Renta variable

iShares Developed World Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 17 ene 2019 EUR 1.703.421.609
Activos netos del Fondo a 04 dic 2018 USD 13.183.454.305
Divisa base USD
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 15 abr 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 25 jun 2010
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Índice de referencia MSCI World Index Net EUR
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B61D1398
Ticker Bloomberg BGIWEFA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B61D139
Bloomberg Benchmark Ticker MSWRLNEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 1000000
Inversión mínima posterior EUR 10000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Developed World Index Fund (IE), Flex, a 31 dic 2018 comparado con 3360 fondos Global Large-Cap Blend Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
APPLE INC 2,13
MICROSOFT CORP 2,06
AMAZON COM INC 1,74
JOHNSON & JOHNSON 0,96
JPMORGAN CHASE & CO 0,92
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,91
FACEBOOK CLASS A INC 0,88
ALPHABET INC CLASS A 0,87
EXXON MOBIL CORP 0,81
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,74

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Flex EUR Reparto trimestral 23,76 0,14 0,60 25,77 21,98 23,74 IE00B61D1398 23,78 -
D GBP Acumulativo 10,75 0,01 0,09 11,83 9,95 10,74 IE00BD0NCL49 10,76 -
D EUR Acumulativo 10,29 0,06 0,60 11,17 9,52 10,29 IE00BD0NCM55 10,30 -
Flex GBP Acumulativo 22,10 0,02 0,09 24,31 20,44 22,09 IE00B61BMR49 22,12 -
Flex USD Reparto diario 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
D USD Acumulativo 10,78 0,05 0,47 12,03 10,00 10,77 IE00BD0NCN62 10,79 -
Inst GBP Acumulativo 21,59 0,02 0,09 23,76 19,99 21,58 IE00B62C5H76 21,61 -
Flex GBP Reparto diario 20,15 0,02 0,09 22,36 18,95 20,14 IE00B6385520 20,17 -
Flex USD Reparto trimestral 21,72 0,10 0,47 24,22 20,15 21,70 IE00B616R411 21,74 -
Inst USD Reparto trimestral 17,54 0,08 0,47 19,59 16,28 17,53 IE00B62WG306 17,56 -
Inst USD Reparto trimestral 15,20 0,07 0,47 17,30 14,11 15,19 IE00B62NX656 15,22 -
Flex EUR Reparto trimestral 12,49 0,07 0,60 13,62 11,56 12,49 IE00B61MGS68 12,50 -
Inst GBP Reparto trimestral 15,99 0,01 0,09 17,73 15,03 15,98 IE00B62HNT07 16,00 -
Inst EUR Reparto trimestral 21,87 0,13 0,60 23,74 20,24 21,86 IE00B62WCL09 21,89 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Literatura

Literatura