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Renta fija

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 jul 2019 EUR 11.307,892
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 22 dic 1998
Fecha de lanzamiento de la serie 06 jul 2009
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Diversified Bond - Short Term
Índice de referencia BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147388861
Ticker Bloomberg BGFESDX
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7354272
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500M13
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 28 jun 2019 -0,09
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 jun 2019 0,44
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 jun 2019 0,43
Beta de las acciones a 5 años a 30 jun 2019 0,970

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class X2, a 30 jun 2019 comparado con 491 fondos EUR Diversified Bond - Short Term.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 27 jul 2018)

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2019
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021 7,44
ITALY (REPUBLIC OF) 1.65 04/23/2020 4,13
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 3,78
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 2,41
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 06/01/2021 2,26
Nombre Peso (%)
IRELAND (REPUBLIC OF) 0 10/18/2022 2,19
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/09/2021 2,07
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 2,01
KFW 0 06/30/2021 1,83
SPAIN (KINGDOM OF) 1.15 07/30/2020 1,62

Desglose

Desglose

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
X2 EUR Acumulativo 17,19 0,00 0,00 17,20 16,95 - LU0147388861 - -
E2 EUR Acumulativo 14,43 0,00 0,00 14,52 14,33 - LU0093504115 - -
C2 EUR Acumulativo 12,30 0,00 0,00 12,46 12,25 - LU0147388606 - -
D2 EUR Acumulativo 16,53 0,00 0,00 16,54 16,34 - LU0329592371 - -
A2 EUR Acumulativo 15,87 0,00 0,00 15,89 15,72 - LU0093503810 - -
Class SI2 USD Hedged USD - 10,15 0,00 0,00 10,15 10,00 - LU1966277078 - -
A4 EUR Reparto anual 14,90 0,00 0,00 14,92 14,76 - LU0448386994 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 10,22 0,00 0,00 10,23 10,05 - LU0827891978 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 10,95 0,00 0,00 10,95 10,61 - LU1202926330 - -
Class SI2 EUR EUR - 10,06 0,00 0,00 10,06 10,00 - LU1966276856 - -
D4 Cubierta USD Reparto anual 11,16 0,00 0,00 11,16 10,81 - LU0903533064 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 11,11 0,00 0,00 11,12 10,94 - LU0448387455 - -
I2 EUR Acumulativo 16,49 0,00 0,00 16,50 16,30 - LU0468289250 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,73 0,00 0,00 10,79 10,65 - LU0521028638 - -
A4 Cubierta USD Reparto anual 11,55 0,00 0,00 11,55 11,23 - LU0448387703 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 10,77 0,00 0,00 10,78 10,42 - LU1499592035 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,99 0,00 0,00 11,02 10,89 - LU0827877985 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 12,31 0,00 0,00 12,31 11,96 - LU0456865749 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 11,23 0,00 0,00 11,23 11,03 - LU0555993434 - -
D4 EUR Reparto anual 14,98 0,00 0,00 14,99 14,81 - LU0827878108 - -
A3 EUR Reparto mensual 12,22 0,00 0,00 12,23 12,10 - LU0172403825 - -
D3 EUR Reparto mensual 12,27 0,00 0,00 12,28 12,14 - LU0827878017 - -
A1 EUR Reparto diario 12,20 0,00 0,00 12,22 12,08 - LU0118255248 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen

Literatura

Literatura