Skip to content

Renta fija

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 26 feb 2020 USD 2.164,686
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 29 oct 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 10 nov 2010
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD High Yield Bond
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Constrained Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0552552704
Ticker Bloomberg BGUHD2U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B596DQ0
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 ene 2020 4,92
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2020 4,04
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 ene 2020 5,28
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2020 0,939

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class D2, a 31 ene 2020 comparado con 525 fondos USD High Yield Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 09 oct 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,87
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0,78
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,68
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,65
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0,64
Nombre Peso (%)
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,63
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,61
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,60
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,60
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,59

Desglose

Desglose

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 USD Acumulativo 37,75 -0,11 -0,29 38,18 34,62 - LU0552552704 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 18,68 -0,06 -0,32 18,90 17,31 - LU0827886895 - -
C1 USD Reparto diario 5,86 -0,02 -0,34 5,93 5,65 - LU0147389166 - -
A2 USD Acumulativo 35,61 -0,10 -0,28 36,01 32,87 - LU0046676465 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 11,01 -0,03 -0,27 11,14 10,49 - LU1090155554 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 214,79 -0,62 -0,29 217,29 203,78 - LU0330917963 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 9,38 -0,03 -0,32 9,62 9,10 - LU1111085442 - -
E2 EUR Acumulativo 30,02 -0,15 -0,50 30,53 26,58 - LU0277197595 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,72 -0,03 -0,26 11,85 11,03 - LU1111085798 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 11,49 -0,04 -0,35 11,63 11,15 - LU0578942376 - -
E2 USD Acumulativo 32,60 -0,09 -0,28 32,97 30,24 - LU0147389919 - -
A3 Cubierta GBP Reparto mensual 9,78 -0,03 -0,31 9,90 9,53 - LU0580330818 - -
A6 USD Reparto mensual 5,08 -0,02 -0,39 5,14 4,96 - LU0738912566 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 15,32 -0,05 -0,33 15,50 14,22 - LU0578945809 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,29 -0,03 -0,32 9,40 9,12 - LU0578943853 - -
C2 USD Acumulativo 27,54 -0,08 -0,29 27,86 25,73 - LU0147389596 - -
A8 Cubierta CNH - 104,85 -0,30 -0,29 106,04 101,84 - LU1919856218 - -
A3 Cubierta CAD Reparto mensual 10,20 -0,03 -0,29 10,32 9,86 - LU0803751741 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 11,26 -0,03 -0,27 11,39 10,90 - LU0803752046 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 227,77 -0,65 -0,28 230,40 214,64 - LU0532707519 - -
A1 USD Reparto diario 5,85 -0,02 -0,34 5,92 5,64 - LU0046675905 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,41 -0,03 -0,26 11,54 10,79 - LU1090156289 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,90 -0,02 -0,20 10,01 9,56 - LU0578937376 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 10,80 -0,03 -0,28 11,09 10,51 - LU0681219902 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 17,80 -0,05 -0,28 18,01 16,61 - LU0578947334 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,29 -0,03 -0,32 9,40 9,12 - LU0871640396 - -
D3 USD Reparto mensual 10,16 -0,03 -0,29 10,27 9,77 - LU0592702061 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 91,57 -0,29 -0,32 92,60 88,26 - LU1023056127 - -
I2 USD Acumulativo 15,32 -0,04 -0,26 15,49 14,02 - LU0822668108 - -
I3 USD Reparto mensual 9,56 -0,03 -0,31 9,67 9,20 - LU0764821012 - -
A4 GBP Reparto anual 10,82 -0,03 -0,28 11,07 10,55 - LU0706698544 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 37,99 -0,11 -0,29 38,42 37,14 - LU0764619531 - -
A3 USD Reparto mensual 5,92 -0,02 -0,34 5,99 5,70 - LU0172419151 - -
X6 USD Reparto mensual 10,95 -0,03 -0,27 11,07 10,55 - LU1376384019 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,40 -0,03 -0,32 9,51 9,21 - LU1314333441 - -
X2 USD Acumulativo 41,88 -0,12 -0,29 42,34 38,14 - LU0147390172 - -
D3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,93 -0,03 -0,30 10,05 9,59 - LU0827886978 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 16,04 -0,04 -0,25 16,22 14,79 - LU0827887273 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Literatura

Literatura