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Renta fija

BGF Emerging Markets Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en HKD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 feb 2020 USD 2.161,765
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 oct 2004
Fecha de lanzamiento de la serie 02 abr 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond
Índice de referencia J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0764619960
Ticker Bloomberg BGEMA6H
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B7MWSD1
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima HKD 5000
Inversión mínima posterior HKD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 ene 2020 7,39
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2020 4,93
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 dic 2019 5,26
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2020 1,078

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 25 sep 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,95
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,71
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,27
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,15
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,13
Nombre Peso (%)
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,12
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,07
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 1,00
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 0,89
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.125 02/17/2028 0,84

Desglose

Desglose

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 67,00 0,08 0,12 67,93 63,85 - LU0764619960 - -
I4 Cubierta GBP - 10,44 0,01 0,10 10,44 9,88 - LU2075910922 - -
I2 Cubierta GBP - 10,60 0,01 0,09 10,60 9,88 - LU1806518533 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 19,97 0,02 0,10 19,97 18,70 - LU0343170543 - -
A1 EUR Reparto diario 9,20 0,00 0,00 9,20 8,46 - LU0200683703 - -
A8 Cubierta CNH - 108,41 0,14 0,13 109,20 103,13 - LU1919856051 - -
C1 USD Reparto diario 9,98 0,01 0,10 10,01 9,51 - LU0200681327 - -
E2 EUR Acumulativo 16,65 0,00 0,00 16,65 14,82 - LU0200684180 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 98,10 0,14 0,14 98,35 92,99 - LU1109561420 - -
A3 USD Reparto mensual 10,34 0,01 0,10 10,37 9,84 - LU0200680782 - -
D2 USD Acumulativo 20,98 0,03 0,14 20,98 19,26 - LU0297941386 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 17,11 0,02 0,12 17,11 16,23 - LU0413376566 - -
X2 USD Acumulativo 22,92 0,03 0,13 22,92 20,87 - LU0200682721 - -
A2 EUR Acumulativo 17,94 0,01 0,06 17,94 15,89 - LU0200683885 - -
A4 EUR Reparto anual 13,20 0,01 0,08 13,20 12,15 - LU1072326561 - -
A3 EUR Reparto mensual 9,53 0,00 0,00 9,53 8,75 - LU0200684008 - -
C2 USD Acumulativo 16,05 0,02 0,12 16,05 15,00 - LU0200681673 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,54 0,01 0,09 10,75 10,12 - LU1904800973 - -
I4 Cubierta EUR - 10,41 0,01 0,10 10,41 9,87 - LU2075911060 - -
E2 USD Acumulativo 18,07 0,03 0,17 18,07 16,76 - LU0200681830 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,69 0,02 0,21 9,84 9,29 - LU1323999216 - -
A1 USD Reparto diario 9,98 0,01 0,10 10,02 9,51 - LU0200680436 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 11,16 0,02 0,18 11,16 10,62 - LU1062842882 - -
Class I4 USD - 10,35 0,01 0,10 10,57 9,75 - LU1806518293 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 17,87 0,02 0,11 17,87 16,86 - LU0827877399 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 10,12 0,01 0,10 10,12 9,58 - LU1618350562 - -
D3 EUR Reparto mensual 9,56 0,01 0,10 9,56 8,76 - LU0827877126 - -
D3 USD Reparto mensual 10,37 0,02 0,19 10,39 9,86 - LU0827876821 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,29 0,01 0,11 9,52 8,89 - LU1408527916 - -
A6 USD Reparto mensual 8,99 0,01 0,11 9,11 8,57 - LU0764617162 - -
D2 EUR Acumulativo 19,34 0,01 0,05 19,34 17,03 - LU0827877043 - -
X2 EUR Acumulativo 21,13 0,02 0,09 21,13 18,45 - LU0988581723 - -
I2 EUR Acumulativo 17,44 0,01 0,06 17,44 15,33 - LU1048586868 - -
A2 CZK Acumulativo 452,50 2,73 0,61 452,50 407,46 - LU1791181735 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,77 0,02 0,23 8,92 8,36 - LU0871639893 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,34 0,02 0,21 9,49 8,95 - LU1722865000 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 9,65 0,02 0,21 9,81 9,20 - LU1408528054 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 9,41 0,01 0,11 9,56 9,03 - LU1062842965 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 12,13 0,02 0,17 12,13 11,43 - LU1057294727 - -
A2 USD Acumulativo 19,46 0,02 0,10 19,46 17,97 - LU0200680600 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 12,19 0,02 0,16 12,19 11,44 - LU1057296771 - -
I2 USD Acumulativo 18,92 0,02 0,11 18,92 17,34 - LU1180455567 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 9,70 0,02 0,21 9,85 9,25 - LU1408528138 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura