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Renta variable

BGF US Basic Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 jul 2019 USD 607,050
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 19 abr 2011
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0602533316
Ticker Bloomberg BGUBA2S
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B5NKXM4
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Basic Value Fund, Class A2 Hedged, a 31 jul 2018 comparado con 228 fondos Other Equity.

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2019
Nombre Peso (%)
WELLS FARGO 4,40
PFIZER INC 4,21
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,61
JPMORGAN CHASE & CO 3,51
COMCAST CORP CLASS A 3,06
Nombre Peso (%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,91
CITIGROUP INC 2,78
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,69
CISCO SYSTEMS INC 2,52
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 2,38

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta SGD Acumulativo 17,18 0,13 0,76 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
D4 GBP Reparto anual 71,69 0,24 0,34 72,47 59,96 - LU0827886549 - -
A4 GBP Reparto anual 70,66 0,23 0,33 71,43 59,34 - LU0204064967 - -
E2 USD Acumulativo 81,80 0,62 0,76 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
D4 EUR Reparto anual 80,13 0,50 0,63 80,42 66,48 - LU0827886382 - -
D2 GBP Acumulativo 78,52 0,26 0,33 79,38 65,67 - LU0827886200 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 58,04 0,43 0,75 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 142,22 1,07 0,76 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 61,05 0,46 0,76 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
A2 USD Acumulativo 89,23 0,68 0,77 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 49,63 0,37 0,75 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
X2 USD Acumulativo 111,44 0,86 0,78 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
E2 EUR Acumulativo 72,81 0,45 0,62 73,25 60,84 - LU0171295891 - -
I2 USD Acumulativo 96,88 0,74 0,77 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
D2 EUR Acumulativo 87,59 0,55 0,63 87,91 72,67 - LU0827886119 - -
C2 USD Acumulativo 65,76 0,49 0,75 68,92 56,13 - LU0147417470 - -
I2 EUR Acumulativo 86,24 0,54 0,63 86,55 71,45 - LU1559748261 - -
A2 EUR Acumulativo 79,43 0,50 0,63 79,82 66,18 - LU0171293920 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 50,91 0,38 0,75 54,82 44,24 - LU0200685583 - -
A4 EUR Reparto anual 78,93 0,49 0,62 79,32 65,77 - LU0213336463 - -
D4 USD Reparto anual 90,02 0,69 0,77 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
D2 USD Acumulativo 98,40 0,75 0,77 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
A2 GBP Acumulativo 71,20 0,23 0,32 71,98 59,80 - LU0171296279 - -
A4 USD Reparto anual 88,68 0,68 0,77 91,98 75,16 - LU0162691827 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura