Renta fija

BGF Asian Tiger Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 27 may 2020 USD 3.109,757
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 1996
Fecha de lanzamiento de la serie 24 oct 2003
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Asia Bond
Índice de referencia J.P. Morgan Asia Credit Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0172393414
Ticker Bloomberg MLYATUA
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7659450
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 abr 2020 4,83
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 abr 2020 4,53
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 abr 2020 4,05
Beta de las acciones a 5 años a 30 abr 2020 1,235

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Asian Tiger Bond Fund, Class A3, a 30 abr 2020 comparado con 312 fondos Asia Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 16 ago 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED RegS 4.1 12/31/2049 1,30
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 9.5 02/02/2030 1,12
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 04/16/2025 1,01
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,94
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 5.875 04/07/2025 0,92
Nombre Peso (%)
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 2.457 05/05/2030 0,90
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,86
PSA TREASURY PTE LTD MTN RegS 2.25 04/30/2030 0,79
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 0,76

Desglose

Desglose

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A3 USD Reparto mensual 12,54 0,01 0,08 13,17 11,51 - LU0172393414 - -
C1 USD Reparto diario 12,67 0,01 0,08 13,33 11,64 - LU0147399041 - -
I2 Cubierta CHF - 10,55 0,01 0,09 10,55 9,64 - LU2127175250 - -
D3 Cubierta HKD Reparto mensual 10,81 0,01 0,09 11,36 9,92 - LU0827875690 - -
A8 Cubierta CAD Reparto mensual 10,48 0,01 0,10 11,09 9,65 - LU1200839881 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,08 0,00 0,00 9,63 8,37 - LU1149717156 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 10,50 0,01 0,10 11,02 9,59 - LU1559745671 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 11,11 0,00 0,00 11,77 10,21 - LU0803752632 - -
A3 Cubierta HKD Reparto mensual 10,79 0,00 0,00 11,34 9,91 - LU0496654236 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 11,03 0,01 0,09 11,62 10,10 - LU1062842700 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 83,27 0,04 0,05 87,82 76,62 - LU0784395997 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Trimestral 8,93 0,01 0,11 9,49 8,16 - LU1196525700 - -
A2 USD Acumulativo 43,09 0,03 0,07 44,97 39,31 - LU0063729296 - -
I2 USD Acumulativo 12,74 0,01 0,08 13,27 11,61 - LU1111085012 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,33 0,00 0,00 10,02 8,62 - LU1200839535 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 96,53 0,07 0,07 101,72 88,74 - LU1257007309 - -
C2 USD Acumulativo 33,43 0,02 0,06 34,98 30,56 - LU0147399470 - -
D3 USD Reparto mensual 12,55 0,01 0,08 13,18 11,53 - LU0827875344 - -
I3 USD Reparto mensual 10,88 0,01 0,09 11,42 9,99 - LU1456638573 - -
D6 USD Reparto mensual 11,64 0,00 0,00 12,25 10,71 - LU0827875427 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 6,93 0,00 0,00 7,41 6,41 - LU1200839618 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,56 0,01 0,09 11,19 9,71 - LU0841155764 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 11,35 0,00 0,00 12,04 10,45 - LU1200839709 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,91 0,01 0,07 14,60 12,71 - LU0540000063 - -
X3 USD Reparto mensual 10,45 0,01 0,10 10,97 9,60 - LU0984171172 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 9,67 0,01 0,10 10,33 8,84 - LU1250979793 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,55 0,01 0,09 11,10 9,66 - LU1250980452 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,92 0,01 0,09 11,47 9,98 - LU1250973911 - -
A6 USD Reparto mensual 11,12 0,00 0,00 11,72 10,24 - LU0764618053 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 10,53 0,01 0,10 11,04 9,61 - LU1728037687 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 9,68 0,01 0,10 10,35 8,85 - LU1250978043 - -
E2 USD Acumulativo 39,43 0,02 0,05 41,20 36,01 - LU0147399801 - -
E2 EUR Acumulativo 35,89 0,00 0,00 37,93 33,34 - LU0277197249 - -
D2 USD Acumulativo 14,37 0,00 0,00 14,99 13,10 - LU0776122383 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,75 0,00 0,00 10,30 8,97 - LU0830182670 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 10,84 0,01 0,09 11,49 9,97 - LU0871639620 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 102,36 0,07 0,07 108,16 94,03 - LU1023054775 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 13,46 0,01 0,07 14,11 12,28 - LU0969580215 - -
A1 USD Reparto diario 12,49 0,00 0,00 13,15 11,47 - LU0063728728 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 12,28 0,00 0,00 12,91 11,23 - LU0969580132 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 8,84 0,00 0,00 9,38 8,15 - LU0841166456 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Literatura

Literatura