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Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

-0,71 1,28 3,78 -0,68 4,51
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,98 2,56 1,64 3,13 2,50
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,47 0,15 0,44 4,98 7,87 8,47 36,05 37,00

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 nov 2019 USD 9.814,495
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 01 feb 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0278469472
Ticker Bloomberg MLFIUE2
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B1PF5N4
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class E2, a 31 oct 2019 comparado con 265 fondos Global Flexible Bond - USD Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 12 mar 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 28,08
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 6,00
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5,98
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,45
Nombre Peso (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,27
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,03
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,95
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 0,54
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 0,54

Desglose

Desglose

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 USD Acumulativo 13,71 0,00 0,00 13,76 12,98 - LU0278469472 - -
C5 USD Trimestral 10,09 -0,01 -0,10 10,14 9,74 - LU0280466938 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,35 0,00 0,00 9,41 9,09 - LU0278456818 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,95 -0,01 -0,10 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
A5 Cubierta SGD Trimestral 14,53 0,00 0,00 14,63 14,08 - LU0280468637 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,68 0,00 0,00 9,74 9,42 - LU1234671672 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 21,03 0,00 0,00 21,11 19,96 - LU0278465488 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,89 0,00 0,00 10,93 10,48 - LU0368231436 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,40 0,00 0,00 11,45 11,02 - LU1270847004 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,56 -0,01 -0,09 10,61 10,19 - LU0278456651 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,84 0,00 0,00 10,13 9,60 - LU1270847186 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,67 -0,01 -0,09 10,72 10,21 - LU1153584724 - -
A2 USD Acumulativo 14,66 0,00 0,00 14,71 13,82 - LU0278466700 - -
C2 USD Acumulativo 12,50 -0,01 -0,08 12,56 11,92 - LU0278467773 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 961,00 -1,00 -0,10 972,00 949,00 - LU1791183194 - -
D5 USD Trimestral 10,66 0,00 0,00 10,72 10,26 - LU0737136415 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,36 0,00 0,00 9,69 9,32 - LU1340096590 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,87 0,00 0,00 15,93 15,10 - LU0480534915 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,44 0,00 0,00 16,50 15,57 - LU0827879684 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,86 0,00 0,00 6,94 6,79 - LU0280467159 - -
D4 EUR Reparto anual 12,25 -0,03 -0,24 12,60 11,44 - LU1085283973 - -
A5 USD Trimestral 10,14 0,00 0,00 10,20 9,77 - LU0280465617 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.086,00 0,00 0,00 1.091,00 1.045,00 - LU1005243172 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,77 0,00 0,00 11,82 11,33 - LU1263143379 - -
I2 Cubierta AUD - 10,40 0,00 0,00 10,44 9,83 - LU1786038098 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.045,00 0,00 0,00 1.049,00 1.010,00 - LU1005243099 - -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,88 0,00 0,00 6,96 6,80 - LU0827879841 - -
D5 Cubierta CHF Trimestral 9,35 0,00 0,00 9,46 9,28 - LU1681056062 - -
A6 USD Reparto mensual 12,15 0,00 0,00 12,24 11,82 - LU1051767835 - -
D2 USD Acumulativo 15,17 0,00 0,00 15,22 14,23 - LU0278469043 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,20 0,00 0,00 9,32 9,13 - LU1003077317 - -
C1 EUR Reparto diario 9,14 -0,02 -0,22 9,29 8,51 - LU1005244493 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,46 0,00 0,00 10,51 10,03 - LU1181257202 - -
I5 JPY Trimestral 1.079,00 0,00 0,00 1.095,00 1.027,00 - LU1926936912 - -
Class S5 USD - 10,22 0,00 0,00 10,28 10,17 - LU1992159068 - -
I2 USD Acumulativo 12,06 0,00 0,00 12,11 11,31 - LU0986736956 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 95,78 0,01 0,01 96,38 93,71 - LU1165523371 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,33 0,00 0,00 11,37 10,81 - LU0278463947 - -
X2 USD Acumulativo 11,73 0,00 0,00 11,77 10,95 - LU0278469985 - -
E2 EUR Acumulativo 12,38 -0,03 -0,24 12,55 11,30 - LU1005243685 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,24 0,00 0,00 11,28 10,67 - LU0278465058 - -
A3 EUR Reparto mensual 9,14 -0,02 -0,22 9,28 8,50 - LU1005243339 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,17 -0,01 -0,10 10,22 10,00 - LU1992159654 - -
C1 USD Reparto diario 10,12 0,00 0,00 10,16 9,78 - LU1003077077 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 21,79 0,00 0,00 21,87 20,58 - LU0827879767 - -
A1 EUR Reparto diario 9,14 -0,02 -0,22 9,29 8,51 - LU1005244220 - -
A1 USD Reparto diario 10,11 -0,01 -0,10 10,16 9,78 - LU1003076855 - -
A3 USD Reparto mensual 10,12 0,00 0,00 10,16 9,77 - LU1003076939 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,72 -0,01 -0,21 4,88 4,66 - LU1294567364 - -
A2 EUR Acumulativo 13,24 -0,03 -0,23 13,41 12,03 - LU1005243255 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,43 0,00 0,00 11,47 10,89 - LU0999670564 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,24 0,00 0,00 12,29 11,52 - LU1093512371 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,03 0,00 0,00 10,12 9,81 - LU1877503935 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,47 0,00 0,00 11,52 11,00 - LU0278456909 - -
C2 EUR Acumulativo 11,30 -0,02 -0,18 11,46 10,38 - LU1005243412 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,57 0,00 0,00 10,66 10,30 - LU1003077820 - -
X3 USD Reparto mensual 10,13 0,00 0,00 10,18 9,78 - LU1003077234 - -
D2 EUR Acumulativo 13,70 -0,03 -0,22 13,87 12,40 - LU1005243503 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,30 0,00 0,00 11,34 10,63 - LU1214678283 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,95 0,00 0,00 10,01 9,68 - LU1121327164 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,69 0,00 0,00 10,74 10,35 - LU0972027022 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,43 0,00 0,00 9,54 9,31 - LU1685502194 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 101,33 -0,01 -0,01 101,77 97,96 - LU1121320748 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,25 0,00 0,00 11,29 10,62 - LU1136394076 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,15 0,00 0,00 10,20 10,00 - LU1992159902 - -
A4 USD Reparto anual 10,01 0,00 0,00 10,25 9,69 - LU1153584997 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,36 0,00 0,00 9,66 9,32 - LU0973708182 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,49 0,00 0,00 9,58 9,28 - LU1165522217 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 91,54 0,00 0,00 92,37 89,69 - LU1051769021 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,12 0,00 0,00 9,22 9,01 - LU1129992308 - -
I5 USD Trimestral 9,93 0,00 0,00 9,99 9,55 - LU1083819141 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,26 0,00 0,00 9,35 9,08 - LU1165522480 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

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