Renta fija

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 may 2020 EUR 9.459,072
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Fecha de lanzamiento de la serie 28 jul 2010
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0521028638
Ticker Bloomberg BGWSA2H
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3YYXV0
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500M13
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 5000
Inversión mínima posterior CHF 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 abr 2020 2,47
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 abr 2020 0,76
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 abr 2020 0,65
Beta de las acciones a 5 años a 30 abr 2020 1,827

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 19 jul 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021 3,98
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 2,51
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/14/2023 2,03
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 1,95
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 1,79
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2 01/04/2022 1,64
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.2 10/17/2022 1,61
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,31
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/2021 1,20
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,17

Desglose

Desglose

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,53 0,00 0,00 10,75 10,24 - LU0521028638 - -
E2 EUR Acumulativo 14,16 0,00 0,00 14,46 13,76 - LU0093504115 - -
Class SI2 USD Hedged USD - 10,26 0,01 0,10 10,32 9,91 - LU1966277078 - -
D3 EUR Reparto mensual 12,13 0,01 0,08 12,30 11,77 - LU0827878017 - -
I2 Cubierta CHF - 9,89 0,01 0,10 10,01 9,60 - LU2092627384 - -
Class SI2 EUR EUR - 9,96 0,01 0,10 10,08 9,66 - LU1966276856 - -
X2 EUR Acumulativo 17,07 0,01 0,06 17,24 16,54 - LU0147388861 - -
A1 EUR Reparto diario 12,03 0,01 0,08 12,23 11,68 - LU0118255248 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 10,17 0,00 0,00 10,28 9,86 - LU0827891978 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,82 0,00 0,00 11,01 10,51 - LU0827877985 - -
C2 EUR Acumulativo 11,98 0,00 0,00 12,32 11,66 - LU0147388606 - -
A4 EUR Reparto anual 14,68 0,00 0,00 14,93 14,26 - LU0448386994 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 11,02 0,00 0,00 11,16 10,69 - LU0448387455 - -
D2 EUR Acumulativo 16,34 0,01 0,06 16,57 15,85 - LU0329592371 - -
I2 EUR Acumulativo 16,31 0,00 0,00 16,53 15,83 - LU0468289250 - -
A4 Cubierta USD Reparto anual 11,62 0,00 0,00 11,71 11,24 - LU0448387703 - -
A2 EUR Acumulativo 15,64 0,00 0,00 15,91 15,19 - LU0093503810 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 12,39 0,01 0,08 12,47 11,98 - LU0456865749 - -
A3 EUR Reparto mensual 12,04 0,00 0,00 12,25 11,69 - LU0172403825 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 11,15 0,00 0,00 11,28 10,81 - LU0555993434 - -
D4 EUR Reparto anual 14,78 0,00 0,00 15,02 14,35 - LU0827878108 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 11,05 0,00 0,00 11,12 10,69 - LU1202926330 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 10,88 0,00 0,00 10,95 10,52 - LU1499592035 - -
D4 Cubierta USD Reparto anual 11,24 0,00 0,00 11,31 10,87 - LU0903533064 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Literatura

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