28-mar-2024 iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF Inception Date 20 nov 2019 Fund Holdings as of 28 mar 2024 Number of Securities 463,00 Shares Outstanding 25.192.494,00 Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value Precio Localización Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas FRQB9104 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 219530212 9.91527 219530212 276141405 276141405 79.44 Estados Unidos -- 7.43 01 feb 2051 2 USD 01 feb 2021 -- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Efectivo y Derivados Money Market 141085958.16 6.37227 141085958.16 1410166 1410166 100.05 Irlanda -- 0.13 -- 5.34 USD 24 jul 2019 FNFM6081 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 102311160.03 4.62097 102311160.03 123098785 123098785 83.04 Estados Unidos -- 7.1 01 feb 2051 2.5 USD 01 feb 2021 FNMA4208 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 100391860.67 4.53428 100391860.67 125571810 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-- 4.34 01 dic 2035 1.5 USD 01 nov 2020 G2MA3662 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 9939265.51 0.44892 9939265.51 11061948 11061948 89.63 Estados Unidos -- 6.41 20 may 2046 3 USD 01 may 2016 FNFS3327 FNMA 15YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 9635096.57 0.43518 9635096.57 10555955 10555955 91.09 Estados Unidos -- 4.26 01 feb 2037 2.5 USD 01 nov 2022 FRSD2724 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 9566530.75 0.43208 9566530.75 9748468 9748468 97.76 Estados Unidos -- 4.4 01 abr 2053 5 USD 01 abr 2023 FRSD1920 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 9398413.82 0.42449 9398413.82 10336598 10336598 90.66 Estados Unidos -- 6.03 01 sept 2052 3.5 USD 01 nov 2022 FNFS2898 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 9123196.28 0.41206 9123196.28 9517895 9517895 95.52 Estados Unidos -- 5.05 01 sept 2052 4.5 USD 01 sept 2022 FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 8985259.29 0.40583 8985259.29 8922222 8922222 100.29 Estados Unidos -- 3.7 01 may 2053 5.5 USD 01 may 2023 FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 8961187.26 0.40474 8961187.26 8969475 8969475 99.5 Estados Unidos -- 3.58 01 may 2053 5.5 USD 01 may 2023 FRSB8197 FHLMC 15YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 8899191.58 0.40194 8899191.58 9151243 9151243 96.95 Estados Unidos -- 3.61 01 dic 2037 4 USD 01 nov 2022 FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 8480177.71 0.38301 8480177.71 10685720 10685720 79.21 Estados Unidos -- 7.54 01 feb 2052 2 USD 01 ene 2022 FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 8408683.79 0.37979 8408683.79 8318697 8318697 100.67 Estados Unidos -- 4.66 01 nov 2052 5.5 USD 01 nov 2022 FNCB4216 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 8061431.09 0.3641 8061431.09 8197175 8197175 97.97 Estados Unidos -- 4.42 01 jul 2052 5 USD 01 jul 2022 G2785043 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 8024466.34 0.36243 8024466.34 8940076 8940076 89.53 Estados Unidos -- 6.41 20 abr 2049 3 USD 01 jun 2020 FNFS1877 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 8021835.71 0.36231 8021835.71 9284738 9284738 86.17 Estados Unidos -- 6.85 01 may 2052 3 USD 01 may 2022 FNBQ2814 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 8008904.2 0.36173 8008904.2 9521013 9521013 83.93 Estados Unidos -- 7.15 01 sept 2050 2.5 USD 01 sept 2020 FRSD1424 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 7981494.49 0.36049 7981494.49 8565338 8565338 92.88 Estados Unidos -- 5.65 01 ago 2052 4 USD 01 jul 2022 FNFM6554 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 7970718.91 0.36 7970718.91 9934261 9934261 80.08 Estados Unidos -- 7.21 01 mar 2051 2 USD 01 mar 2021 FRRA9862 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 7945257.85 0.35885 7945257.85 7648958 7648958 103.39 Estados Unidos -- 2.43 01 sept 2053 6.5 USD 01 sept 2023 UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 7923445.56 0.35787 7923445.56 10000000 10000000 79.18 Estados Unidos -- 7.52 11 abr 2024 2 USD 01 abr 2024 FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 7908986.47 0.35722 7908986.47 8499999 8499999 92.75 Estados Unidos -- 5.78 01 ago 2052 4 USD 01 ago 2022 FRSD8120 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 7698499.22 0.34771 7698499.22 10152741 10152741 75.71 Estados Unidos -- 7.53 01 ene 2051 1.5 USD 01 dic 2020 FNFS2426 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 7671460.41 0.34649 7671460.41 8523373 8523373 89.74 Estados Unidos -- 6.42 01 jul 2052 3.5 USD 01 jul 2022 G2MA8726 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 7636499.91 0.34491 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30YR TBA(REG A) Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 6850179.72 0.30939 6850179.72 6875000 6875000 99.49 Estados Unidos -- 3.43 11 abr 2024 5.5 USD 01 abr 2024 G2MA4653 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 6617475.18 0.29888 6617475.18 6950371 6950371 94.91 Estados Unidos -- 5.24 20 ago 2047 4 USD 01 ago 2017 FNCA4109 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 6537060.72 0.29525 6537060.72 7425703 7425703 87.81 Estados Unidos -- 6.5 01 sept 2049 3 USD 01 ago 2019 FRQA2226 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 6425733.1 0.29022 6425733.1 7252486 7252486 88.38 Estados Unidos -- 6.4 01 jul 2046 3 USD 01 ago 2019 FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 6335167.65 0.28613 6335167.65 6582772 6582772 95.9 Estados Unidos -- 4.96 01 oct 2052 4.5 USD 01 sept 2022 FRRJ0322 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 6284336.54 0.28384 6284336.54 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oct 2022 FNFS5273 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 5558298.02 0.25105 5558298.02 5405994 5405994 102.37 Estados Unidos -- 3.25 01 jul 2053 6 USD 01 jul 2023 FNFM1318 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 5539889.03 0.25021 5539889.03 5875625 5875625 93.99 Estados Unidos -- 5.62 01 jul 2049 4 USD 01 jul 2019 FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 5525850.78 0.24958 5525850.78 5587795 5587795 98.52 Estados Unidos -- 4.34 01 sept 2052 5 USD 01 sept 2022 FRSB8500 FHLMC 15YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 5519005.42 0.24927 5519005.42 6012714 6012714 91.6 Estados Unidos -- 3.83 01 jul 2035 2.5 USD 01 jun 2020 FNFM7686 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 5351609 0.24171 5351609 6131325 6131325 87.06 Estados Unidos -- 6.31 01 jun 2051 3 USD 01 jun 2021 FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 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Income 4653146.7 0.21016 4653146.7 5521772 5521772 84.08 Estados Unidos -- 6.98 01 sept 2050 2.5 USD 01 ago 2020 G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 4625764.51 0.20893 4625764.51 4537824 4537824 101.63 Estados Unidos -- 0.84 18 abr 2024 6.5 USD 01 abr 2024 FNCB3350 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 4608148.55 0.20813 4608148.55 5507994 5507994 83.48 Estados Unidos -- 6.72 01 abr 2052 2.5 USD 01 mar 2022 FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 4533860.41 0.20478 4533860.41 4492198 4492198 100.51 Estados Unidos -- 3.72 01 dic 2052 5.5 USD 01 dic 2022 UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 4437324.12 0.20042 4437324.12 5150000 5150000 86.08 Estados Unidos -- 6.98 11 abr 2024 3 USD 01 abr 2024 G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 4432919 0.20022 4432919 4500000 4500000 98.27 Estados Unidos -- 3.78 18 abr 2024 5 USD 01 abr 2024 FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 4395306.72 0.19852 4395306.72 5068366 5068366 86.61 Estados Unidos -- 4.73 01 mar 2037 1.5 USD 01 feb 2022 FNBO5032 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 4268209.98 0.19278 4268209.98 4858165 4858165 87.63 Estados Unidos -- 6.54 01 dic 2049 3 USD 01 dic 2019 G2MA0624 GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 4256000.57 0.19223 4256000.57 4712286 4712286 90.09 Estados Unidos -- 6.41 20 dic 2042 3 USD 01 dic 2012 FNFS3961 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 4188472.01 0.18918 4188472.01 4579721 4579721 91.19 Estados Unidos -- 5.62 01 jun 2052 3.5 USD 01 feb 2023 FRRA9632 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 4073936.58 0.184 4073936.58 3987680 3987680 