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Renta variable

BGF US Basic Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 26 feb 2020 USD 548,400
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 31 oct 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar US Large-Cap Value Equity
Índice de referencia Russell 1000 Value Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171293920
Ticker Bloomberg MLRBVAA
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7552548
Bloomberg Benchmark Ticker RUSL1KEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 4,40
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,05
WELLS FARGO 3,83
CITIGROUP INC 3,42
COMCAST CORP CLASS A 3,10
Nombre Peso (%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,80
CISCO SYSTEMS INC 2,66
PFIZER INC 2,64
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,58
KELLOGG 2,27

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 EUR Acumulativo 81,53 -2,02 -2,42 87,54 74,45 - LU0171293920 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 141,30 -3,21 -2,22 153,16 132,62 - LU1333800354 - -
D4 USD Reparto anual 88,75 -2,00 -2,20 96,16 83,90 - LU0827886465 - -
I2 USD Acumulativo 96,73 -2,18 -2,20 104,78 90,26 - LU0368249990 - -
D4 GBP Reparto anual 68,52 -1,24 -1,78 74,00 64,64 - LU0827886549 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 16,97 -0,38 -2,19 18,41 16,04 - LU0602533316 - -
D2 GBP Acumulativo 75,88 -1,38 -1,79 81,77 70,79 - LU0827886200 - -
E2 EUR Acumulativo 74,52 -1,84 -2,41 80,02 68,23 - LU0171295891 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 56,63 -1,28 -2,21 61,59 54,19 - LU0200685153 - -
E2 USD Acumulativo 80,93 -1,82 -2,20 87,80 76,36 - LU0147417710 - -
D2 USD Acumulativo 98,09 -2,21 -2,20 106,29 91,71 - LU0275209954 - -
C2 USD Acumulativo 64,77 -1,46 -2,20 70,32 61,46 - LU0147417470 - -
D2 EUR Acumulativo 90,33 -2,23 -2,41 96,95 82,14 - LU0827886119 - -
X2 USD Acumulativo 111,77 -2,52 -2,20 120,99 103,72 - LU0147417983 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 49,29 -1,12 -2,22 53,68 47,48 - LU0200685583 - -
I2 EUR Acumulativo 89,07 -2,20 -2,41 95,60 80,88 - LU1559748261 - -
A4 EUR Reparto anual 80,75 -2,00 -2,42 86,69 73,99 - LU0213336463 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 48,27 -1,10 -2,23 52,53 46,32 - LU0200685666 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 59,83 -1,36 -2,22 65,03 57,03 - LU0329591993 - -
A4 USD Reparto anual 87,69 -1,98 -2,21 95,08 82,73 - LU0162691827 - -
A2 GBP Acumulativo 68,50 -1,24 -1,78 73,87 64,37 - LU0171296279 - -
A4 GBP Reparto anual 67,74 -1,22 -1,77 73,05 63,88 - LU0204064967 - -
A2 USD Acumulativo 88,55 -1,99 -2,20 96,02 83,24 - LU0072461881 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Carrie King
Carrie King
Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura