Rentabilidad




Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital

Posiciones

  • Posiciones principales: Renta variable

a 31 oct 2016

Nombre Peso (%)
APPLE INC 1,68
ALPHABET INC CLASS C 1,04
FACEBOOK CLASS A INC 0,85
MARATHON PETROLEUM CORP 0,75
AMAZON COM INC 0,66
BANK OF AMERICA CORP 0,61
JPMORGAN CHASE & CO 0,56
UBER TECHNOLOGIES, INC. 0,53
ANADARKO PETROLEUM CORP 0,52
NESTLE SA 0,49
  • Posiciones principales: Renta fija

a 31 oct 2016

Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE (OLD) 1.125 09/30/2021 5,71
TREASURY NOTE (OTR) 1.5 08/15/2026 1,51
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,25
UK CONV GILT 2 09/07/2025 0,90
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 0,90
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 5.75 07/15/2022 0,89
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 08/01/2018 0,85
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2021 0,80
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/09/2021 0,65
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 11/14/2016 0,63

Desglose

a 31 oct 2016

% de valor de mercado

Renta Variable

55,45%

60,00%

Renta Fija

30,47%

40,00%

Liquidez

9,61%

-

Commodity Related

4,47%

-

  • Fondo
  • Índice de referencia
Las asignaciones pueden variar.
a 31 oct 2016

% de valor de mercado

Renta variable América del Norte

26,82%

36,54%

North America Fixed Income

17,00%

24,39%

Renta variable Europa

13,26%

12,32%

Renta variable Japón

11,19%

4,90%

Liquidez

9,61%

-

Emerging Market Fixed Income

4,85%

0,46%

Europe Fixed Income

4,61%

9,07%

Commodity Related

4,47%

-

Renta Variable de mercado emergente

2,93%

4,00%

Asia/Pacific (ex Japan) Fixed Income

2,53%

0,45%

Japan Fixed Income

1,48%

5,62%

Asia/Pacific (ex. Japan) Equity

1,25%

2,24%

  • Fondo
  • Índice de referencia
La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 31 oct 2016

