Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

-2,81 3,59 1,15 -1,33 -4,62
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,06 -0,35 -0,06 2,33 2,20
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,10 4,14 -3,64 -1,06 -1,06 -0,29 25,89 33,38
Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 27 may 2020 USD 9.121,494
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 01 feb 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0278456651
Ticker Bloomberg MLIHED2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B1PF5Y5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D2 Hedged, a 30 abr 2020 comparado con 579 fondos Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 22 abr 2020)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,25
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,92
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,62
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,47
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,20
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,08
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,93
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 0,63
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 0,62
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,62

Desglose

Desglose

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,44 0,02 0,19 10,78 9,68 - LU0278456651 - -
C2 USD Acumulativo 12,43 0,02 0,16 12,78 11,51 - LU0278467773 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,26 0,02 0,18 11,62 10,44 - LU1270847004 - -
A5 Cubierta SGD Trimestral 14,30 0,02 0,14 14,79 13,24 - LU0280468637 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 938,00 2,00 0,21 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
A2 USD Acumulativo 14,66 0,02 0,14 15,03 13,55 - LU0278466700 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,61 0,01 0,09 10,92 9,81 - LU1153584724 - -
E2 USD Acumulativo 13,68 0,02 0,15 14,04 12,66 - LU0278469472 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,19 0,01 0,11 9,51 8,54 - LU0278456818 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,54 0,02 0,21 9,86 8,86 - LU1234671672 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,81 0,01 0,10 10,14 9,11 - LU0278453476 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,40 0,03 0,18 16,86 15,18 - LU0827879684 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,69 0,02 0,30 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 21,75 0,04 0,18 22,35 20,12 - LU0827879767 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 94,22 0,18 0,19 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
A5 USD Trimestral 10,03 0,02 0,20 10,33 9,27 - LU0280465617 - -
D4 EUR Reparto anual 12,38 0,01 0,08 12,90 11,62 - LU1085283973 - -
C5 USD Trimestral 9,98 0,02 0,20 10,28 9,25 - LU0280466938 - -
I2 Cubierta AUD - 10,33 0,02 0,19 10,65 9,57 - LU1786038098 - -
D2 USD Acumulativo 15,21 0,03 0,20 15,57 14,05 - LU0278469043 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,94 0,03 0,14 21,54 19,39 - LU0278465488 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,79 0,03 0,19 16,26 14,63 - LU0480534915 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,81 0,02 0,20 10,13 9,08 - LU1270847186 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,77 0,02 0,19 11,11 9,98 - LU0368231436 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.031,00 2,00 0,19 1.065,00 957,00 - LU1005243099 - -
C1 EUR Reparto diario 9,12 0,01 0,11 9,56 8,59 - LU1005244493 - -
X2 USD Acumulativo 11,81 0,02 0,17 12,07 10,90 - LU0278469985 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,26 0,02 0,22 9,69 8,58 - LU1340096590 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.076,00 2,00 0,19 1.109,00 998,00 - LU1005243172 - -
D5 USD Trimestral 10,54 0,02 0,19 10,86 9,74 - LU0737136415 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,68 0,00 0,00 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,70 0,01 0,15 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
D5 Cubierta CHF Trimestral 9,10 0,02 0,22 9,46 8,44 - LU1681056062 - -
Class S5 USD - 10,09 0,01 0,10 10,41 9,33 - LU1992159068 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,04 0,00 0,00 10,38 9,33 - LU1992159654 - -
A6 USD Reparto mensual 11,91 0,02 0,17 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 8,99 0,02 0,22 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,66 0,02 0,17 12,02 10,80 - LU1263143379 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,35 0,02 0,19 10,69 9,60 - LU1181257202 - -
I5 JPY Trimestral 1.058,00 4,00 0,38 1.134,00 997,00 - LU1926936912 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,23 0,02 0,18 11,59 10,41 - LU0278463947 - -
C1 USD Reparto diario 10,03 0,02 0,20 10,32 9,29 - LU1003077077 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,18 0,02 0,18 11,52 10,36 - LU0278465058 - -
A1 EUR Reparto diario 9,13 0,01 0,11 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
I2 USD Acumulativo 12,11 0,02 0,17 12,39 11,18 - LU0986736956 - -
A3 EUR Reparto mensual 9,12 0,01 0,11 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
E2 EUR Acumulativo 12,45 0,01 0,08 13,01 11,70 - LU1005243685 - -
A2 EUR Acumulativo 13,34 0,01 0,08 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
A3 USD Reparto mensual 10,02 0,01 0,10 10,32 9,29 - LU1003076939 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,34 0,02 0,18 11,69 10,51 - LU0999670564 - -
A1 USD Reparto diario 10,03 0,02 0,20 10,32 9,29 - LU1003076855 - -
C2 EUR Acumulativo 11,31 0,01 0,09 11,85 10,64 - LU1005243412 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 100,15 0,18 0,18 103,33 92,76 - LU1121320748 - -
I5 USD Trimestral 9,82 0,02 0,20 10,11 9,06 - LU1083819141 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,19 0,02 0,22 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,31 0,02 0,18 11,61 10,45 - LU1214678283 - -
A4 USD Reparto anual 10,01 0,02 0,20 10,26 9,25 - LU1153584997 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,03 0,02 0,22 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,23 0,02 0,18 11,54 10,39 - LU1136394076 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,37 0,02 0,19 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 9,80 0,01 0,10 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,23 0,02 0,22 9,66 8,56 - LU0973708182 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,38 0,02 0,18 11,72 10,54 - LU0278456909 - -
D2 EUR Acumulativo 13,84 0,01 0,07 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,01 0,01 0,10 10,35 9,30 - LU1992159902 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 8,88 0,01 0,11 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
X3 USD Reparto mensual 10,04 0,02 0,20 10,33 9,31 - LU1003077234 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,20 0,03 0,25 12,56 11,28 - LU1093512371 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 89,77 0,16 0,18 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,80 0,02 0,20 10,13 9,10 - LU1121327164 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,28 0,02 0,22 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,55 0,02 0,19 10,90 9,79 - LU0972027022 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura