Multiactivo

Global Target Return Growth Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los bonos de titulización de activos y los bonos de titulización hipotecaria están expuestos a riesgos similares a los que se han descrito para los valores de renta fija. Estos instrumentos pueden estar sujetos al “riesgo de liquidez”, tener niveles elevados de endeudamiento y pueden no reflejar plenamente el valor de los activos subyacentes. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%)
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-8,74 - - - -5,94
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-10,02 2,88 -1,82 -6,48 -8,74 - - - -6,62
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

- - - - -9,90

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 12 ago 2022 USD 4.740.389
Fecha de lanzamiento de la serie 17 jun 2021
Fecha de lanzamiento del fondo 17 jun 2021
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Multiactivo
Clasificación SFDR Otro
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,72%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 5.000,00
Inversión mínima posterior USD 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
ISIN IE00BMDQ5B46
SEDOL BMDQ5B4

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 29 jul 2022 21
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Ratio precio/beneficio a 29 jul 2022 0,00
Ratio precio/valor contable a 29 jul 2022 0,00
Rendimiento al Vencimiento a 29 jul 2022 1,83
Duración modificada a 29 jul 2022 2,49
Duración Efectiva a 29 jul 2022 2,44
Vencimiento medio ponderado a 29 jul 2022 3,35

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 29 jul 2022 0,25%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 jul 2022 0,26%
MSCI - Armas Nucleares a 29 jul 2022 0,26%
MSCI - Carbón Térmico a 29 jul 2022 0,06%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 jul 2022 0,30%
MSCI - Tabaco a 29 jul 2022 0,26%

Cobertura de Implicación Empresarial a 29 jul 2022 73,81%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 jul 2022 26,19%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,50% para Carbón Térmico y 1,20% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 jul 2022
Nombre Peso (%)
BGF US Dollar Reserve Fund X2 USD 17,16
ISHARES $ FLOATING RATE BOND USD_A 9,76
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 8,90
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD 7,99
BLK SUS ADV WORLD EQ X ACC USD 7,91
Nombre Peso (%)
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 7,26
ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST 6,34
ISH GER GVT BND ETF EUR DIST 5,82
BLK SUS ADV US EQ FD X ACC USD 3,58
ISH MSCI CANADA ETF $ ACC 2,57
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
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Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
D USD - 94,02 -0,23 -0,24 12 ago 2022 104,33 89,80 IE00BMDQ5B46 -
X USD - 94,81 -0,23 -0,24 12 ago 2022 104,61 90,45 IE00BMDQ5926 -
A USD - 93,42 -0,23 -0,24 12 ago 2022 104,10 89,30 IE00BMDQ5819 -
I USD - 94,21 -0,23 -0,24 12 ago 2022 104,39 89,96 IE00BMDQ5C52 -

Gestores del fondo

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Literatura

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