Renta fija

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 16 ene 2019 USD 1.922,701
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 oct 2002
Fecha de lanzamiento de la serie 01 sep 2003
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Índice de referencia ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0172419748
Ticker Bloomberg MLULDUA
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7659751
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GC
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 dic 2018 1,93
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 dic 2018 0,81
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 dic 2018 0,74
Beta de las acciones a 5 años a 31 dic 2018 0,678

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class A3, a 31 dic 2018 comparado con 210 fondos USD Diversified Bond - Short Term.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.75 09/30/2019 3,62
TREASURY NOTE 1 11/30/2019 3,01
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 01/17/2019 1,94
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 1,80
TREASURY NOTE 1.25 10/31/2019 1,28
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2019 1,23
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 11/15/2021 1,15
SOFI_17-D A2FX 144A 1,07
TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 0,98
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 0,93

Desglose

Desglose

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A3 USD Reparto mensual 8,39 0,00 0,00 8,50 8,35 - LU0172419748 - -
E2 EUR Acumulativo 10,66 0,06 0,57 10,73 9,66 - LU0171298564 - -
A2 USD Acumulativo 13,27 0,00 0,00 13,27 13,11 - LU0154237225 - -
D2 USD Acumulativo 13,56 0,01 0,07 13,56 13,35 - LU0827887356 - -
I2 USD Acumulativo 10,32 0,01 0,10 10,32 10,15 - LU1479925726 - -
E2 USD Acumulativo 12,15 0,01 0,08 12,15 12,05 - LU0154237738 - -
X2 USD Acumulativo 14,77 0,01 0,07 14,77 14,49 - LU0245444947 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 9,78 0,00 0,00 9,96 9,75 - LU1423762027 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 9,82 0,01 0,10 9,98 9,78 - LU1423762613 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,87 0,00 0,00 10,08 9,84 - LU0839485744 - -
A3 EUR Reparto mensual 7,36 0,04 0,55 7,43 6,77 - LU0172420597 - -
Class I5 USD USD - 10,01 0,00 0,00 10,04 9,96 - LU1883300532 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,51 0,00 0,00 9,73 9,48 - LU1062843773 - -
C1 USD Reparto diario 8,40 0,00 0,00 8,51 8,37 - LU0155447161 - -
A1 USD Reparto diario 8,39 0,01 0,12 8,50 8,35 - LU0155445546 - -
D3 USD Reparto mensual 9,63 0,00 0,00 9,76 9,59 - LU0592702228 - -
C2 USD Acumulativo 10,84 0,00 0,00 10,89 10,79 - LU0331289081 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
CFA, Managing Director

   

Literatura

Literatura