% de valor de mercado

Financiero

10,39%

10,01%

Tecnología de la información

10,05%

9,67%

Bienes de consumo discrecional

8,30%

7,28%

Industriales

7,21%

6,72%

Cuidado de la Salud

6,91%

7,17%

Energía

4,03%

4,06%

Servicios básicos

3,31%

6,28%

Materiales

2,96%

3,02%

Inmobiliario

2,30%

1,83%

Telecommunication

2,18%

1,93%

Utilities

1,57%

2,04%

Index Related

-3,77%

-

  • Fondo
  • Índice de referencia
a 31 oct 2016

% de valor de mercado

Gobierno

22,85%

40,00%

Corporates

5,79%

-

Convertibles

0,99%

-

Other Fixed Income

0,84%

-

  • Fondo
  • Índice de referencia
a 31 oct 2016

% de valor de mercado

USD

66,59%

60,05%

Euro

10,65%

13,01%

Yen japonés

9,35%

10,52%

Other Asia

4,08%

4,94%

British Pound Sterling

3,73%

4,70%

Other Europe

2,38%

3,07%

Rest of the World

1,83%

2,74%

América Latina

1,39%

0,96%

  • Fondo
  • Índice de referencia

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa (Nombre completo) Divisa Frequencia de distribucion NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 EUR EUR Acumulativo 47,07 -0,24 -0,51 47,36 40,05 LU0171283459
A2 HUF HUF Acumulativo 14.741,57 -118,05 -0,79 14.859,62 12.434,78 LU0566074125
A2 USD USD Acumulativo 50,13 0,00 0,00 51,28 45,12 LU0072462426
A2 Cubierta AUD AUD Acumulativo 15,09 0,01 0,07 15,40 13,48 LU0468326631
A2 Cubierta CNY CNY Acumulativo 108,69 0,01 0,01 110,45 96,17 LU1062906877
A2 Cubierta EUR EUR Acumulativo 33,96 0,01 0,03 34,85 30,84 LU0212925753
A2 Cubierta GBP GBP Acumulativo 27,11 0,00 0,00 27,78 24,50 LU0236177068
A2 Cubierta HKD HKD Acumulativo 12,28 0,00 0,00 12,58 11,10 LU0788109477
A2 Cubierta PLN PLN Acumulativo 14,72 0,00 0,00 15,03 13,21 LU0480534592
A2 Cubierta SGD SGD Acumulativo 12,08 0,00 0,00 12,37 10,89 LU0308772762
A2RF Cubierta CHF CHF Acumulativo 11,22 0,00 0,00 11,53 10,23 LU0343169966
A4 EUR EUR Reparto anual 46,15 -0,23 -0,50 46,43 39,32 LU0408221512
A4 USD USD Reparto anual 49,15 0,01 0,02 50,28 44,30 LU0724617625
A4 Cubierta EUR EUR Reparto anual 31,82 0,00 0,00 32,66 28,94 LU0240613025
C2 EUR EUR Acumulativo 37,44 -0,19 -0,50 38,02 32,17 LU0331284793
C2 USD USD Acumulativo 39,87 0,00 0,00 40,91 36,25 LU0147395726
C2 Cubierta EUR EUR Acumulativo 27,02 0,00 0,00 27,81 24,79 LU0212926058
D2 EUR EUR Acumulativo 50,38 -0,25 -0,49 50,68 42,61 LU0523293024
D2 Cubierta AUD AUD Acumulativo 15,57 0,00 0,00 15,87 13,83 LU0827880187
D2 Cubierta CHF CHF Acumulativo 11,59 0,00 0,00 11,88 10,50 LU0827880260
D2 Cubierta EUR EUR Acumulativo 36,34 0,00 0,00 37,23 32,81 LU0329591480
D2 Cubierta GBP GBP Acumulativo 27,96 0,00 0,00 28,59 25,11 LU0827880344
D2 Cubierta PLN PLN Acumulativo 15,19 0,00 0,00 15,49 13,55 LU0827880427
D2 Cubierta SGD SGD Acumulativo 12,47 0,01 0,08 12,74 11,16 LU0827880690
D2RF USD USD Acumulativo 53,66 0,01 0,02 54,79 48,00 LU0329592538
D4 EUR EUR Reparto anual 46,25 -0,23 -0,49 46,53 39,46 LU0827880005
D4 Cubierta EUR EUR Reparto anual 31,89 0,00 0,00 32,79 29,05 LU0827880773
E2 EUR EUR Acumulativo 43,75 -0,22 -0,50 44,10 37,37 LU0171283533
E2 USD USD Acumulativo 46,60 0,01 0,02 47,72 42,10 LU0147396450
E2 Cubierta EUR EUR Acumulativo 32,89 0,00 0,00 33,79 29,99 LU0212926132
E2 Cubierta PLN PLN Acumulativo 14,28 0,00 0,00 14,60 12,87 LU0530192003
I2 USD USD Acumulativo 53,19 0,01 0,02 54,29 47,50 LU0368249560
I2 Cubierta EUR EUR Acumulativo 35,67 0,00 0,00 36,53 32,15 LU0368231949
I2 Cubierta SGD SGD Acumulativo 12,51 0,00 0,00 12,78 11,18 LU0810842038
X2 EUR EUR Acumulativo 54,91 -0,27 -0,49 55,23 46,08 LU0984173384
X2 USD USD Acumulativo 58,48 0,01 0,02 59,58 51,91 LU0328507826
X2 Cubierta AUD AUD Acumulativo 16,80 0,00 0,00 17,08 14,81 LU0525289509
X2 Cubierta EUR EUR Acumulativo 10,13 0,00 0,00 10,35 9,60 LU0260352280
X2 Cubierta JPY JPY Acumulativo 989,00 0,00 0,00 1.011,00 980,00 LU1445720094
X4 USD USD Reparto anual 10,89 0,00 0,00 11,23 9,84 LU0953392981

Indicador de riesgo

The risk indicator level for this fund is 4
Riesgo bajo
Alto riesgo
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad

Calificaciones

  • Morningstar Rating
     
  • Overall   :
  • 4
  • Overall Morningstar Rating for BGF Global Allocation Fund, Class A2, as of 30 nov 2016 rated against 415 USD Moderate Allocation Funds.

