Renta variable

BGF US Basic Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 mar 2019 USD 643,852
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 22 feb 2011
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar US Large-Cap Value Equity
Índice de referencia Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0368249990
Ticker Bloomberg BGUBUI2
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B39TZY7
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
PFIZER INC 4,68
CISCO SYSTEMS INC 4,58
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
WELLS FARGO 3,95
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,47
Nombre Peso (%)
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,04
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,99
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,84
COMCAST CORP CLASS A 2,69
AES CORP 2,64

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 USD Acumulativo 92,86 -0,82 -0,88 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
D4 USD Reparto anual 86,35 -0,77 -0,88 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 56,42 -0,50 -0,88 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 16,57 -0,14 -0,84 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 48,32 -0,44 -0,90 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 59,18 -0,53 -0,89 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
X2 USD Acumulativo 106,55 -0,94 -0,87 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
D4 GBP Reparto anual 65,38 -0,94 -1,42 71,51 58,78 - LU0827886549 - -
A2 GBP Acumulativo 65,09 -0,94 -1,42 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
E2 EUR Acumulativo 69,86 -0,05 -0,07 73,24 60,84 - LU0171295891 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 136,87 -1,21 -0,88 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
D2 USD Acumulativo 94,39 -0,84 -0,88 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
A4 GBP Reparto anual 64,59 -0,94 -1,43 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
A2 EUR Acumulativo 76,08 -0,06 -0,08 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
A2 USD Acumulativo 85,81 -0,76 -0,88 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
E2 USD Acumulativo 78,79 -0,70 -0,88 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
A4 EUR Reparto anual 75,61 -0,06 -0,08 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
D2 EUR Acumulativo 83,69 -0,06 -0,07 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
D2 GBP Acumulativo 71,60 -1,04 -1,43 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 49,69 -0,45 -0,90 54,82 44,24 - LU0200685583 - -
D4 EUR Reparto anual 76,57 -0,05 -0,07 80,04 66,48 - LU0827886382 - -
I2 EUR Acumulativo 82,34 -0,05 -0,06 85,72 71,45 - LU1559748261 - -
C2 USD Acumulativo 63,50 -0,57 -0,89 68,92 56,13 - LU0147417470 - -
A4 USD Reparto anual 85,27 -0,76 -0,88 91,98 75,16 - LU0162691827 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura