Multiactivo

Global Allocation Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Número de emisores 602
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 16 oct 2018 USD 16.489,736
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 03 ene 1997
Divisa de la clase del fondo USD
Fecha de lanzamiento de la serie 03 ene 1997
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de referencia 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0072462426
Ticker Bloomberg MERGAAI
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5301377
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo Global Allocation Fund, Class A2, a 30 sep 2018 comparado con 626 fondos USD Moderate Allocation.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 11 jun 2018)

Posiciones

Posiciones

a 28 sep 2018
Nombre Peso (%)
APPLE INC 1,83
MICROSOFT CORP 1,68
ALPHABET INC CLASS C 1,65
AMAZON COM INC 1,32
JOHNSON & JOHNSON 1,30
Nombre Peso (%)
FACEBOOK CLASS A INC 1,19
COMCAST CORP CLASS A 1,18
CVS HEALTH CORP 1,17
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A 0,98
ANADARKO PETROLEUM CORP 0,97
a 28 sep 2018
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE (2OLD) 2.75 07/31/2023 5,12
TREASURY NOTE 2.625 06/30/2023 4,15
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 07/31/2025 3,04
TREASURY NOTE (OTR) 2.875 09/30/2023 2,85
TREASURY NOTE (OLD) 2.75 08/31/2023 2,46
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.875 05/31/2025 2,02
TREASURY NOTE (OTR) 2.75 09/30/2020 2,02
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,80
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #369 0.1 10/15/2018 0,58
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 12/13/2018 0,37

Desglose

Desglose

a 28 sep 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 sep 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 sep 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 sep 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 sep 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 USD Acumulativo 54,89 0,26 0,48 59,60 54,63 - LU0072462426 - -
C2 USD Acumulativo 42,65 0,21 0,49 46,73 42,44 - LU0147395726 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 19,01 0,10 0,53 20,46 18,91 - LU0525289509 - -
E2 Cubierta PLN Acumulativo 15,33 0,07 0,46 16,81 15,26 - LU0530192003 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 16,53 0,08 0,49 18,01 16,45 - LU0468326631 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 13,72 0,07 0,51 14,92 13,65 - LU0827880690 - -
C2 EUR Acumulativo 36,77 0,15 0,41 38,62 35,59 - LU0331284793 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,95 0,07 0,44 17,43 15,88 - LU0480534592 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 27,65 0,13 0,47 30,89 27,52 - LU0212926058 - -
I2 EUR Acumulativo 51,12 0,21 0,41 53,48 48,88 - LU1653088838 - -
D4 EUR Reparto anual 46,27 0,18 0,39 48,89 44,72 - LU0827880005 - -
D2 EUR Acumulativo 51,36 0,20 0,39 53,75 49,16 - LU0523293024 - -
X2 EUR Acumulativo 56,99 0,23 0,41 59,54 54,26 - LU0984173384 - -
E2 EUR Acumulativo 43,57 0,17 0,39 45,71 42,00 - LU0171283533 - -
A2 HUF Acumulativo 15.246,59 12,58 0,08 16.044,32 14.191,30 - LU0566074125 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 17,30 0,09 0,52 18,74 17,21 - LU0827880187 - -
A4 EUR Reparto anual 46,20 0,19 0,41 48,51 44,50 - LU0408221512 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 12,21 0,05 0,41 13,50 12,16 - LU0827880260 - -
A2RF Cubierta CHF Acumulativo 11,66 0,06 0,52 12,96 11,60 - LU0343169966 - -
E2 USD Acumulativo 50,55 0,25 0,50 55,08 50,30 - LU0147396450 - -
X4 USD Reparto anual 11,86 0,06 0,51 12,96 11,80 - LU0953392981 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 10,95 0,05 0,46 11,97 10,90 - LU0260352280 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 34,12 0,16 0,47 37,92 33,96 - LU0212926132 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,70 0,08 0,48 18,14 16,62 - LU0827880427 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 30,13 0,15 0,50 32,99 29,98 - LU0827880344 - -
A4 USD Reparto anual 53,59 0,26 0,49 58,30 53,33 - LU0724617625 - -
I2 USD Acumulativo 59,30 0,29 0,49 63,94 59,01 - LU0368249560 - -
X2 Cubierta JPY Acumulativo 1.076,00 5,00 0,47 1.173,00 1.071,00 - LU1445720094 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 124,27 0,65 0,53 133,39 123,62 - LU1062906877 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 33,23 0,15 0,45 36,95 33,08 - LU0827880773 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 38,04 0,18 0,48 41,82 37,86 - LU0368231949 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 13,21 0,06 0,46 14,46 13,15 - LU0788109477 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 13,74 0,06 0,44 14,93 13,68 - LU0810842038 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 33,18 0,15 0,45 36,82 33,03 - LU0240613025 - -
D2 USD Acumulativo 59,58 0,29 0,49 64,34 59,29 - LU0329592538 - -
A2 EUR Acumulativo 47,32 0,19 0,40 49,59 45,49 - LU0171283459 - -
D4 GBP - 40,64 0,07 0,17 43,84 40,54 - LU1852330908 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 38,60 0,18 0,47 42,51 38,42 - LU0329591480 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 28,81 0,14 0,49 31,72 28,67 - LU0236177068 - -
X2 USD Acumulativo 66,11 0,32 0,49 70,90 65,79 - LU0328507826 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,04 0,07 0,54 14,26 12,97 - LU0308772762 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 35,56 0,16 0,45 39,38 35,40 - LU0212925753 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dan Chamby, CFA
Portfolio Manager, Global Allocation

Dan Chamby, CFA, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock’s Multi-Asset Strategies Group.

David Clayton, CFA, JD
Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Kent Hogshire, CFA
Portfolio Manager, Global Allocation

 Kent Hogshire, CFA, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock’s Multi-Asset Strategies Group.

Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Literatura

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