Renta fija

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas que, en comparación con los bonos emitidos o garantizados por los gobiernos, están expuestos a un mayor riesgo de incumplimiento de la devolución del capital aportado a la empresa, o del pago de los intereses al fondo. El fondo invierte en un número limitado de sectores del mercado. En comparación con las inversiones que diversifican el riesgo invirtiendo en una amplia variedad de sectores, las fluctuaciones de cotizaciones pueden tener mayores efectos sobre el valor global de este fondo. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en GBP.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 ene 2019 GBP 104,881
Fecha de lanzamiento del fondo 30 sep 2000
Fecha de lanzamiento de la serie 10 ago 2010
Divisa base GBP
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Índice de referencia FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B5BD4447
Ticker Bloomberg BGIGFIA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B5BD444
Bloomberg Benchmark Ticker FTFIBGA
Negociación de liquidación Trade Date + 2 days
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 500000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
UK CONV GILT RegS 4.25 06/07/2032 3,77
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 3,52
UK CONV GILT RegS 4.25 03/07/2036 3,51
UK CONV GILT RegS 4.75 12/07/2030 3,46
UK CONV GILT RegS 4.5 12/07/2042 3,22
Nombre Peso (%)
UK CONV GILT RegS 4.25 12/07/2027 3,12
UK CONV GILT RegS 3.5 01/22/2045 2,92
UK CONV GILT RegS 3.75 07/22/2052 2,89
UK CONV GILT RegS 4.5 03/07/2019 2,85
UK CONV GILT RegS 1.75 07/22/2019 2,79

Desglose

Desglose

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Flex GBP Acumulativo 14,81 -0,05 -0,37 15,11 14,28 14,81 IE00B5BD4447 14,81 -
D GBP Acumulativo 10,12 -0,04 -0,37 10,32 9,76 10,11 IE00BD0NC250 10,12 -
Inst GBP Acumulativo 25,02 -0,09 -0,37 25,53 24,14 25,01 IE0007410420 25,02 -
Inst GBP Reparto diario 10,94 -0,04 -0,37 11,19 10,57 10,94 IE0030308773 10,94 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Paul Simon
Paul Simon
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura