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Multiactivo

BGF Global Allocation Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en HUF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Number of Issuers 604
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 16 sep 2019 USD 14.360,265
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 03 ene 1997
Divisa de la clase del fondo HUF
Fecha de lanzamiento de la serie 08 dic 2010
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de referencia 36%S&P500 24%FTSEWorldexUS 24%5YrUSTreasury 16%CitiNonUS Wrld GovBond (HUF)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0566074125
Ticker Bloomberg BGGAA2H
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4MZRQ5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima HUF 5000
Inversión mínima posterior HUF 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Allocation Fund, Class A2, a 31 dic 2017 comparado con 551 fondos USD Moderate Allocation.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 30 jun 2017)

Posiciones

Posiciones

a 30 ago 2019
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 1,84
ALPHABET INC CLASS C 1,67
APPLE INC 1,41
JPMORGAN CHASE & CO 1,09
COMCAST CORP CLASS A 0,94
Nombre Peso (%)
DANONE SA 0,85
AMAZON COM INC 0,83
RAYTHEON 0,82
ANTHEM INC 0,78
SIEMENS N AG 0,78
a 30 ago 2019
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 8,79
TREASURY NOTE 1.75 07/31/2024 4,66
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,54
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,16
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,20
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,14
TREASURY NOTE 1.625 08/15/2029 1,10
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,96
TREASURY NOTE 1.75 06/30/2024 0,91
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,76

Desglose

Desglose

a 30 ago 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 ago 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 ago 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 ago 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 ago 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 HUF Acumulativo 17.449,18 91,68 0,53 17.457,68 14.454,58 - LU0566074125 - -
I2 EUR Acumulativo 57,22 0,09 0,16 57,24 48,70 - LU1653088838 - -
C2 USD Acumulativo 44,42 -0,15 -0,34 44,70 39,86 - LU0147395726 - -
X2 EUR Acumulativo 64,24 0,12 0,19 64,26 54,38 - LU0984173384 - -
D2 EUR Acumulativo 57,38 0,09 0,16 57,41 48,91 - LU0523293024 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 17,24 -0,06 -0,35 17,36 15,44 - LU0468326631 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 18,16 -0,07 -0,38 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
E2 EUR Acumulativo 48,13 0,08 0,17 48,15 41,39 - LU0171283533 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 11,88 -0,05 -0,42 12,11 10,84 - LU0343169966 - -
E2 Cubierta PLN Acumulativo 15,90 -0,06 -0,38 16,01 14,31 - LU0530192003 - -
X4 USD Reparto anual 12,43 -0,04 -0,32 12,69 11,15 - LU0953392981 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,39 -0,03 -0,26 11,46 10,22 - LU0260352280 - -
E2 USD Acumulativo 53,00 -0,18 -0,34 53,26 47,31 - LU0147396450 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 14,42 -0,05 -0,35 14,48 12,84 - LU0827880690 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 12,53 -0,04 -0,32 12,68 11,37 - LU0827880260 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 27,96 -0,10 -0,36 28,74 25,66 - LU0212926058 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,62 -0,06 -0,36 16,72 14,90 - LU0480534592 - -
A4 EUR Reparto anual 51,05 0,08 0,16 51,07 43,93 - LU0408221512 - -
C2 EUR Acumulativo 40,33 0,06 0,15 40,36 34,88 - LU0331284793 - -
D4 EUR Reparto anual 51,12 0,09 0,18 51,14 44,07 - LU0827880005 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 20,14 -0,07 -0,35 20,21 17,82 - LU0525289509 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,52 -0,06 -0,34 17,60 15,62 - LU0827880427 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 34,75 -0,12 -0,34 35,45 31,71 - LU0212926132 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 31,31 -0,11 -0,35 31,53 28,12 - LU0827880344 - -
A4 USD Reparto anual 56,22 -0,19 -0,34 56,67 50,20 - LU0724617625 - -
I2 USD Acumulativo 63,02 -0,21 -0,33 63,23 55,66 - LU0368249560 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 39,26 -0,13 -0,33 39,57 35,45 - LU0368231949 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 33,84 -0,11 -0,32 34,52 30,96 - LU0827880773 - -
D4 GBP Acumulativo 45,25 -0,14 -0,31 46,53 39,82 - LU1852330908 - -
X2 Cubierta JPY Acumulativo 1.120,00 -4,00 -0,36 1.126,00 1.005,00 - LU1445720094 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 29,74 -0,10 -0,34 29,99 26,85 - LU0236177068 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 14,48 -0,05 -0,34 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 130,88 -0,43 -0,33 131,40 116,57 - LU1062906877 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 13,80 -0,05 -0,36 13,87 12,35 - LU0788109477 - -
A2 USD Acumulativo 57,83 -0,19 -0,33 58,05 51,42 - LU0072462426 - -
D2 USD Acumulativo 63,20 -0,21 -0,33 63,41 55,90 - LU0329592538 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,61 -0,05 -0,37 13,69 12,18 - LU0308772762 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 33,81 -0,11 -0,32 34,46 30,87 - LU0240613025 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 36,38 -0,13 -0,36 36,93 33,08 - LU0212925753 - -
A2 EUR Acumulativo 52,51 0,09 0,17 52,53 45,00 - LU0171283459 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 39,77 -0,13 -0,33 40,10 35,96 - LU0329591480 - -
X2 USD Acumulativo 70,75 -0,23 -0,32 70,98 62,14 - LU0328507826 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton, CFA, JD
Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Literatura

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