Multiactivo

BGF Global Allocation Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Número de emisores 577
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20-feb-2018 USD 18.887,169
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 03-ene-1997
Divisa de la clase del fondo USD
Fecha de lanzamiento de la serie 03-ene-1997
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de referencia 36SP500 24FWXUS 24ML5 16CGWGBIX Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0072462426
Ticker Bloomberg MERGAAI
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5301377
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Allocation Fund, Class A2, a 31-ene-2018 comparado con 557 fondos USD Moderate Allocation.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 30-jun-2017)

Posiciones

Posiciones

a 31-ene-2018
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 1,86
APPLE INC 1,75
AMAZON COM INC 1,19
ALPHABET INC CLASS C 1,07
BANK OF AMERICA CORP 0,96
Nombre Peso (%)
COMCAST A CORP 0,95
QUALCOMM INC 0,84
DOWDUPONT INC 0,83
DANONE SA 0,76
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,75
a 31-ene-2018
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE (OTR) 2.25 11/15/2027 5,82
TREASURY NOTE (OTR) 2.375 01/31/2023 3,17
TREASURY NOTE (OLD) 2.25 12/31/2024 2,56
TREASURY NOTE (OTR) 2.5 01/31/2025 2,05
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 2.75 04/21/2024 0,94
Nombre Peso (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2027 0,79
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 08/01/2018 0,75
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 0,63
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #362 0.1 03/15/2018 0,57
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #369 0.1 10/15/2018 0,53

Desglose

Desglose

a 31-ene-2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31-ene-2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ene-2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ene-2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ene-2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 USD Acumulativo 57,45 -0,23 -0,40 59,60 52,24 - LU0072462426 - -
A2RF Cubierta CHF Acumulativo 12,46 -0,05 -0,40 12,96 11,63 - LU0343169966 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 29,74 -0,12 -0,40 30,89 27,95 - LU0212926058 - -
A4 EUR Reparto anual 45,52 -0,08 -0,18 49,03 44,85 - LU0408221512 - -
X2 EUR Acumulativo 55,42 -0,09 -0,16 58,58 54,27 - LU0984173384 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 17,36 -0,07 -0,40 18,01 15,76 - LU0468326631 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 12,99 -0,05 -0,38 13,50 12,04 - LU0827880260 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 19,75 -0,07 -0,35 20,46 17,63 - LU0525289509 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,81 -0,07 -0,41 17,43 15,35 - LU0480534592 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 18,08 -0,07 -0,39 18,74 16,30 - LU0827880187 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 31,74 -0,13 -0,41 32,99 29,10 - LU0827880344 - -
C2 USD Acumulativo 45,00 -0,18 -0,40 46,73 41,41 - LU0147395726 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 14,39 -0,06 -0,42 14,92 13,01 - LU0827880690 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 36,52 -0,15 -0,41 37,92 34,08 - LU0212926132 - -
D4 EUR Reparto anual 45,71 -0,08 -0,17 49,23 45,03 - LU0827880005 - -
X4 USD Reparto anual 12,51 -0,05 -0,40 12,96 11,40 - LU0953392981 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 35,62 -0,15 -0,42 36,95 33,16 - LU0827880773 - -
I2 EUR Acumulativo 49,95 -0,09 -0,18 52,24 49,09 - LU1653088838 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo - - - - - - LU1062906877 - -
E2 Cubierta PLN Acumulativo 16,21 -0,07 -0,43 16,81 14,87 - LU0530192003 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,55 -0,05 -0,43 11,97 10,56 - LU0260352280 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 30,50 -0,12 -0,39 31,72 28,17 - LU0236177068 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 40,33 -0,16 -0,40 41,82 37,11 - LU0368231949 - -
D2 EUR Acumulativo 50,26 -0,08 -0,16 53,63 49,44 - LU0523293024 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 37,94 -0,15 -0,39 39,38 35,24 - LU0212925753 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 35,48 -0,14 -0,39 36,82 33,02 - LU0240613025 - -
I2 USD Acumulativo 61,67 -0,25 -0,40 63,94 55,57 - LU0368249560 - -
E2 USD Acumulativo 53,07 -0,22 -0,41 55,08 48,49 - LU0147396450 - -
D2 USD Acumulativo 62,05 -0,25 -0,40 64,34 56,02 - LU0329592538 - -
X2 USD Acumulativo 68,42 -0,28 -0,41 70,90 61,21 - LU0328507826 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 14,39 -0,06 -0,42 14,93 13,06 - LU0810842038 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,51 -0,07 -0,40 18,14 15,88 - LU0827880427 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 40,98 -0,17 -0,41 42,51 37,79 - LU0329591480 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,74 -0,05 -0,36 14,26 12,58 - LU0308772762 - -
C2 EUR Acumulativo 36,45 -0,06 -0,16 39,65 35,92 - LU0331284793 - -
A4 USD Reparto anual 56,20 -0,22 -0,39 58,30 51,22 - LU0724617625 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 13,93 -0,05 -0,36 14,46 12,78 - LU0788109477 - -
E2 EUR Acumulativo 42,99 -0,07 -0,16 46,43 42,36 - LU0171283533 - -
A2 EUR Acumulativo 46,53 -0,08 -0,17 50,01 45,84 - LU0171283459 - -
A2 HUF Acumulativo 14.507,88 -0,76 -0,01 15.505,81 14.027,09 - LU0566074125 - -
X2 Cubierta JPY Acumulativo 1.132,00 -4,00 -0,35 1.173,00 1.031,00 - LU1445720094 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dan Chamby, CFA
Portfolio Manager, Global Allocation

Dan Chamby, CFA, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock’s Multi-Asset Strategies Group.

David Clayton, CFA, JD
Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Kent Hogshire, CFA
Portfolio Manager, Global Allocation

 Kent Hogshire, CFA, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock’s Multi-Asset Strategies Group.

Russ Koesterich, CFA, JD
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

Literatura

Literatura