101.71 Estados Unidos -- 3.01 01 ago 2053 6 USD 01 ago 2023 FRSD1565 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 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dic 2016 FNBF0171 FNMA 40YR 4.0% REPERFORMING Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3742638.62 0.16904 3742638.62 4020554 4020554 92.79 Estados Unidos -- 5.66 01 ene 2057 4 USD 01 ago 2017 G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3608006.84 0.16296 3608006.84 3796638 3796638 94.73 Estados Unidos -- 5.51 20 ene 2050 4 USD 01 ene 2020 FNCB7803 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3587566.28 0.16204 3587566.28 3471785 3471785 102.85 Estados Unidos -- 2.33 01 ene 2054 6.5 USD 01 dic 2023 FNCB2667 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3581751.61 0.16177 3581751.61 4146551 4146551 86.15 Estados Unidos -- 6.64 01 ene 2052 3 USD 01 dic 2021 FRRA5436 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3567397.8 0.16112 3567397.8 4471506 4471506 79.63 Estados Unidos -- 7.2 01 jun 2051 2 USD 01 jun 2021 FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3477584.05 0.15707 3477584.05 3596133 3596133 96.37 Estados Unidos -- 4.98 01 dic 2052 4.5 USD 01 dic 2022 FRSD1310 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3476812.36 0.15703 3476812.36 3657723 3657723 94.75 Estados Unidos -- 5.52 01 feb 2047 4 USD 01 jul 2022 FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3465931.09 0.15654 3465931.09 3682274 3682274 93.82 Estados Unidos -- 5.53 01 feb 2053 4 USD 01 mar 2023 FGJ38270 FGOLD 15YR 2017 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3426960.4 0.15478 3426960.4 3678652 3678652 92.97 Estados Unidos -- 4.43 01 ene 2033 2.5 USD 01 dic 2017 FNBC4777 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3422829.53 0.1546 3422829.53 3628857 3628857 94.14 Estados Unidos -- 2.73 01 oct 2031 2.5 USD 01 oct 2016 FNFS1227 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3387922.79 0.15302 3387922.79 3880361 3880361 87.08 Estados Unidos -- 6.11 01 abr 2052 3 USD 01 mar 2022 FRRA4737 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3272006.7 0.14778 3272006.7 4085062 4085062 79.95 Estados Unidos -- 7.37 01 mar 2051 2 USD 01 feb 2021 FNCA2493 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3219363.42 0.14541 3219363.42 3317066 3317066 96.72 Estados Unidos -- 5.17 01 oct 2048 4.5 USD 01 sept 2018 FNMA2259 FNMA 20YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3161939.74 0.14281 3161939.74 3391227 3391227 93.01 Estados Unidos -- 4 01 may 2035 3 USD 01 abr 2015 FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3071819.47 0.13874 3071819.47 3362014 3362014 91.11 Estados Unidos -- 6.41 01 oct 2051 3.5 USD 01 abr 2022 FRQC2070 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3033017.66 0.13699 3033017.66 3773972 3773972 80.22 Estados Unidos -- 7.01 01 may 2051 2 USD 01 may 2021 FNMA3864 FNMA 15YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2989522.15 0.13502 2989522.15 3257943 3257943 91.57 Estados Unidos -- 3.77 01 dic 2034 2.5 USD 01 nov 2019 FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2948572.99 0.13317 2948572.99 2900987 2900987 101.23 Estados Unidos -- 3.86 01 ene 2053 5.5 USD 01 dic 2022 FRRA3022 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2942854.29 0.13292 2942854.29 3543808 3543808 82.85 Estados Unidos -- 6.94 01 jun 2050 2.5 USD 01 jun 2020 FRRC1598 FHLMC 15YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2873633.96 0.12979 2873633.96 3205859 3205859 89.49 Estados Unidos -- 3.95 01 oct 2035 2 USD 01 sept 2020 UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2858297.98 0.1291 2858297.98 2925000 2925000 97.58 Estados Unidos -- 4.39 11 abr 2024 5 USD 01 abr 2024 G2MA6764 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2845146.38 0.1285 2845146.38 3456495 3456495 82.16 Estados Unidos -- 6.95 20 jul 2050 2 USD 01 jul 2020 FGG08732 FGOLD 30YR 3% W2D 2016 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2825519.17 0.12762 2825519.17 3186312 3186312 88.45 Estados Unidos -- 6.53 01 nov 2046 3 USD 01 oct 2016 G2MA4127 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2710339.84 0.12241 2710339.84 2925620 