Monetario

BGF US Dollar Reserve Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

-0,24 -0,25 -0,04 0,47 1,35
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,35 0,59 0,25 0,09 1,22
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,35 0,14 0,41 1,35 1,78 1,28 0,88 28,07

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 ene 2019 USD 632,496
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 01 sep 1998
Clase de activo Monetario
Categoría Morningstar USD Money Market - Short Term
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0090845503
Ticker Bloomberg MIGSDRE
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5548970
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 4,53
OMERS FINANCE TRUST 4,25
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3,95
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) 3,17
TREASURY BILL 01/15/2019 3,16
Nombre Peso (%)
UNITED OVERSEAS BK LTD 2,98
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,89
ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 2,84
NATIONWIDE BUILDING SOC 2,84
BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 2,78

Desglose

Desglose

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 USD Acumulativo 148,19 0,01 0,01 148,19 146,14 - LU0090845503 - -
C2 USD Acumulativo 154,11 0,01 0,01 154,11 151,60 - LU0331287036 - -
E2 Cubierta GBP Acumulativo 180,31 -0,03 -0,02 180,99 180,28 - LU0297947409 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 189,96 -0,03 -0,02 190,00 189,69 - LU0329591720 - -
A2 USD Acumulativo 154,82 0,01 0,01 154,82 152,30 - LU0006061419 - -
X2 USD Acumulativo 10,39 0,00 0,00 10,39 10,17 - LU0462857789 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 188,97 -0,03 -0,02 189,21 188,89 - LU0297945965 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Christopher Linsky
Christopher Linsky
Coleen Gasiewski
Coleen Gasiewski

Literatura

Literatura