Renta variable

BGF North American Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 ene 2019 USD 78,780
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 09 mar 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 09 mar 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Índice de referencia S&P 500 Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0743604323
Ticker Bloomberg BGNAEA2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B7MN641
Bloomberg Benchmark Ticker SPTR500N
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
PFIZER INC 4,37
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,28
JPMORGAN CHASE & CO 3,64
WELLS FARGO 3,43
BANK OF AMERICA CORP 2,81
Nombre Peso (%)
CITIGROUP INC 2,75
ANTHEM INC 2,66
ORACLE CORP 2,60
MICROSOFT CORP 2,40
ASTRAZENECA PLC 2,07

Desglose

Desglose

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 USD Acumulativo 16,84 0,23 1,38 18,82 15,51 - LU0743604323 - -
E2 EUR Acumulativo 18,76 0,28 1,52 20,35 17,21 - LU0743604919 - -
A5G USD Reparto trimestral 14,70 0,20 1,38 16,80 13,54 - LU0743604596 - -
C2 USD Acumulativo 15,46 0,21 1,38 17,49 14,25 - LU0743605130 - -
X5G JPY Reparto trimestral 1.117,00 20,00 1,82 1.276,00 1.036,00 - LU1222732452 - -
E5G EUR Reparto trimestral 16,37 0,24 1,49 17,90 15,01 - LU0743605056 - -
D2 USD Acumulativo 17,73 0,25 1,43 19,67 16,32 - LU0743604679 - -
D5G Cubierta GBP Reparto trimestral 9,18 0,12 1,32 10,66 8,47 - LU0842062969 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 15,07 0,20 1,34 17,39 13,91 - LU0803753796 - -
C5G USD Reparto trimestral 13,47 0,18 1,35 15,58 12,42 - LU0743605213 - -
X2 USD - 9,86 0,14 1,44 10,88 9,07 - LU1733225699 - -
D5GRF GBP Reparto trimestral 18,25 0,25 1,39 20,25 16,89 - LU0871639380 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Literatura

Literatura