Renta fija

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 ene 2019 USD 2.333,980
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 29 oct 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 14 nov 2011
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0706698544
Ticker Bloomberg BGUA4RF
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B78K1J6
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 5000
Inversión mínima posterior GBP 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 dic 2018 4,15
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 dic 2018 4,66
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 dic 2018 5,10
Beta de las acciones a 5 años a 31 dic 2018 0,958

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 16 oct 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 1,29
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,25
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,95
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,81
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,81
Nombre Peso (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,77
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.125 05/01/2027 0,69
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,68
CNX RESOURCES CORP 5.875 04/15/2022 0,67
FIRST DATA CORPORATION 144A 5.75 01/15/2024 0,65

Desglose

Desglose

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A4 GBP Reparto anual 10,49 0,01 0,10 11,31 10,09 - LU0706698544 - -
C2 USD Acumulativo 25,32 0,02 0,08 25,98 24,34 - LU0147389596 - -
E2 USD Acumulativo 29,73 0,03 0,10 30,43 28,55 - LU0147389919 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 201,06 0,17 0,08 208,81 193,44 - LU0330917963 - -
C1 USD Reparto diario 5,59 0,00 0,00 5,92 5,39 - LU0147389166 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,35 0,00 0,00 10,79 9,96 - LU1090155554 - -
A8 Cubierta CNH - 101,97 0,09 0,09 101,97 97,93 - LU1919856218 - -
A6 USD Reparto mensual 4,94 0,00 0,00 5,32 4,77 - LU0738912566 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 211,57 0,19 0,09 218,21 203,46 - LU0532707519 - -
A3 Cubierta CAD Reparto mensual 9,80 0,01 0,10 10,48 9,46 - LU0803751741 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 9,07 0,01 0,11 9,79 8,72 - LU1111085442 - -
A1 USD Reparto diario 5,58 0,00 0,00 5,91 5,37 - LU0046675905 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,99 0,01 0,07 14,35 13,45 - LU0578945809 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,87 0,01 0,09 11,19 10,45 - LU1111085798 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 17,01 0,02 0,12 17,39 16,33 - LU0827886895 - -
A2 USD Acumulativo 32,29 0,03 0,09 33,01 31,01 - LU0046676465 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,64 0,01 0,09 11,02 10,24 - LU1090156289 - -
A3 Cubierta GBP Reparto mensual 9,51 0,01 0,11 10,26 9,19 - LU0580330818 - -
E2 EUR Acumulativo 26,13 0,05 0,19 26,48 23,62 - LU0277197595 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,14 0,01 0,11 9,96 8,83 - LU0578943853 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 11,08 0,01 0,09 11,78 10,69 - LU0578942376 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 10,83 0,01 0,09 11,49 10,44 - LU0803752046 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,13 0,01 0,11 9,89 8,81 - LU0871640396 - -
D2 USD Acumulativo 33,97 0,03 0,09 34,65 32,61 - LU0552552704 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,49 0,00 0,00 10,16 9,16 - LU0578937376 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 10,47 0,01 0,10 11,28 10,06 - LU0681219902 - -
D3 USD Reparto mensual 9,67 0,01 0,10 10,25 9,33 - LU0592702061 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 16,33 0,01 0,06 16,73 15,68 - LU0578947334 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 88,08 0,09 0,10 94,87 84,84 - LU1023056127 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,21 0,00 0,00 10,03 8,90 - LU1314333441 - -
I2 USD Acumulativo 13,76 0,01 0,07 14,03 13,21 - LU0822668108 - -
I3 USD Reparto mensual 9,11 0,00 0,00 9,66 8,79 - LU0764821012 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 37,25 0,03 0,08 40,63 35,96 - LU0764619531 - -
X6 USD Reparto mensual 10,47 0,01 0,10 11,11 10,09 - LU1376384019 - -
X2 USD Acumulativo 37,39 0,03 0,08 38,06 35,88 - LU0147390172 - -
D3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,53 0,01 0,11 10,20 9,20 - LU0827886978 - -
A3 USD Reparto mensual 5,64 0,00 0,00 5,98 5,44 - LU0172419151 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 14,53 0,01 0,07 14,87 13,96 - LU0827887273 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Keenan, CFA
Managing Director, Global Head of Fundamental Credit

  

David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Literatura

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