Renta fija

BGF Euro Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 ene 2019 EUR 4.763,771
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 31 mar 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 01 sep 1998
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Diversified Bond
Índice de referencia BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0090830810
Ticker Bloomberg MIGSEBE
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5548992
Bloomberg Benchmark Ticker LEHEUR500P
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 dic 2018 6,04
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 dic 2018 2,75
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 dic 2018 3,13
Beta de las acciones a 5 años a 31 dic 2018 0,948

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Euro Bond Fund, Class E2, a 31 dic 2018 comparado con 1160 fondos EUR Diversified Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Gold
Morningstar ha otorgado al fondo la medalla de oro, su nivel más alto de convicción. Efectivo desde el 27 jul 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1,83
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,40
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,36
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,34
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,25
Nombre Peso (%)
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0.9 05/15/2028 1,07
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 1,01
KFW 0.125 10/04/2024 0,95
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,92
SPAIN (KINGDOM OF) 5.4 01/31/2023 0,90

Desglose

Desglose

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 25,86 0,02 0,08 26,31 25,63 - LU0090830810 - -
I4 Cubierta USD - 10,08 0,01 0,10 10,09 9,86 - LU1808491812 - -
A3 USD Reparto mensual 22,13 -0,01 -0,05 24,31 21,65 - LU0172748641 - -
A1 USD Reparto diario 22,13 -0,01 -0,05 24,31 21,64 - LU0171278889 - -
Class I4 EUR - 9,88 0,01 0,10 10,00 9,77 - LU1808491655 - -
A2 EUR Acumulativo 28,57 0,02 0,07 28,95 28,29 - LU0050372472 - -
A4 GBP Reparto anual 23,20 0,01 0,04 23,65 22,49 - LU0204069685 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 10,39 0,01 0,10 10,48 10,25 - LU1376384365 - -
A3 EUR Reparto mensual 19,32 0,01 0,05 19,61 19,14 - LU0172396516 - -
D3 USD Reparto mensual 22,16 -0,01 -0,05 24,35 21,68 - LU0827877639 - -
C2 USD Acumulativo 25,33 -0,01 -0,04 28,11 24,81 - LU0331283399 - -
D2 USD Acumulativo 34,11 -0,02 -0,06 37,28 33,34 - LU0827877472 - -
C2 EUR Acumulativo 22,12 0,02 0,09 22,63 21,94 - LU0147393358 - -
D4 GBP Reparto anual 23,27 0,01 0,04 23,78 22,55 - LU0827877712 - -
D2 EUR Acumulativo 29,79 0,03 0,10 30,11 29,47 - LU0297941469 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 10,41 0,01 0,10 10,50 10,26 - LU1376384282 - -
E2 USD Acumulativo 29,62 -0,02 -0,07 32,63 28,98 - LU0171279937 - -
A4 EUR Reparto anual 25,91 0,02 0,08 26,32 25,66 - LU0430265933 - -
E5 EUR Reparto trimestral 24,14 0,02 0,08 24,56 23,92 - LU0500207468 - -
A1 EUR Reparto diario 19,32 0,01 0,05 19,61 19,14 - LU0118259232 - -
A2 USD Acumulativo 32,72 -0,02 -0,06 35,87 32,00 - LU0171279184 - -
D3 EUR Reparto mensual 19,35 0,02 0,10 19,64 19,17 - LU0827877555 - -
I2 EUR Acumulativo 14,27 0,01 0,07 14,40 14,11 - LU0368229703 - -
D4 EUR Reparto anual 11,48 0,01 0,09 11,67 11,36 - LU0938162699 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.006,00 1,00 0,10 1.015,00 996,00 - LU1668661629 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 11,02 0,01 0,09 11,03 10,68 - LU1376384100 - -
X2 EUR Acumulativo 31,78 0,02 0,06 31,99 31,40 - LU0298377911 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 999,00 1,00 0,10 1.012,00 990,00 - LU1668663914 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 12,72 0,01 0,08 12,74 12,40 - LU0869650977 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,56 0,01 0,09 11,73 11,45 - LU1266592374 - -
A2 CZK Acumulativo 730,53 0,57 0,08 749,62 727,48 - LU1791174284 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 13,00 0,01 0,08 13,01 12,62 - LU0869640077 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 10,26 0,01 0,10 10,39 10,16 - LU1180456292 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Managing Director

  

Literatura

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