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Renta fija

BGF Euro Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2019 EUR 5.506,637
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 31 mar 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 08 jun 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Diversified Bond
Índice de referencia BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0297941469
Ticker Bloomberg MIGSED2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B441Z78
Bloomberg Benchmark Ticker LEHEUR500P
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 sep 2019 7,63
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 sep 2019 3,03
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2019 3,26
Beta de las acciones a 5 años a 30 sep 2019 0,949

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Euro Bond Fund, Class D2, a 30 sep 2019 comparado con 1126 fondos EUR Diversified Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 19 jul 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,43
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,63
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,53
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,52
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,30
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,17
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0,94
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0,93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,89

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 EUR Acumulativo 32,03 -0,01 -0,03 32,59 29,48 - LU0297941469 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 11,22 0,00 0,00 11,44 10,26 - LU1376384365 - -
E2 EUR Acumulativo 27,63 -0,01 -0,04 28,15 25,63 - LU0090830810 - -
A1 USD Reparto mensual 23,07 0,02 0,09 23,46 21,64 - LU0171278889 - -
A2 EUR Acumulativo 30,64 -0,02 -0,07 31,19 28,29 - LU0050372472 - -
E2 USD Acumulativo 30,78 0,02 0,07 31,34 28,98 - LU0171279937 - -
D3 EUR Reparto mensual 20,74 -0,01 -0,05 21,11 19,17 - LU0827877555 - -
I4 Cubierta USD - 11,03 0,00 0,00 11,24 9,91 - LU1808491812 - -
D3 USD Reparto mensual 23,10 0,02 0,09 23,49 21,68 - LU0827877639 - -
A1 EUR Reparto mensual 20,71 -0,01 -0,05 21,08 19,14 - LU0118259232 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 11,24 -0,01 -0,09 11,48 10,28 - LU1376384282 - -
A2 USD Acumulativo 34,14 0,03 0,09 34,72 32,00 - LU0171279184 - -
D2 USD Acumulativo 35,68 0,03 0,08 36,26 33,34 - LU0827877472 - -
Class I4 EUR - 10,57 0,00 0,00 10,82 9,77 - LU1808491655 - -
D4 GBP Reparto anual 24,13 -0,08 -0,33 26,13 22,54 - LU0827877712 - -
E5 EUR Trimestral 25,79 -0,01 -0,04 26,27 23,92 - LU0500207468 - -
A4 GBP Reparto anual 24,07 -0,08 -0,33 25,99 22,46 - LU0204069685 - -
A3 USD Reparto mensual 23,07 0,03 0,13 23,46 21,65 - LU0172748641 - -
C2 USD Acumulativo 26,18 0,03 0,11 26,69 24,81 - LU0331283399 - -
A4 EUR Reparto anual 27,75 -0,02 -0,07 28,29 25,66 - LU0430265933 - -
A3 EUR Reparto mensual 20,70 -0,01 -0,05 21,08 19,14 - LU0172396516 - -
C2 EUR Acumulativo 23,50 -0,01 -0,04 23,96 21,94 - LU0147393358 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 12,13 0,00 0,00 12,29 10,83 - LU1376384100 - -
X2 EUR Acumulativo 34,32 -0,01 -0,03 34,89 31,42 - LU0298377911 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 14,29 -0,01 -0,07 14,48 12,78 - LU0869640077 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.083,00 -1,00 -0,09 1.102,00 996,00 - LU1668661629 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 13,95 -0,01 -0,07 14,14 12,52 - LU0869650977 - -
A2 CZK Acumulativo 786,54 -0,70 -0,09 807,64 728,24 - LU1791174284 - -
I2 EUR Acumulativo 15,36 -0,01 -0,07 15,62 14,11 - LU0368229703 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 10,99 -0,01 -0,09 11,19 10,16 - LU1180456292 - -
D4 EUR Reparto anual 12,28 -0,01 -0,08 12,56 11,36 - LU0938162699 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.072,00 0,00 0,00 1.091,00 990,00 - LU1668663914 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 12,37 -0,01 -0,08 12,60 11,45 - LU1266592374 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

Literatura