Renta fija

Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

5,66 0,21 3,06 3,98 -2,07
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,03 2,68 2,17 - 4,88
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,59 0,59 1,45 -1,03 8,25 11,31 - 53,50
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en PLN, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 mar 2019 USD 9.945,596
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 05 mar 2010
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0480534915
Ticker Bloomberg BGFXA2P
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B62C1N5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima PLN 5000
Inversión mínima posterior PLN 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 12 mar 2019)

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 04/10/2019 20,08
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 04/17/2019 3,83
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 2,97
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,61
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 1,90
Nombre Peso (%)
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,77
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #22 0.1 03/10/2027 1,07
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 0,85
FNMA 15YR 3% HLB 150K 2017 0,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,69

Desglose

Desglose

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,41 0,01 0,06 15,46 15,10 - LU0480534915 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,37 0,01 0,05 20,45 19,96 - LU0278465488 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,57 0,01 0,10 9,83 9,42 - LU1234671672 - -
C5 USD Reparto trimestral 9,90 0,01 0,10 10,07 9,74 - LU0280466938 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,36 0,00 0,00 10,55 10,19 - LU0278456651 - -
C2 USD Acumulativo 12,16 0,00 0,00 12,24 11,92 - LU0278467773 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,81 0,00 0,00 10,07 9,60 - LU1270847186 - -
D5 USD Reparto trimestral 10,42 0,00 0,00 10,61 10,26 - LU0737136415 - -
Class I5 Hedged JPY - 958,00 0,00 0,00 1.001,00 949,00 - LU1791183194 - -
E2 USD Acumulativo 13,27 0,01 0,08 13,27 12,98 - LU0278469472 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 15,91 0,01 0,06 15,91 15,57 - LU0827879684 - -
A5 Cubierta SGD Reparto trimestral 14,28 0,01 0,07 14,68 14,08 - LU0280468637 - -
A5 USD Reparto trimestral 9,92 0,00 0,00 10,10 9,77 - LU0280465617 - -
A5 Cubierta EUR Reparto trimestral 6,85 0,01 0,15 7,18 6,79 - LU0280467159 - -
I2 Cubierta AUD - 10,06 0,00 0,00 10,06 9,83 - LU1786038098 - -
A2 USD Acumulativo 14,14 0,01 0,07 14,14 13,82 - LU0278466700 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,40 0,00 0,00 10,53 10,21 - LU1153584724 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,20 0,01 0,09 11,43 11,02 - LU1270847004 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,22 0,00 0,00 9,49 9,09 - LU0278456818 - -
D4 EUR Reparto anual 11,93 0,10 0,85 11,94 11,00 - LU1085283973 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,66 0,00 0,00 10,85 10,48 - LU0368231436 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,79 0,00 0,00 10,03 9,64 - LU0278453476 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,48 0,00 0,00 9,94 9,32 - LU1340096590 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,21 0,00 0,00 10,34 10,03 - LU1181257202 - -
D5 Cubierta CHF Reparto trimestral 9,35 0,00 0,00 9,84 9,28 - LU1681056062 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.063,00 0,00 0,00 1.079,00 1.045,00 - LU1005243172 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 94,93 0,03 0,03 98,65 93,71 - LU1165523371 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.027,00 1,00 0,10 1.049,00 1.010,00 - LU1005243099 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,53 0,01 0,09 11,71 11,33 - LU1263143379 - -
D5 Cubierta EUR Reparto trimestral 6,86 0,00 0,00 7,20 6,80 - LU0827879841 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 10,89 0,01 0,09 10,90 10,67 - LU0278465058 - -
D2 USD Acumulativo 14,58 0,00 0,00 14,58 14,23 - LU0278469043 - -
C1 EUR Reparto diario 8,81 0,07 0,80 8,81 8,13 - LU1005244493 - -
A6 USD Reparto mensual 12,01 0,00 0,00 12,36 11,82 - LU1051767835 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,02 0,01 0,09 11,10 10,81 - LU0278463947 - -
I2 USD Acumulativo 11,59 0,01 0,09 11,59 11,31 - LU0986736956 - -
C1 USD Reparto diario 9,94 0,00 0,00 10,12 9,78 - LU1003077077 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,82 0,07 0,80 8,82 8,14 - LU1005243339 - -
- JPY - 1.067,00 -9,00 -0,84 1.089,00 1.027,00 - LU1926936912 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,23 0,00 0,00 9,68 9,13 - LU1003077317 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 21,03 0,01 0,05 21,03 20,58 - LU0827879767 - -
X3 USD Reparto mensual 9,96 0,00 0,00 10,14 9,78 - LU1003077234 - -
X2 USD Acumulativo 11,23 0,00 0,00 11,23 10,95 - LU0278469985 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,74 0,00 0,00 4,92 4,66 - LU1294567364 - -
E2 EUR Acumulativo 11,76 0,09 0,77 11,76 10,65 - LU1005243685 - -
A1 EUR Reparto diario 8,81 0,07 0,80 8,81 8,13 - LU1005244220 - -
D2 EUR Acumulativo 12,93 0,11 0,86 12,93 11,59 - LU1005243503 - -
A3 USD Reparto mensual 9,95 0,01 0,10 10,12 9,77 - LU1003076939 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,10 0,00 0,00 11,17 10,89 - LU0999670564 - -
A1 USD Reparto diario 9,94 0,00 0,00 10,12 9,78 - LU1003076855 - -
A2 EUR Acumulativo 12,53 0,10 0,80 12,53 11,30 - LU1005243255 - -
- GBP - 9,92 0,00 0,00 10,01 9,81 - LU1877503935 - -
C2 EUR Acumulativo 10,78 0,09 0,84 10,78 9,84 - LU1005243412 - -
Class I5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,09 0,00 0,00 9,54 9,01 - LU1129992308 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,21 0,00 0,00 9,55 9,08 - LU1165522480 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 10,87 0,00 0,00 10,87 10,63 - LU1214678283 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,51 0,00 0,00 10,75 10,35 - LU0972027022 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,47 0,00 0,00 10,71 10,30 - LU1003077820 - -
Class X5 Hedged GBP Reparto trimestral 9,38 0,00 0,00 9,73 9,28 - LU1165522217 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,20 0,00 0,00 11,34 11,00 - LU0278456909 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,82 0,00 0,00 10,09 9,68 - LU1121327164 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 11,80 0,00 0,00 11,80 11,52 - LU1093512371 - -
Class X5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,39 0,00 0,00 9,85 9,31 - LU1685502194 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 90,86 0,03 0,03 94,61 89,69 - LU1051769021 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,46 0,00 0,00 9,91 9,32 - LU0973708182 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 99,52 0,03 0,03 101,90 97,96 - LU1121320748 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 10,86 0,01 0,09 10,86 10,62 - LU1136394076 - -
A4 USD Reparto anual 9,91 0,00 0,00 10,08 9,69 - LU1153584997 - -
I5 USD Reparto trimestral 9,70 0,00 0,00 9,88 9,55 - LU1083819141 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

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