24,58 19,85 - LU0368250220 - -
A4 EUR Reparto anual 31,09 0,00 0,00 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 17,55 -0,14 -0,79 19,28 15,34 - LU0200684933 - -
A4 GBP Reparto anual 26,57 -0,36 -1,34 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
C2 USD Acumulativo 28,38 -0,23 -0,80 30,68 24,63 - LU0213374126 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 20,43 -0,16 -0,78 22,36 17,82 - LU0200685070 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 22,98 -0,18 -0,78 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
C2 EUR Acumulativo 25,16 0,00 0,00 26,34 21,55 - LU0331288190 - -
E2 USD Acumulativo 32,41 -0,25 -0,77 34,90 28,07 - LU0154236920 - -
- EUR Acumulativo 9,97 -0,08 -0,80 10,83 8,67 - LU0368235262 - -
D2 USD Acumulativo 38,68 -0,31 -0,80 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
D2 EUR Acumulativo 34,30 0,01 0,03 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
X2 USD Acumulativo 43,46 -0,34 -0,78 46,28 37,45 - LU0154237142 - -
D4 GBP Reparto anual 27,54 -0,37 -1,33 29,93 24,09 - LU0827887430 - -
A2 EUR Acumulativo 31,08 0,01 0,03 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
A2 USD Acumulativo 35,05 -0,28 -0,79 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 152,48 -1,21 -0,79 163,62 132,11 - LU1333800271 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

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