Renta fija

Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

3,45 -0,21 2,56 3,53 -2,15
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,15 1,28 1,41 4,57 2,14
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,15 -0,11 -0,88 -2,15 3,90 7,26 56,40 28,63
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 ene 2019 USD 9.782,606
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 01 feb 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0280468637
Ticker Bloomberg MLIHSA5
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B1PF5S9
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 5000
Inversión mínima posterior SGD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A5 Hedged, a 31 jul 2018 comparado con 1349 fondos Other Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 19 mar 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 02/13/2019 13,49
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 01/23/2019 6,91
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 6,49
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 01/23/2019 4,77
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 01/14/2019 4,50
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 01/14/2019 3,93
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 01/17/2019 3,51
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2019 1,91
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,89
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 1,74

Desglose

Desglose

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A5 Cubierta SGD Reparto trimestral 14,15 0,00 0,00 14,93 14,08 - LU0280468637 - -
Class I5 Hedged JPY - 953,00 0,00 0,00 1.001,00 949,00 - LU1791183194 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,36 0,00 0,00 10,07 9,32 - LU1340096590 - -
E2 USD Acumulativo 13,05 -0,01 -0,08 13,40 12,98 - LU0278469472 - -
A2 USD Acumulativo 13,90 0,00 0,00 14,20 13,82 - LU0278466700 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,26 0,00 0,00 10,67 10,21 - LU1153584724 - -
A5 Cubierta EUR Reparto trimestral 6,81 0,00 0,00 7,32 6,79 - LU0280467159 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,13 0,00 0,00 9,64 9,09 - LU0278456818 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,46 0,00 0,00 9,98 9,42 - LU1234671672 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 15,65 -0,01 -0,06 16,06 15,57 - LU0827879684 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,23 0,00 0,00 10,70 10,19 - LU0278456651 - -
A5 USD Reparto trimestral 9,82 0,00 0,00 10,27 9,77 - LU0280465617 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,06 0,00 0,00 11,59 11,02 - LU1270847004 - -
C2 USD Acumulativo 11,98 0,00 0,00 12,39 11,92 - LU0278467773 - -
C5 USD Reparto trimestral 9,79 0,00 0,00 10,22 9,74 - LU0280466938 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.014,00 0,00 0,00 1.063,00 1.010,00 - LU1005243099 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,17 -0,01 -0,07 15,64 15,10 - LU0480534915 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,65 -0,01 -0,10 10,18 9,60 - LU1270847186 - -
I2 Cubierta AUD - 9,89 0,00 0,00 10,00 9,83 - LU1786038098 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,68 0,00 0,00 10,17 9,64 - LU0278453476 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,06 0,00 0,00 20,68 19,96 - LU0278465488 - -
D5 USD Reparto trimestral 10,32 0,00 0,00 10,79 10,26 - LU0737136415 - -
D2 USD Acumulativo 14,32 0,00 0,00 14,56 14,23 - LU0278469043 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,53 0,00 0,00 10,99 10,48 - LU0368231436 - -
D4 EUR Reparto anual 11,62 0,01 0,09 11,94 10,97 - LU1085283973 - -
D5 Cubierta CHF Reparto trimestral 9,31 0,00 0,00 10,05 9,28 - LU1681056062 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.049,00 0,00 0,00 1.093,00 1.045,00 - LU1005243172 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,38 0,00 0,00 11,86 11,33 - LU1263143379 - -
D5 Cubierta EUR Reparto trimestral 6,83 0,00 0,00 7,34 6,80 - LU0827879841 - -
- JPY - 1.052,00 5,00 0,48 1.052,00 1.027,00 - LU1926936912 - -
A1 EUR Reparto diario 8,63 0,01 0,12 8,75 8,13 - LU1005244220 - -
A6 USD Reparto mensual 11,88 0,00 0,00 12,56 11,82 - LU1051767835 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 20,69 0,00 0,00 21,23 20,58 - LU0827879767 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,08 0,00 0,00 10,48 10,03 - LU1181257202 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 10,86 0,00 0,00 11,24 10,81 - LU0278463947 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 94,17 -0,01 -0,01 100,17 93,71 - LU1165523371 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,16 0,00 0,00 9,85 9,13 - LU1003077317 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 10,72 0,00 0,00 11,02 10,67 - LU0278465058 - -
I2 USD Acumulativo 11,38 0,00 0,00 11,55 11,31 - LU0986736956 - -
X2 USD Acumulativo 11,02 0,00 0,00 11,14 10,95 - LU0278469985 - -
A1 USD Reparto diario 9,82 0,00 0,00 10,26 9,78 - LU1003076855 - -
A2 EUR Acumulativo 12,22 0,01 0,08 12,33 11,27 - LU1005243255 - -
C1 USD Reparto diario 9,82 0,00 0,00 10,26 9,78 - LU1003077077 - -
C1 EUR Reparto diario 8,63 0,01 0,12 8,75 8,13 - LU1005244493 - -
E2 EUR Acumulativo 11,47 0,01 0,09 11,59 10,63 - LU1005243685 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 10,94 0,00 0,00 11,30 10,89 - LU0999670564 - -
D2 EUR Acumulativo 12,59 0,01 0,08 12,69 11,56 - LU1005243503 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,68 0,00 0,00 4,98 4,66 - LU1294567364 - -
A3 USD Reparto mensual 9,82 0,00 0,00 10,26 9,77 - LU1003076939 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,63 0,01 0,12 8,75 8,13 - LU1005243339 - -
X3 USD Reparto mensual 9,84 0,00 0,00 10,29 9,78 - LU1003077234 - -
Class I5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,05 0,00 0,00 9,73 9,01 - LU1129992308 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,39 0,00 0,00 10,90 10,35 - LU0972027022 - -
A4 USD Reparto anual 9,75 0,00 0,00 10,19 9,69 - LU1153584997 - -
Class X5 Hedged GBP Reparto trimestral 9,33 0,00 0,00 9,92 9,28 - LU1165522217 - -
I5 USD Reparto trimestral 9,61 0,00 0,00 10,04 9,55 - LU1083819141 - -
Class X5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,35 -0,01 -0,11 10,06 9,31 - LU1685502194 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,71 0,00 0,00 10,24 9,68 - LU1121327164 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,12 0,00 0,00 9,71 9,08 - LU1165522480 - -
- GBP - 9,86 0,00 0,00 10,01 9,81 - LU1877503935 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 10,69 0,00 0,00 10,89 10,63 - LU1214678283 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,05 0,00 0,00 11,48 11,00 - LU0278456909 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 10,68 0,00 0,00 10,93 10,62 - LU1136394076 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 11,59 0,00 0,00 11,75 11,52 - LU1093512371 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 98,33 -0,01 -0,01 103,40 97,96 - LU1121320748 - -
C2 EUR Acumulativo 10,53 0,01 0,10 10,65 9,83 - LU1005243412 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,35 0,00 0,00 10,05 9,32 - LU0973708182 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 90,07 -0,01 -0,01 96,32 89,69 - LU1051769021 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,35 0,00 0,00 10,86 10,30 - LU1003077820 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller
Scott Thiel
Managing Director, BlackRock’s Deputy Chief Investment Officer of Global Fundamental Fixed Income and Head of Global Bonds

 

 

Literatura

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