Multiactivo

BGF Global Allocation Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Número de emisores 569
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 jun 2018 USD 17.632,042
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 03 ene 1997
Divisa de la clase del fondo USD
Fecha de lanzamiento de la serie 03 ene 1997
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de referencia 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0072462426
Ticker Bloomberg MERGAAI
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5301377
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Allocation Fund, Class A2, a 31 may 2018 comparado con 592 fondos USD Moderate Allocation.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 11 jun 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2018
Nombre Peso (%)
APPLE INC 2,39
MICROSOFT CORP 1,90
FACEBOOK CLASS A INC 1,58
AMAZON COM INC 1,07
COMCAST A CORP 1,06
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,04
DOWDUPONT INC 0,89
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,88
BANK OF AMERICA CORP 0,87
WILLIAMS INC 0,79
a 31 may 2018
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE (OLD) 2.75 02/15/2028 3,89
TREASURY NOTE (OLD) 2.75 04/30/2023 3,12
TREASURY NOTE (2OLD) 2.625 03/31/2025 2,87
TREASURY NOTE 2.625 02/28/2023 2,44
TREASURY NOTE (2OLD) 2.5 03/31/2023 2,41
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.75 02/28/2025 2,11
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2027 0,78
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 08/01/2018 0,75
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #369 0.1 10/15/2018 0,58
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 0,55

Desglose

Desglose

a 31 may 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 may 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 USD Acumulativo 56,42 0,11 0,20 59,60 53,99 - LU0072462426 - -
A2RF Cubierta CHF Acumulativo 12,10 0,02 0,17 12,96 11,92 - LU0343169966 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 17,02 0,03 0,18 18,01 16,32 - LU0468326631 - -
A2 HUF Acumulativo 15.678,07 -160,96 -1,02 15.839,03 14.027,09 - LU0566074125 - -
D4 EUR Reparto anual 47,69 -0,17 -0,36 48,10 44,72 - LU0827880005 - -
C2 USD Acumulativo 44,01 0,08 0,18 46,73 42,62 - LU0147395726 - -
I2 EUR Acumulativo 52,15 -0,19 -0,36 52,59 48,88 - LU1653088838 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 14,11 0,02 0,14 14,92 13,45 - LU0827880690 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 19,47 0,04 0,21 20,46 18,36 - LU0525289509 - -
C2 EUR Acumulativo 37,78 -0,13 -0,34 38,46 35,59 - LU0331284793 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,45 0,03 0,18 17,43 15,86 - LU0480534592 - -
X4 USD Reparto anual 12,36 0,03 0,24 12,96 11,85 - LU0953392981 - -
E2 Cubierta PLN Acumulativo 15,84 0,03 0,19 16,81 15,34 - LU0530192003 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 17,77 0,04 0,23 18,74 16,91 - LU0827880187 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 28,80 0,05 0,17 30,89 28,57 - LU0212926058 - -
E2 USD Acumulativo 52,03 0,09 0,17 55,08 50,03 - LU0147396450 - -
E2 EUR Acumulativo 44,66 -0,16 -0,36 45,14 42,00 - LU0171283533 - -
A4 EUR Reparto anual 47,37 -0,17 -0,36 47,78 44,50 - LU0408221512 - -
D2 EUR Acumulativo 52,43 -0,19 -0,36 52,88 49,16 - LU0523293024 - -
X2 EUR Acumulativo 58,01 -0,20 -0,34 58,49 54,26 - LU0984173384 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 12,65 0,02 0,16 13,50 12,37 - LU0827880260 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,30 0,02 0,18 11,97 10,89 - LU0260352280 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,18 0,03 0,17 18,14 16,45 - LU0827880427 - -
I2 USD Acumulativo 60,76 0,12 0,20 63,94 57,61 - LU0368249560 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 35,46 0,07 0,20 37,92 34,93 - LU0212926132 - -
A4 USD Reparto anual 55,19 0,10 0,18 58,30 52,93 - LU0724617625 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 31,05 0,06 0,19 32,99 30,03 - LU0827880344 - -
X2 Cubierta JPY Acumulativo 1.109,00 2,00 0,18 1.173,00 1.065,00 - LU1445720094 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 39,34 0,07 0,18 41,82 38,22 - LU0368231949 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 34,73 0,06 0,17 36,95 34,12 - LU0827880773 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 13,61 0,02 0,15 14,46 13,18 - LU0788109477 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 127,27 0,26 0,20 133,39 119,97 - LU1062906877 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 34,50 0,06 0,17 36,82 33,90 - LU0240613025 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 14,13 0,03 0,21 14,93 13,51 - LU0810842038 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 29,77 0,06 0,20 31,72 28,99 - LU0236177068 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,44 0,02 0,15 14,26 12,98 - LU0308772762 - -
X2 USD Acumulativo 67,58 0,13 0,19 70,90 63,62 - LU0328507826 - -
A2 EUR Acumulativo 48,42 -0,18 -0,37 48,84 45,49 - LU0171283459 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 36,90 0,07 0,19 39,38 36,17 - LU0212925753 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 39,95 0,07 0,18 42,51 38,89 - LU0329591480 - -
D2 USD Acumulativo 61,09 0,12 0,20 64,34 58,04 - LU0329592538 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dan Chamby, CFA
Portfolio Manager, Global Allocation

Dan Chamby, CFA, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock’s Multi-Asset Strategies Group.

David Clayton, CFA, JD
Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Kent Hogshire, CFA
Portfolio Manager, Global Allocation

 Kent Hogshire, CFA, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock’s Multi-Asset Strategies Group.

Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Literatura

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