2925620 92.38 Estados Unidos -- 5.87 20 dic 2046 3.5 USD 01 dic 2016 FNBM5274 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2709497.13 0.12238 2709497.13 2853255 2853255 94.66 Estados Unidos -- 5.49 01 feb 2047 4 USD 01 dic 2018 FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2705485.84 0.1222 2705485.84 2744738 2744738 98.19 Estados Unidos -- 5.13 01 jun 2053 5 USD 01 jun 2023 G2MA5137 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2659275.66 0.12011 2659275.66 2796338 2796338 94.8 Estados Unidos -- 5.24 20 abr 2048 4 USD 01 abr 2018 G2MA0534 GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2644194.58 0.11943 2644194.58 2831148 2831148 93.13 Estados Unidos -- 5.87 20 nov 2042 3.5 USD 01 nov 2012 FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2624430.15 0.11853 2624430.15 3142601 3142601 83.32 Estados Unidos -- 7 01 mar 2052 2.5 USD 01 feb 2022 FNCB2410 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2615233.86 0.11812 2615233.86 3121430 3121430 83.6 Estados Unidos -- 7.03 01 dic 2051 2.5 USD 01 nov 2021 FNCA5635 FNMA 15YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2566339.23 0.11591 2566339.23 2742903 2742903 93.34 Estados Unidos -- 3.74 01 abr 2035 3 USD 01 abr 2020 G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2504345.56 0.11311 2504345.56 2500000 2500000 99.91 Estados Unidos -- 2.66 18 abr 2024 5.5 USD 01 abr 2024 FRSD5060 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2498883.44 0.11286 2498883.44 2500000 2500000 99.8 Estados Unidos -- 3.9 01 mar 2054 5.5 USD 01 mar 2024 FRRA9630 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2488866.8 0.11241 2488866.8 2427345 2427345 102.08 Estados Unidos -- 3.15 01 ago 2053 6 USD 01 ago 2023 FNMA2771 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2487567.7 0.11235 2487567.7 2808904 2808904 88.34 Estados Unidos -- 6.58 01 oct 2046 3 USD 01 sept 2016 FRZT1858 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2461870.97 0.11119 2461870.97 2526870 2526870 97.09 Estados Unidos -- 5.23 01 abr 2049 4.5 USD 01 mar 2019 FNBM3204 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2453028.89 0.11079 2453028.89 2652514 2652514 92.22 Estados Unidos -- 5.94 01 ene 2047 3.5 USD 01 dic 2017 FN890812 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2452649.97 0.11078 2452649.97 2664387 2664387 91.79 Estados Unidos -- 6.01 01 ene 2047 3.5 USD 01 dic 2017 FNBM5273 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2445005.52 0.11043 2445005.52 2579121 2579121 94.5 Estados Unidos -- 5.55 01 ene 2048 4 USD 01 dic 2018 FRRA3935 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2428529.35 0.10969 2428529.35 2891287 2891287 83.81 Estados Unidos -- 6.95 01 nov 2050 2.5 USD 01 oct 2020 G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2358813.45 0.10654 2358813.45 2450000 2450000 96.07 Estados Unidos -- 4.66 18 abr 2024 4.5 USD 01 abr 2024 G2MA6038 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2353818.61 0.10631 2353818.61 2636369 2636369 89.06 Estados Unidos -- 6.37 20 jul 2049 3 USD 01 jul 2019 FRRC2443 FHLMC 15YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2338473.98 0.10562 2338473.98 2562618 2562618 91.07 Estados Unidos -- 4.25 01 dic 2036 2.5 USD 01 dic 2021 UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2275514.17 0.10278 2275514.17 2500000 2500000 90.92 Estados Unidos -- 4.43 16 abr 2024 2.5 USD 01 abr 2024 FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2273234.81 0.10267 2273234.81 2303853 2303853 98.3 Estados Unidos -- 5.36 01 oct 2052 5 USD 01 sept 2022 FNBM3528 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2267194.68 0.1024 2267194.68 2484049 2484049 91.01 Estados Unidos -- 6.63 01 feb 2047 3.5 USD 01 feb 2018 UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2259535.42 0.10205 2259535.42 2375000 2375000 94.99 Estados Unidos -- 3.85 16 abr 2024 3.5 USD 01 abr 2024 FRRC2045 FHLMC 15YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2253887.71 0.1018 2253887.71 2526561 2526561 89.06 Estados Unidos -- 4.46 01 jun 2036 2 USD 01 may 2021 FNFS4457 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2232395.89 0.10083 2232395.89 2172448 2172448 102.31 Estados Unidos -- 4.01 01 abr 2053 6 USD 01 abr 2023 G2MA7829 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2218192.59 0.10019 2218192.59 2426310 2426310 91.16 Estados Unidos -- 5.57 20 ene 2052 3.5 USD 01 ene 2022 G2BH6399 GNMA2 30YR 2013 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2168445.89 0.09794 2168445.89 2401909 2401909 90.06 Estados Unidos -- 6.41 20 jul 2044 3 USD 01 jul 2018 G2005258 GNMA2 30YR 2011 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2132904 0.09633 2132904 2281891 2281891 93.21 Estados Unidos -- 5.87 20 dic 2041 3.5 USD 01 dic 2011 G2BD5452 GNMA2 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2132151.36 0.0963 2132151.36 2307070 2307070 92.16 Estados Unidos -- 5.87 20 nov 2047 3.5 USD 01 nov 2017 FNBM5367 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2057056.24 0.09291 2057056.24 2316680 2316680 88.57 Estados Unidos -- 6.06 01 mar 2047 3 USD 01 ene 2019 FRSD4169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2027038.38 0.09155 2027038.38 1966805 1966805 102.58 Estados Unidos -- 2.48 01 oct 2053 6.5 USD 01 oct 2023 G2MA5597 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 2006151.98 0.09061 2006151.98 2003375 2003375 99.76 Estados Unidos -- 3.78 20 nov 2048 5 USD 01 nov 2018 EUR EUR CASH Efectivo y Derivados Cash 2002162.74 0.09043 2002162.74 1853854 1853854 108 Unión Europea -- 0 -- 0 EUR 01 ene 1989 FGQ49763 FGOLD 30YR 3.5% 100% NY 2017 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1914163.43 0.08645 1914163.43 2101123 2101123 90.84 Estados Unidos -- 6.45 01 ago 2047 3.5 USD 01 jul 2017 FRSD3326 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1913356.81 0.08642 1913356.81 1863060 1863060 102.25 Estados Unidos -- 3.9 01 may 2053 6 USD 01 jun 2023 FGQ20332 FGOLD 30YR 2013 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1872821.09 0.08459 1872821.09 2017445 2017445 92.57 Estados Unidos -- 6.45 01 jul 2043 3.5 USD 01 jul 2013 UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1863004 0.08414 1863004 2000000 2000000 93.03 Estados Unidos -- 4.22 16 abr 2024 3 USD 01 abr 2024 FNFM1661 FNMA 15YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1787631.91 0.08074 1787631.91 1876530 1876530 95.08 Estados Unidos -- 2.06 01 ene 2033 2.5 USD 01 oct 2019 UM15 UMBS 15YR TBA Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1773278.67 0.08009 1773278.67 2000000 2000000 88.58 Estados Unidos -- 4.52 16 abr 2024 2 USD 01 abr 2024 FNBM5708 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1730017.57 0.07814 1730017.57 1779063 1779063 97.02 Estados Unidos -- 1.22 01 dic 2029 3 USD 01 mar 2019 G2BW6206 GNMA2 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1715869.12 0.0775 1715869.12 2070573 2070573 82.68 Estados Unidos -- 6.49 20 ago 2050 2.5 USD 01 ago 2020 FNAS9609 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1715506.44 0.07748 1715506.44 1756544 1756544 97.33 Estados Unidos -- 4.91 01 may 2047 4.5 USD 01 abr 2017 FNFM5002 FNMA 15YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1704475.25 0.07698 1704475.25 1770290 1770290 96.02 Estados Unidos -- 3.11 01 may 2033 3.5 USD 01 nov 2020 FRRJ0530 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1694897.26 0.07655 1694897.26 1649286 1649286 102.28 Estados Unidos -- 2.15 01 dic 2053 6.5 USD 01 dic 2023 FNFM8846 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1691204.58 0.07638 1691204.58 1875005 1875005 89.93 Estados Unidos -- 5.63 01 ago 2051 3.5 USD 01 sept 2021 FGG18600 FGOLD 15YR 2016 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1690725.88 0.07636 1690725.88 1789471 1789471 94.29 Estados Unidos -- 4.43 01 may 2031 2.5 USD 01 may 2016 G2786843 GNMA2 30YR PLATINUM Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1670523.13 0.07545 1670523.13 1903246 1903246 87.55 Estados Unidos -- 5.9 20 mar 2052 3 USD 01 ago 2023 FNBM1743 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1635069.88 0.07385 1635069.88 1725642 1725642 94.45 Estados Unidos -- 5.73 01 sept 2047 4 USD 01 sept 2017 FGQ43888 FGOLD 30YR 4% LB175K 2016 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1620350.45 0.07318 1620350.45 1704845 1704845 94.74 Estados Unidos -- 5.71 01 oct 