Renta fija

BGF China Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

1,23 0,35 17,49 -0,15 -0,60
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,04 5,65 3,37 - 4,23
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,96 0,85 -1,84 0,04 17,91 18,02 - 42,03

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en CNH.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 may 2020 RMB 4.441,468
Divisa base CNH
Fecha de lanzamiento del fondo 11 nov 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 11 nov 2011
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar RMB Bond
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0683067952
Ticker Bloomberg BGRBD3U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B7664C0
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF China Bond Fund, Class D3, a 30 abr 2020 comparado con 123 fondos RMB Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04 07/06/2028 2,22
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.95 02/26/2031 1,84
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,63
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 1,51
CHINA RESOURCES LAND LTD MTN RegS 3.75 12/31/2049 1,34
Nombre Peso (%)
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 3.5 07/27/2020 1,30
SHANGRAO INVESTMENT HOLDINGS INTER RegS 4.3 01/16/2023 1,19
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31/2049 1,18
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1,11
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/2025 1,02

Desglose

Desglose

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D3 USD Reparto mensual 10,00 -0,05 -0,50 10,57 9,62 - LU0683067952 - -
I2 Cubierta USD - 9,99 0,00 0,00 10,05 9,42 - LU2112291955 - -
A3 USD Reparto mensual 9,95 -0,05 -0,50 10,52 9,57 - LU0679941673 - -
I3 USD Reparto mensual 9,66 -0,04 -0,41 10,21 9,29 - LU1648248299 - -
I4 Cubierta GBP - 9,94 0,00 0,00 10,04 9,38 - LU2112291872 - -
I2 Cubierta EUR - 9,94 0,00 0,00 10,04 9,38 - LU2112292094 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 9,98 0,00 0,00 10,05 9,42 - LU2112292250 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 10,21 0,00 0,00 10,28 9,64 - LU2070343392 - -
A3 CNH Reparto mensual 71,34 -0,26 -0,36 72,79 68,07 - LU0679941160 - -
I2 CNH Acumulativo 123,83 0,01 0,01 124,32 116,61 - LU1574463128 - -
A2 USD Acumulativo 13,76 -0,01 -0,07 14,29 13,08 - LU0679941327 - -
C2 USD Acumulativo 12,39 -0,01 -0,08 12,89 11,79 - LU0683062482 - -
E5 EUR - 10,12 -0,08 -0,78 10,79 9,85 - LU2038736380 - -
A3 HKD Reparto mensual 77,20 -0,31 -0,40 81,86 74,25 - LU0690034276 - -
Class I6 CNH Reparto mensual 101,76 -0,50 -0,49 104,08 97,23 - LU1940842344 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 9,93 0,00 0,00 10,04 9,38 - LU2112292177 - -
E2 EUR Acumulativo 15,38 -0,12 -0,77 16,23 14,82 - LU0764816798 - -
A2 CNH Acumulativo 98,65 0,01 0,01 99,14 92,99 - LU0679940949 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 9,93 0,00 0,00 10,04 9,38 - LU2112292417 - -
D2 CNH Acumulativo 98,63 0,01 0,01 99,05 92,91 - LU0827885731 - -
Class E5 Hedged EUR - 9,88 0,00 0,00 10,13 9,35 - LU2038736463 - -
D2 USD Acumulativo 13,76 -0,01 -0,07 14,27 13,07 - LU0719319435 - -
X2 Cubierta USD - 10,20 0,00 0,00 10,26 9,62 - LU2092937064 - -
A2 CHF Acumulativo 13,26 -0,08 -0,60 13,86 12,71 - LU0969580058 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,79 -0,05 -0,51 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 9,83 -0,05 -0,51 10,13 9,42 - LU2077746696 - -
Class AI2 EUR - 9,88 -0,08 -0,80 10,18 9,60 - LU2131808516 - -
Class I6 USD Hedged USD Reparto mensual 10,38 0,00 0,00 10,43 9,84 - LU2134542930 - -
A6 Cubierta NZD Reparto mensual 9,81 -0,05 -0,51 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
A6 Cubierta USD Reparto mensual 10,05 -0,05 -0,50 10,35 9,64 - LU1847653141 - -
I2 EUR - 15,54 -0,12 -0,77 16,36 14,86 - LU2011139461 - -
A6 Cubierta AUD Reparto mensual 9,92 -0,05 -0,50 10,33 9,52 - LU1852331039 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,55 -0,05 -0,52 10,05 9,17 - LU1847653224 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 98,63 -0,48 -0,48 101,39 94,46 - LU1963769176 - -
X2 USD - 10,80 -0,01 -0,09 11,19 10,24 - LU1733225855 - -
Class AI2 EUR - 10,30 0,00 0,00 10,35 9,89 - LU2131808789 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,02 -0,05 -0,50 10,36 9,60 - LU1847653497 - -
A6 CNH Reparto mensual 103,17 0,05 0,05 105,27 98,27 - LU1852330734 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,59 0,00 0,00 10,74 10,02 - LU0803752129 - -

Gestores del fondo

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Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Literatura

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