GESTORES DEL FONDO

Dennis Stattman
  • Dennis Stattman
Aldo Roldan
  • Aldo Roldan
Dan Chamby
  • Dan Chamby

Factores clave

Number of Issuers 504
Tamaño del fondo (millones)

a fecha de 30 nov 2016

$18.379,7 M
12m Trailing Yield   -

Divisa base USD
Fund Inception 03 ene 1997
Divisa de la clase del fondo USD
Lanzamiento del fondo 03 ene 1997
Additional Currencies AUD, HKD, CHF, SGD, JPY, EUR, PLN, GBP, HUF, CNH
Clase de activo Mixto
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de referencia 36SP500 24FWXUS 24ML5 16CGWGBIX Index

Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A.

Ongoing Charge 1,77%
ISIN LU0072462426
Ticker Bloomberg MERGAAI
Expense Ratio   1,50%
Initial Charge 0,05
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
SEDOL 5301377
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Minimum Initial Investment 5.000,00
Minimum Subsequent Investment -
Uso de los ingresos Acumulación

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

P/E Ratio  

a 31 oct 2016

15,82
Average Market Cap (Millions)  

a 31 oct 2016

$94.609,5 M

Más productos

El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo puede invertir en acciones de empresas más pequeñas, que pueden ser más impredecibles y menos líquidas que las de empresas más grandes.

Información importante Este material solo tiene propósitos educativos y no sugiere ni proporciona ningún consejo de inversión, o una oferta o solicitud de venta o de compra de ninguna acción o fondo (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de acuerdo con la conformidad de las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción. Este material no está pensado para ser distribuido a, o usado por, ninguna persona o entidad en ninguna jurisdicción o país en los que dicha distribución fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes. Rentabilidades pasadas no son indicativo de rendimientos futuros. Los rendimientos y los valores principales pueden fluctuar, por lo que las acciones del inversor, al reembolsarse, pueden valer más o menos que su precio original. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior al indicado. Todas las devoluciones suponen la reinversión de todos los dividendos y ganancias de capital. La rentabilidad del índice de referencia se muestra sólo a efectos ilustrativos. No se puede invertir directamente en un índice. Los fondos aquí mencionados han sido registrados para su distribución en España. Además, ciertos fondos han sido registrados para su distribución en Portugal. En España, BlackRock Global Funds (BGF) está registrada con el número 140 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los folletos con las especificaciones para cada fondo registrado han sido también registrados en la CNMV. Ninguna autoridad de regulación de valores ha confirmado la exactitud de ninguna información aquí expuesta. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. Por este motivo, el valor de su inversión y el rendimiento que obtenga de ella variarán, y no se puede garantizar la cantidad inicial que ha invertido. BlackRock Global Funds (BGF) es una sociedad de inversión de capital variable establecida en Luxemburgo cuyas ventas están autorizadas solo en ciertas jurisdicciones. BGF no está autorizada a vender en los Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses. La información de productos que concierna a BGF no debe publicarse en EE. UU. No todas las clases de acciones listadas están disponibles en todas las jurisdicciones. La inversión en ciertas clases de acciones puede que también esté limitada a ciertos tipos de inversores, tal y como se indica en los folletos de especificaciones de cada fondo. Póngase en contacto con su asesor financiero para obtener más información. BlackRock Investment Management (UK) Limited es la compañía distribuidora de BGF para el Reino Unido. La mayoría de las protecciones proporcionadas por el sistema regulador del Reino Unido, y las indemnizaciones recogidas en el Plan de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) no estarán disponibles. Una gama limitada de subfondos de BGF tiene un estatus de fondo declarante para las acciones de clase “A” de libras esterlinas que busca cumplir con los requisitos del Reino Unido de estatus de fondo declarante. A no ser que se indique expresamente, la información mostrada del fondo solo proporciona un resumen informativo. Las suscripciones en BGF son solo válidas si se hacen basándose en el folleto de especificaciones vigente, en los informes financieros más recientes y en el documento “Datos fundamentales para el inversor” (Key Investor Information Document), que están disponibles en la página web de BlackRock. Los folletos, el documento “Datos fundamentales para el inversor” y los formularios de solicitud puede que no estén disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones en las que el fondo en cuestión no ha sido autorizado. Emitido por BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizado y regulado por la Autoridad de conducta financiera (Financial Conduct Authority, FCA). Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Registrada en Inglaterra con N.º 2020394. Tel: 020 7743 3000. Tel: 020 7743 3000. Para su protección, por lo general, se graban las llamadas telefónicas. BlackRock es un nombre comercial de BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2014 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, y BUILT FOR THESE TIMES son marcas comerciales registradas y no registradas de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros lugares. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.