Renta variable

BGF US Basic Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 USD 640,881
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 25 abr 2003
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar US Large-Cap Value Equity
Índice de referencia Russell 1000 Value, expressed in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171295891
Ticker Bloomberg MLSBAEE
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B43C9H0
Bloomberg Benchmark Ticker RUSL1KEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Basic Value Fund, Class E2, a 31 mar 2012 comparado con 208 fondos US Large-Cap Value Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
PFIZER INC 4,64
CISCO SYSTEMS INC 4,55
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
WELLS FARGO 3,91
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,39
Nombre Peso (%)
MOLSON COORS BREWING CLASS B 3,11
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 2,94
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,72
AES CORP 2,68
COMCAST CORP CLASS A 2,59

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 69,51 1,07 1,56 73,24 60,84 - LU0171295891 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 16,48 0,22 1,35 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 136,07 1,78 1,33 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
X2 USD Acumulativo 105,70 1,39 1,33 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 48,19 0,63 1,32 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
D2 GBP Acumulativo 73,12 0,78 1,08 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
A4 GBP Reparto anual 66,01 0,70 1,07 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
E2 USD Acumulativo 78,33 1,03 1,33 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
D4 USD Reparto anual 85,75 1,13 1,34 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 49,59 0,65 1,33 54,82 44,24 - LU0200685583 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 56,24 0,74 1,33 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
D4 EUR Reparto anual 76,09 1,17 1,56 80,04 66,48 - LU0827886382 - -
D4 GBP Reparto anual 66,76 0,71 1,07 71,51 58,78 - LU0827886549 - -
A4 EUR Reparto anual 75,20 1,16 1,57 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
A2 GBP Acumulativo 66,52 0,71 1,08 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
A2 EUR Acumulativo 75,67 1,17 1,57 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
D2 USD Acumulativo 93,73 1,23 1,33 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
I2 USD Acumulativo 92,19 1,22 1,34 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 58,95 0,78 1,34 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
A2 USD Acumulativo 85,27 1,12 1,33 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
D2 EUR Acumulativo 83,18 1,29 1,58 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
I2 EUR Acumulativo 81,81 1,27 1,58 85,72 71,45 - LU1559748261 - -
A4 USD Reparto anual 84,74 1,11 1,33 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
C2 USD Acumulativo 63,18 0,83 1,33 68,92 56,13 - LU0147417470 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura