Renta fija

BGF China Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

1,40 -1,38 -1,12 16,74 -1,82
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,82 4,26 2,53 - 4,10
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,82 1,79 1,06 -1,82 13,33 13,33 - 33,18

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en CNH.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 ene 2019 RMB 720,538
Divisa base CNH
Fecha de lanzamiento del fondo 11 nov 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 11 nov 2011
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar RMB Bond
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0683067952
Ticker Bloomberg BGRBD3U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B7664C0
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF China Bond Fund, Class D3, a 31 dic 2018 comparado con 133 fondos RMB Bond.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 1,55
JINNENG GROUP CO LTD MTN 6.16 03/26/2021 1,54
SHOUGANG GROUP CO LTD MTN 6.3 12/31/2049 1,52
SHAANXI PROVINCE HIGHWAY CONSTRUCT MTN 6.2 12/31/2049 1,52
GUANGZHOU COMMUNICATION INVESTMENT MTN 5.77 12/31/2049 1,51
Nombre Peso (%)
SHANDONG IRON & STEEL GROUP CO LTD MTN 6.5 07/19/2021 1,51
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 1,50
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 1,50
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 1,49
CHONGQING LONGHU DEVELOPMENT CO LT 4.75 03/07/2024 1,49

Desglose

Desglose

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D3 USD Reparto mensual 10,29 -0,01 -0,10 11,27 9,98 - LU0683067952 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,08 0,00 0,00 10,17 10,00 - LU1847653497 - -
C2 USD Acumulativo 12,06 -0,01 -0,08 12,88 11,64 - LU0683062482 - -
A3 CNH Reparto mensual 69,79 0,03 0,04 70,72 68,57 - LU0679941160 - -
A6 Cubierta USD Reparto mensual 10,04 0,00 0,00 10,11 9,96 - LU1847653141 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,88 0,00 0,00 10,07 9,83 - LU1847653224 - -
A6 CNH Reparto mensual 101,50 0,05 0,05 101,58 99,90 - LU1852330734 - -
A6 Cubierta AUD Reparto mensual 10,01 -0,01 -0,10 10,10 9,96 - LU1852331039 - -
I2 CNH Acumulativo 112,08 0,06 0,05 112,08 107,26 - LU1574463128 - -
A2 CHF Acumulativo 13,17 0,01 0,08 13,82 12,33 - LU0969580058 - -
E2 EUR Acumulativo 14,53 0,00 0,00 14,76 13,62 - LU0764816798 - -
A2 CNH Acumulativo 89,87 0,05 0,06 89,87 86,23 - LU0679940949 - -
A3 USD Reparto mensual 10,24 -0,01 -0,10 11,21 9,94 - LU0679941673 - -
X2 USD - 10,23 0,00 0,00 10,74 9,80 - LU1733225855 - -
D2 USD Acumulativo 13,13 -0,01 -0,08 13,84 12,62 - LU0719319435 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,14 0,00 0,00 10,34 9,99 - LU0803752129 - -
A3 HKD Reparto mensual 80,39 -0,03 -0,04 88,00 77,85 - LU0690034276 - -
A2 USD Acumulativo 13,19 -0,01 -0,08 13,95 12,69 - LU0679941327 - -
D2 CNH Acumulativo 89,44 0,05 0,06 89,44 85,66 - LU0827885731 - -
I3 USD Reparto mensual 9,94 -0,01 -0,10 10,88 9,64 - LU1648248299 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Literatura

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