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Renta fija

BGF US Government Mortgage Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 oct 2019 USD 110,318
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 ago 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 26 feb 2010
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Government Bond
Índice de referencia FTSE Mortgage Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0424777026
Ticker Bloomberg MLUGEDA
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3VXXF4
Bloomberg Benchmark Ticker CG_MTG
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 sep 2019 4,60
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 sep 2019 2,48
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2019 2,15
Beta de las acciones a 5 años a 30 sep 2019 0,896

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Government Mortgage Fund, Class D2, a 30 sep 2019 comparado con 155 fondos USD Government Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 24,33
GNMA2 30YR TBA(REG C) 21,41
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 10,18
FNMA 30YR 3.5% SHLB 175K 2019 6,91
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 6,30
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 4,25
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 4,00
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,42
FNMA 30YR 2011 PRODUCTION 2,58
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 2,11

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 USD Acumulativo 20,49 -0,03 -0,15 20,59 18,84 - LU0424777026 - -
I2 USD - 10,18 -0,01 -0,10 10,23 10,00 - LU2011139206 - -
D3 USD Reparto mensual 9,24 -0,01 -0,11 9,30 8,81 - LU0592702145 - -
C2 USD Acumulativo 16,21 -0,03 -0,18 16,30 15,13 - LU0147385503 - -
E2 EUR Acumulativo 16,37 0,02 0,12 16,57 14,50 - LU0277197322 - -
E2 USD Acumulativo 18,05 -0,03 -0,17 18,14 16,73 - LU0147385842 - -
C1 USD Reparto diario 9,71 -0,02 -0,21 9,79 9,27 - LU0147384878 - -
A2 USD Acumulativo 19,77 -0,03 -0,15 19,87 18,25 - LU0096258446 - -
I3 USD Reparto mensual 9,41 -0,01 -0,11 9,48 8,98 - LU1456639035 - -
X3 USD Reparto mensual 9,40 -0,01 -0,11 9,47 8,97 - LU1246652132 - -
A3 USD Reparto mensual 9,22 -0,01 -0,11 9,28 8,79 - LU0172418690 - -
A1 USD Reparto diario 9,21 -0,01 -0,11 9,28 8,79 - LU0035308682 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura