Multiactivo

BGF Global Allocation Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Número de emisores 595
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 abr 2019 USD 15.086,972
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 03 ene 1997
Divisa de la clase del fondo EUR
Fecha de lanzamiento de la serie 09 ago 2010
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de referencia 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0523293024
Ticker Bloomberg BGGAD2E
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B45M2Q8
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Allocation Fund, Class D2, a 31 mar 2019 comparado con 685 fondos USD Moderate Allocation.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 22 abr 2019)

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,42
APPLE INC 1,18
JOHNSON & JOHNSON 1,16
COMCAST CORP CLASS A 1,12
EXXON MOBIL CORP 1,07
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 0,99
WILLIAMS INC 0,95
ANTHEM INC 0,89
NESTLE SA 0,87
AMAZON COM INC 0,86
a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,11
TREASURY NOTE (2OLD) 2.5 01/31/2024 5,08
TREASURY NOTE (OLD) 2.375 02/29/2024 3,20
TREASURY NOTE (2OLD) 2.625 01/31/2026 3,15
TREASURY NOTE 2.625 12/31/2023 2,28
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE (OTR) 2.125 03/31/2024 1,85
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,93
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,80
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,51

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 EUR Acumulativo 54,89 0,34 0,62 54,89 48,91 - LU0523293024 - -
I2 EUR Acumulativo 54,69 0,34 0,63 54,69 48,70 - LU1653088838 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 17,78 0,05 0,28 18,02 16,19 - LU0827880187 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 12,38 0,03 0,24 12,85 11,37 - LU0827880260 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 11,78 0,03 0,26 12,30 10,84 - LU0343169966 - -
D4 EUR Reparto anual 49,46 0,31 0,63 49,46 44,07 - LU0827880005 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,18 0,03 0,27 11,46 10,22 - LU0260352280 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 16,92 0,04 0,24 17,24 15,44 - LU0468326631 - -
C2 EUR Acumulativo 38,89 0,23 0,59 38,89 34,88 - LU0331284793 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 14,09 0,04 0,28 14,30 12,84 - LU0827880690 - -
E2 USD Acumulativo 51,87 0,14 0,27 52,72 47,31 - LU0147396450 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 19,64 0,06 0,31 19,78 17,82 - LU0525289509 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,31 0,04 0,25 16,68 14,90 - LU0480534592 - -
E2 EUR Acumulativo 46,27 0,28 0,61 46,27 41,39 - LU0171283533 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 27,79 0,07 0,25 29,30 25,66 - LU0212926058 - -
C2 USD Acumulativo 43,60 0,11 0,25 44,62 39,86 - LU0147395726 - -
X2 EUR Acumulativo 61,21 0,38 0,62 61,21 54,38 - LU0984173384 - -
A4 EUR Reparto anual 49,18 0,30 0,61 49,18 43,93 - LU0408221512 - -
E2 Cubierta PLN Acumulativo 15,64 0,05 0,32 16,06 14,31 - LU0530192003 - -
X4 USD Reparto anual 12,31 0,04 0,33 12,56 11,15 - LU0953392981 - -
A2 HUF Acumulativo 16.169,95 161,89 1,01 16.169,95 14.427,72 - LU0566074125 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,14 0,05 0,29 17,40 15,62 - LU0827880427 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 34,43 0,09 0,26 36,05 31,71 - LU0212926132 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 30,74 0,08 0,26 31,49 28,12 - LU0827880344 - -
A4 USD Reparto anual 55,13 0,15 0,27 55,92 50,20 - LU0724617625 - -
I2 USD Acumulativo 61,31 0,17 0,28 61,67 55,66 - LU0368249560 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 127,83 0,34 0,27 129,07 116,57 - LU1062906877 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 38,67 0,10 0,26 39,93 35,45 - LU0368231949 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 33,75 0,09 0,27 35,26 30,96 - LU0827880773 - -
D2 USD Acumulativo 61,53 0,17 0,28 61,98 55,90 - LU0329592538 - -
X2 Cubierta JPY Acumulativo 1.099,00 3,00 0,27 1.124,00 1.005,00 - LU1445720094 - -
A2 USD Acumulativo 56,47 0,15 0,27 57,16 51,42 - LU0072462426 - -
A2 EUR Acumulativo 50,38 0,31 0,62 50,38 45,00 - LU0171283459 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 39,20 0,10 0,26 40,56 35,96 - LU0329591480 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 35,98 0,10 0,28 37,49 33,08 - LU0212925753 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 14,13 0,04 0,28 14,31 12,87 - LU0810842038 - -
D4 GBP Acumulativo 42,78 0,31 0,73 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 33,57 0,09 0,27 35,06 30,87 - LU0240613025 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 29,29 0,08 0,27 30,21 26,85 - LU0236177068 - -
X2 USD Acumulativo 68,62 0,20 0,29 68,69 62,14 - LU0328507826 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 13,51 0,03 0,22 13,81 12,35 - LU0788109477 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,34 0,04 0,30 13,63 12,18 - LU0308772762 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Dan Chamby, CFA
Portfolio Manager, Global Allocation

Dan Chamby, CFA, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock’s Multi-Asset Strategies Group.

David Clayton, CFA, JD
Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Literatura

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