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Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2019

-0,21 2,55 3,55 -2,16 6,31
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,31 2,51 1,97 3,48 2,53
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,31 0,90 1,10 6,31 7,71 10,23 40,78 38,13
Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 16 ene 2020 USD 9.995,813
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 01 feb 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0278465488
Ticker Bloomberg MLIHSA2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B1PF5Z6
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 5000
Inversión mínima posterior SGD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 12 mar 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2019
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 26,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 6,51
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,89
UMBS 30YR TBA 2,21
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,55
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,53
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,11
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,02
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 0,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,59

Desglose

Desglose

a 31 dic 2019

% de valor de mercado

a 31 dic 2019

% de valor de mercado

a 31 dic 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2019

% de valor de mercado

a 31 dic 2019

% de valor de mercado

a 31 dic 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta SGD Acumulativo 21,32 0,00 0,00 21,32 20,05 - LU0278465488 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,78 0,00 0,00 9,78 9,46 - LU1234671672 - -
A5 USD Trimestral 10,23 0,00 0,00 10,23 9,82 - LU0280465617 - -
C2 USD Acumulativo 12,66 0,00 0,00 12,66 11,98 - LU0278467773 - -
C5 USD Trimestral 10,19 0,00 0,00 10,19 9,78 - LU0280466938 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,68 0,00 0,00 10,68 10,23 - LU0278456651 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,98 0,00 0,00 10,13 9,65 - LU1270847186 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,68 0,00 0,00 16,68 15,65 - LU0827879684 - -
E2 USD Acumulativo 13,90 0,00 0,00 13,90 13,05 - LU0278469472 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,01 0,00 0,00 11,01 10,52 - LU0368231436 - -
A5 Cubierta SGD Trimestral 14,64 0,00 0,00 14,64 14,14 - LU0280468637 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,81 0,00 0,00 10,81 10,26 - LU1153584724 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,44 0,00 0,00 9,44 9,12 - LU0278456818 - -
A2 USD Acumulativo 14,87 0,00 0,00 14,87 13,89 - LU0278466700 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,47 0,00 0,00 9,69 9,34 - LU1340096590 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,89 0,00 0,00 6,94 6,81 - LU0280467159 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,06 0,00 0,00 10,06 9,68 - LU0278453476 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,09 0,00 0,00 16,09 15,17 - LU0480534915 - -
D5 USD Trimestral 10,75 0,00 0,00 10,75 10,31 - LU0737136415 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 965,00 0,00 0,00 972,00 953,00 - LU1791183194 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,52 0,00 0,00 11,52 11,06 - LU1270847004 - -
D4 EUR Reparto anual 12,36 0,01 0,08 12,60 11,59 - LU1085283973 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,91 0,00 0,00 11,91 11,37 - LU1263143379 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.099,00 0,00 0,00 1.099,00 1.049,00 - LU1005243172 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.055,00 -1,00 -0,09 1.056,00 1.014,00 - LU1005243099 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,40 0,00 0,00 11,40 10,72 - LU0278465058 - -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,90 0,00 0,00 6,96 6,83 - LU0827879841 - -
I2 Cubierta AUD - 10,54 0,00 0,00 10,54 9,89 - LU1786038098 - -
D2 USD Acumulativo 15,40 0,00 0,00 15,40 14,31 - LU0278469043 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,59 0,00 0,00 10,59 10,07 - LU1181257202 - -
D5 Cubierta CHF Trimestral 9,37 0,00 0,00 9,46 9,31 - LU1681056062 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,48 0,00 0,00 11,48 10,86 - LU0278463947 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 96,65 0,01 0,01 96,65 94,12 - LU1165523371 - -
I5 JPY Trimestral 1.101,00 1,00 0,09 1.101,00 1.045,00 - LU1926936912 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,26 0,00 0,00 9,32 9,16 - LU1003077317 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 22,11 0,00 0,00 22,11 20,68 - LU0827879767 - -
Class S5 USD - 10,30 0,00 0,00 10,30 10,17 - LU1992159068 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,29 0,00 0,00 10,29 10,00 - LU1992159654 - -
C1 USD Reparto diario 10,23 0,00 0,00 10,23 9,81 - LU1003077077 - -
I2 USD Acumulativo 12,26 0,01 0,08 12,26 11,37 - LU0986736956 - -
E2 EUR Acumulativo 12,48 0,02 0,16 12,55 11,44 - LU1005243685 - -
A2 EUR Acumulativo 13,35 0,02 0,15 13,41 12,18 - LU1005243255 - -
C1 EUR Reparto diario 9,18 0,01 0,11 9,29 8,60 - LU1005244493 - -
A3 USD Reparto mensual 10,23 0,00 0,00 10,23 9,81 - LU1003076939 - -
A1 USD Reparto diario 10,23 0,00 0,00 10,23 9,82 - LU1003076855 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,79 0,00 0,00 4,88 4,68 - LU1294567364 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,58 0,00 0,00 11,58 10,94 - LU0999670564 - -
A3 EUR Reparto mensual 9,18 0,01 0,11 9,28 8,59 - LU1005243339 - -
A6 USD Reparto mensual 12,24 0,00 0,00 12,24 11,87 - LU1051767835 - -
A1 EUR Reparto diario 9,18 0,01 0,11 9,29 8,60 - LU1005244220 - -
X2 USD Acumulativo 11,93 0,00 0,00 11,93 11,01 - LU0278469985 - -
I5 USD Trimestral 10,00 0,00 0,00 10,00 9,60 - LU1083819141 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,67 0,00 0,00 10,67 10,35 - LU1003077820 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,08 0,00 0,00 10,12 9,86 - LU1877503935 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,15 0,00 0,00 9,22 9,05 - LU1129992308 - -
D2 EUR Acumulativo 13,82 0,01 0,07 13,87 12,56 - LU1005243503 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,80 0,00 0,00 10,80 10,39 - LU0972027022 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,26 0,00 0,00 10,26 10,00 - LU1992159902 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,48 0,00 0,00 11,48 10,68 - LU1214678283 - -
A4 USD Reparto anual 10,15 0,00 0,00 10,25 9,74 - LU1153584997 - -
C2 EUR Acumulativo 11,36 0,01 0,09 11,46 10,50 - LU1005243412 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,42 0,00 0,00 12,42 11,59 - LU1093512371 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 102,41 -0,01 -0,01 102,42 98,31 - LU1121320748 - -
X3 USD Reparto mensual 10,24 0,00 0,00 10,24 9,83 - LU1003077234 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,46 0,00 0,00 9,54 9,35 - LU1685502194 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,05 0,00 0,00 10,05 9,71 - LU1121327164 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 92,34 0,01 0,01 92,37 90,03 - LU1051769021 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,45 -0,01 -0,11 9,66 9,34 - LU0973708182 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,61 0,00 0,00 11,61 11,04 - LU0278456909 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,42 0,00 0,00 11,42 10,67 - LU1136394076 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,33 0,00 0,00 9,35 9,12 - LU1165522480 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,54 0,00 0,00 9,58 9,32 - LU1165522217 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura