BGF Global Allocation Fund

Información general



Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Number of Issuers 437
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24-jul-2017 USD 18.522,867
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del Fondo 03-ene-1997
Divisa de la clase del fondo USD
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 03-ene-1997
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de referencia 36SP500 24FWXUS 24ML5 16CGWGBIX Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0072462426
Ticker Bloomberg MERGAAI
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5301377
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Allocation Fund, Class A2, a 30-jun-2017 comparado con 478 fondos USD Moderate Allocation.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 30-jun-2017)

Posiciones

Posiciones

a 30-jun-2017
Nombre Peso (%)
APPLE INC 0,97
AMAZON COM INC 0,87
BANK OF AMERICA CORP 0,81
COMCAST A CORP 0,71
DANONE SA 0,65
Nombre Peso (%)
PFIZER INC 0,64
QUALCOMM INC 0,64
UBER TECHNOLOGIES, INC. 0,59
E I DU PONT DE NEMOURS 0,58
FACEBOOK CLASS A INC 0,57
a 30-jun-2017
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE (OLD) 1.75 05/31/2022 3,45
TREASURY NOTE (2OLD) 1.875 04/30/2022 3,40
TREASURY NOTE (OTR) 1.75 06/30/2022 3,11
TREASURY NOTE (OLD) 2.25 02/15/2027 1,98
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 0,91
Nombre Peso (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2027 0,79
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 0,79
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 5.75 07/15/2022 0,78
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 08/01/2018 0,78
UK CONV GILT RegS 2.75 09/07/2024 0,75

Desglose

Desglose

a 30-jun-2017

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30-jun-2017

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 30-jun-2017

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-jun-2017

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-jun-2017

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 USD Acumulativo 55,04 0,03 0,05 55,04 49,72 - LU0072462426 - -
X2 EUR Acumulativo 55,77 0,08 0,14 58,58 51,82 - LU0984173384 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 17,24 0,01 0,06 17,24 15,40 - LU0827880187 - -
A4 EUR Reparto anual 46,36 0,06 0,13 49,03 43,82 - LU0408221512 - -
E2 Cubierta PLN Acumulativo 15,63 0,00 0,00 15,63 14,16 - LU0530192003 - -
X4 USD Reparto anual 12,09 0,01 0,08 12,09 10,79 - LU0953392981 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 29,08 0,01 0,03 29,08 26,82 - LU0212926058 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,17 0,01 0,06 16,17 14,59 - LU0480534592 - -
D4 EUR Reparto anual 46,69 0,06 0,13 49,23 43,85 - LU0827880005 - -
E2 EUR Acumulativo 43,81 0,05 0,11 46,43 41,59 - LU0171283533 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 13,72 0,02 0,15 13,72 12,36 - LU0827880690 - -
A2 HUF Acumulativo 14.422,07 -0,45 0,00 15.505,81 13.684,15 - LU0566074125 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,10 0,00 0,00 11,10 10,04 - LU0260352280 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 18,73 0,02 0,11 18,73 16,56 - LU0525289509 - -
A2RF Cubierta CHF Acumulativo 12,14 0,00 0,00 12,14 11,14 - LU0343169966 - -
C2 EUR Acumulativo 37,31 0,04 0,11 39,65 35,62 - LU0331284793 - -
C2 USD Acumulativo 43,43 0,02 0,05 43,43 39,57 - LU0147395726 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 12,60 0,00 0,00 12,60 11,50 - LU0827880260 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 16,63 0,01 0,06 16,63 14,95 - LU0468326631 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,77 0,01 0,06 16,77 15,05 - LU0827880427 - -
D2 EUR Acumulativo 50,86 0,08 0,16 53,63 47,70 - LU0523293024 - -
E2 USD Acumulativo 51,00 0,03 0,06 51,00 46,23 - LU0147396450 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 35,56 0,01 0,03 35,56 32,63 - LU0212926132 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 30,60 0,01 0,03 30,60 27,72 - LU0827880344 - -
A4 USD Reparto anual 53,96 0,02 0,04 53,96 48,75 - LU0724617625 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 34,76 0,01 0,03 34,76 31,63 - LU0827880773 - -
I2 USD Acumulativo 58,76 0,03 0,05 58,76 52,73 - LU0368249560 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 29,54 0,02 0,07 29,54 26,90 - LU0236177068 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo - - - - - - LU1062906877 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 13,78 0,01 0,07 13,78 12,40 - LU0810842038 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 38,94 0,02 0,05 38,94 35,37 - LU0368231949 - -
X2 Cubierta JPY Acumulativo 1.086,00 1,00 0,09 1.086,00 980,00 - LU1445720094 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 13,43 0,01 0,07 13,43 12,18 - LU0788109477 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 34,52 0,01 0,03 34,52 31,57 - LU0240613025 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 36,84 0,02 0,05 36,84 33,69 - LU0212925753 - -
A2 EUR Acumulativo 47,29 0,06 0,13 50,01 44,68 - LU0171283459 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 39,62 0,02 0,05 39,62 36,04 - LU0329591480 - -
D2RF USD Acumulativo 59,19 0,03 0,05 59,19 53,20 - LU0329592538 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,23 0,01 0,08 13,23 11,98 - LU0308772762 - -
X2 USD Acumulativo 64,91 0,04 0,06 64,91 57,83 - LU0328507826 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dennis Stattman, CFA
Portfolio Manager, Head of the Global Allocation Team

  

Dan Chamby, CFA
Portfolio Manager, Global Allocation
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich, CFA
Head of Asset Allocation, Global Allocation

Literatura

Literatura