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Renta fija

BGF US Government Mortgage Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 jul 2019 USD 104,722
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 ago 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 24 nov 2003
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Government Bond
Índice de referencia FTSE Mortgage Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147385503
Ticker Bloomberg MUSGOCA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7558007
Bloomberg Benchmark Ticker SBMT
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 28 jun 2019 4,66
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 jun 2019 2,44
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 jun 2019 2,18
Beta de las acciones a 5 años a 30 jun 2019 0,893

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2019
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 34,89
GNMA2 30YR TBA(REG C) 21,80
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 8,21
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 4,50
FNMA 30YR 2011 PRODUCTION 4,01
Nombre Peso (%)
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 2,37
UMBS 15YR TBA(REG B) 1,94
FNMA 30YR 4.5% LLB 85K 2018 1,75
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 1,62
FGOLD 30YR 4.5% HLB 150K 2017 1,48

Desglose

Desglose

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
C2 USD Acumulativo 16,12 0,02 0,12 16,15 15,13 - LU0147385503 - -
A2 USD Acumulativo 19,60 0,02 0,10 19,63 18,25 - LU0096258446 - -
I2 USD - 10,08 0,01 0,10 10,09 10,00 - LU2011139206 - -
D2 USD Acumulativo 20,29 0,02 0,10 20,32 18,84 - LU0424777026 - -
A1 USD Reparto diario 9,19 0,01 0,11 9,22 8,79 - LU0035308682 - -
E2 USD Acumulativo 17,91 0,01 0,06 17,94 16,73 - LU0147385842 - -
X3 USD Reparto mensual 9,39 0,00 0,00 9,41 8,97 - LU1246652132 - -
E2 EUR Acumulativo 15,94 -0,01 -0,06 15,99 14,36 - LU0277197322 - -
C1 USD Reparto diario 9,70 0,01 0,10 9,73 9,27 - LU0147384878 - -
A3 USD Reparto mensual 9,21 0,01 0,11 9,22 8,79 - LU0172418690 - -
I3 USD Reparto mensual 9,40 0,01 0,11 9,42 8,98 - LU1456639035 - -
D3 USD Reparto mensual 9,23 0,01 0,11 9,24 8,81 - LU0592702145 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura