Renta variable

BGF US Flexible Equity Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 abr 2019 USD 1.535,282
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 oct 2002
Fecha de lanzamiento de la serie 19 ene 2009
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Índice de referencia Russell 1000, expressed in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0408221942
Ticker Bloomberg BGUFEA4
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3L15Q3
Bloomberg Benchmark Ticker RUSEL1KEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Flexible Equity Fund, Class A4, a 31 mar 2019 comparado con 1334 fondos US Large-Cap Blend Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
APPLE INC 5,37
ALPHABET INC 5,26
MICROSOFT CORPORATION 5,13
CISCO SYSTEMS INC 3,11
COMCAST CORPORATION 2,92
Nombre Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,65
PFIZER INC 2,59
ALTRIA GROUP INC 2,45
BANK OF AMERICA CORP 2,41
WALMART INC 2,35

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A4 EUR Reparto anual 32,64 0,27 0,83 32,64 26,55 - LU0408221942 - -
I2 EUR Acumulativo 21,43 0,18 0,85 21,43 17,37 - LU0368235189 - -
A2 USD Acumulativo 36,51 0,24 0,66 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
E2 EUR Acumulativo 30,15 0,25 0,84 30,15 24,56 - LU0171296949 - -
C2 EUR Acumulativo 26,39 0,22 0,84 26,39 21,55 - LU0331288190 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 21,22 0,14 0,66 22,36 17,82 - LU0200685070 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 26,27 0,17 0,65 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
A2 Cubierta JPY - 1.043,00 7,00 0,68 1.043,00 979,00 - LU1948809287 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 158,80 1,05 0,67 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
I2 USD Acumulativo 23,98 0,16 0,67 24,58 19,85 - LU0368250220 - -
D4 EUR Reparto anual 33,85 0,28 0,83 33,85 27,46 - LU0827887513 - -
- EUR Acumulativo 10,37 0,06 0,58 10,83 8,67 - LU0368235262 - -
D2 EUR Acumulativo 36,03 0,30 0,84 36,03 29,23 - LU0252963979 - -
E2 USD Acumulativo 33,74 0,22 0,66 34,90 28,07 - LU0154236920 - -
A4 GBP Reparto anual 28,18 0,21 0,75 29,00 23,96 - LU0204065857 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 23,80 0,15 0,63 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 18,22 0,12 0,66 19,28 15,34 - LU0200684933 - -
D2 USD Acumulativo 40,32 0,27 0,67 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 23,88 0,16 0,67 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
X2 USD Acumulativo 45,34 0,30 0,67 46,28 37,45 - LU0154237142 - -
C2 USD Acumulativo 29,53 0,19 0,65 30,68 24,63 - LU0213374126 - -
D4 GBP Reparto anual 29,23 0,22 0,76 29,93 24,78 - LU0827887430 - -
A2 EUR Acumulativo 32,63 0,27 0,83 32,63 26,54 - LU0171296865 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura