Renta variable

BGF US Flexible Equity Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 ene 2019 USD 1.453,501
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 oct 2002
Fecha de lanzamiento de la serie 31 oct 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Índice de referencia Russell 1000, expressed in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171296865
Ticker Bloomberg MLFEEUA
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7454235
Bloomberg Benchmark Ticker RUSEL1KEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Flexible Equity Fund, Class A2, a 31 dic 2018 comparado con 1315 fondos US Large-Cap Blend Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
APPLE INC 5,31
ALPHABET INC 5,24
MICROSOFT CORPORATION 5,24
PFIZER INC 3,32
JPMORGAN CHASE & CO 3,10
Nombre Peso (%)
CISCO SYSTEMS INC 3,00
BANK OF AMERICA CORP 2,84
COMCAST CORPORATION 2,79
WALMART INC 2,76
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,67

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 EUR Acumulativo 29,21 0,03 0,10 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
D2 EUR Acumulativo 32,20 0,04 0,12 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
I2 EUR Acumulativo 19,14 0,03 0,16 21,12 17,35 - LU0368235189 - -
E2 EUR Acumulativo 27,03 0,03 0,11 29,98 24,56 - LU0171296949 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 24,03 0,05 0,21 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
A4 GBP Reparto anual 25,42 -0,20 -0,78 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
X2 USD Acumulativo 41,06 0,10 0,24 46,28 37,45 - LU0154237142 - -
E2 USD Acumulativo 30,73 0,07 0,23 34,90 28,07 - LU0154236920 - -
I2 USD Acumulativo 21,75 0,05 0,23 24,58 19,85 - LU0368250220 - -
A2 USD Acumulativo 33,21 0,08 0,24 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
D4 GBP Reparto anual 26,32 -0,20 -0,75 29,93 24,09 - LU0827887430 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 16,75 0,04 0,24 19,30 15,34 - LU0200684933 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 21,88 0,05 0,23 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
D4 EUR Reparto anual 30,25 0,04 0,13 33,42 27,46 - LU0827887513 - -
- EUR Acumulativo 9,48 0,02 0,21 10,83 8,67 - LU0368235262 - -
C2 USD Acumulativo 26,94 0,06 0,22 30,68 24,63 - LU0213374126 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 19,47 0,04 0,21 22,36 17,82 - LU0200685070 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 21,81 0,04 0,18 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
A4 EUR Reparto anual 29,23 0,04 0,14 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
C2 EUR Acumulativo 23,70 0,03 0,13 26,34 21,55 - LU0331288190 - -
D2 USD Acumulativo 36,60 0,08 0,22 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 144,61 0,32 0,22 163,62 132,11 - LU1333800271 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura