Renta fija

BGF World Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 03 abr 2020 USD 1.209,954
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 04 sep 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 14 dic 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Bond - EUR Hedged
Índice de referencia Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0330917880
Ticker Bloomberg MERWAA2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B43HJP3
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 28 feb 2020 8,54
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 mar 2020 2,80
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 dic 2019 8,44
Beta de las acciones a 5 años a 31 mar 2020 1,074

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Bond Fund, Class A2 Hedged, a 31 mar 2020 comparado con 391 fondos Global Bond - EUR Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 09 ene 2020)

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2020
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 5,86
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,33
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,02
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 0,77
Nombre Peso (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 0,77
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 0,68
FGOLD 30YR 3% MLB 125K 2013 0,67
UK CONV GILT 1.75 09/07/2037 0,63
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.94 10/17/2024 0,55

Desglose

Desglose

a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta EUR Acumulativo 189,03 -2,51 -1,31 201,35 180,57 - LU0330917880 - -
I2 USD Acumulativo 10,98 -0,15 -1,35 11,64 10,47 - LU1087925589 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 14,46 -0,19 -1,30 15,38 13,81 - LU0372548510 - -
X2 Cubierta NZD Acumulativo 12,00 -0,16 -1,32 12,78 11,46 - LU1288049783 - -
A3 USD Reparto mensual 58,12 -0,77 -1,31 61,66 55,48 - LU0184696853 - -
A2 USD Acumulativo 80,51 -1,06 -1,30 85,31 76,76 - LU0184696937 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 194,56 -2,59 -1,31 207,18 185,84 - LU0827888594 - -
E2 USD Acumulativo 74,38 -0,99 -1,31 78,85 70,94 - LU0184697075 - -
E2 EUR Acumulativo 68,95 -0,51 -0,73 71,21 63,69 - LU0277197678 - -
X2 Cubierta DKK Acumulativo 114,99 -1,54 -1,32 122,30 109,76 - LU0862984498 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,76 -0,16 -1,34 12,56 11,24 - LU0808759830 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,18 -0,13 -1,26 10,85 9,74 - LU1830001282 - -
D3 USD Reparto mensual 58,18 -0,78 -1,32 61,73 55,56 - LU0827888321 - -
X2 USD Acumulativo 90,94 -1,21 -1,31 96,30 86,70 - LU0184697158 - -
X2 Cubierta NOK Acumulativo 13,72 -0,19 -1,37 14,64 13,11 - LU0739658705 - -
D2 USD Acumulativo 84,77 -1,12 -1,30 89,80 80,82 - LU0297941972 - -
A1 USD Reparto diario 58,26 -0,77 -1,30 61,78 55,56 - LU0012053665 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 102,62 -1,39 -1,34 108,97 98,01 - LU1529944784 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,25 -0,14 -1,35 10,92 9,79 - LU0308772333 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 12,73 -0,17 -1,32 13,59 12,17 - LU0757589873 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 205,22 -2,72 -1,31 218,43 195,98 - LU0692855462 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,81 -0,16 -1,34 12,61 11,29 - LU0871639547 - -
C1 USD Reparto diario 58,64 -0,78 -1,31 62,20 55,94 - LU0184697588 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Trevor Slaven
Trevor Slaven

Literatura

Literatura