2046 4 USD 01 oct 2016 FRSD7524 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1617017.61 0.07303 1617017.61 1836856 1836856 87.81 Estados Unidos -- 6.48 01 ago 2050 3 USD 01 ago 2020 FRRA9875 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1594752.26 0.07203 1594752.26 1551927 1551927 102.27 Estados Unidos -- 2.12 01 sept 2053 6.5 USD 01 sept 2023 FNBD8952 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1589244.49 0.07178 1589244.49 1794412 1794412 88.34 Estados Unidos -- 6.28 01 nov 2046 3 USD 01 oct 2016 G2784119 GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1577020.88 0.07123 1577020.88 1755379 1755379 89.61 Estados Unidos -- 6.41 20 feb 2046 3 USD 01 mar 2016 G2784480 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1563364.68 0.07061 1563364.68 1694377 1694377 92.01 Estados Unidos -- 5.87 20 abr 2048 3.5 USD 01 may 2018 FGQ40087 FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1522248.98 0.06875 1522248.98 1651242 1651242 91.93 Estados Unidos -- 6.45 01 abr 2046 3.5 USD 01 abr 2016 FNCB3016 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1491865.5 0.06738 1491865.5 1784991 1784991 83.39 Estados Unidos -- 7.2 01 mar 2052 2.5 USD 01 feb 2022 FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1489059.62 0.06725 1489059.62 1472738 1472738 100.7 Estados Unidos -- 3.77 01 dic 2052 5.5 USD 01 dic 2022 FGG08373 FGOLD 30YR 2009 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1478839.2 0.06679 1478839.2 1474551 1474551 99.92 Estados Unidos -- 4.39 01 nov 2039 5 USD 01 nov 2009 FGQ45226 FGOLD 30YR 2014 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1468653.19 0.06633 1468653.19 1589275 1589275 92.15 Estados Unidos -- 6.45 01 ene 2045 3.5 USD 01 dic 2016 FNBM4659 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1423603.25 0.0643 1423603.25 1501176 1501176 94.53 Estados Unidos -- 5.57 01 jul 2047 4 USD 01 oct 2018 G2784156 GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1411514.35 0.06375 1411514.35 1473653 1473653 95.48 Estados Unidos -- 5.24 20 ago 2045 4 USD 01 may 2016 FNFS3801 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1396399.26 0.06307 1396399.26 1395439 1395439 99.66 Estados Unidos -- 3.71 01 feb 2053 5.5 USD 01 ene 2023 FNBE7522 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1375051.42 0.06211 1375051.42 1472485 1472485 93.2 Estados Unidos -- 3.01 01 feb 2032 2.5 USD 01 feb 2017 FRRC2404 FHLMC 15YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1346246.66 0.0608 1346246.66 1509411 1509411 89.04 Estados Unidos -- 4.31 01 ene 2037 2 USD 01 dic 2021 FRSD2387 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1344486.03 0.06072 1344486.03 1482762 1482762 90.41 Estados Unidos -- 6.06 01 jun 2052 3.5 USD 01 feb 2023 G2MA4125 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1328339.72 0.06 1328339.72 1529473 1529473 86.66 Estados Unidos -- 6.66 20 dic 2046 2.5 USD 01 dic 2016 FNBM4299 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1322658 0.05974 1322658 1362567 1362567 96.85 Estados Unidos -- 1.03 01 mar 2030 3 USD 01 jul 2018 FGG07577 FGOLD 30YR 4% LB150K 2013 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1318255.23 0.05954 1318255.23 1385091 1385091 94.87 Estados Unidos -- 5.71 01 sept 2043 4 USD 01 dic 2013 FRSB8512 FHLMC 15YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1299311.3 0.05868 1299311.3 1456811 1456811 89.04 Estados Unidos -- 4.28 01 may 2036 2 USD 01 abr 2021 UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1285329.06 0.05805 1285329.06 1325000 1325000 96.84 Estados Unidos -- 3.56 16 abr 2024 4 USD 01 abr 2024 FRRA4727 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1262104.44 0.057 1262104.44 1589313 1589313 79.26 Estados Unidos -- 7.14 01 mar 2051 2 USD 01 feb 2021 FNAS8594 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1244677 0.05622 1244677 1316901 1316901 94.33 Estados Unidos -- 2.6 01 ene 2032 2.5 USD 01 dic 2016 FRSD7513 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1240907.38 0.05605 1240907.38 1352647 1352647 91.48 Estados Unidos -- 6.07 01 abr 2050 3.5 USD 01 mar 2020 G2BD4034 GNMA2 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1236218.02 0.05583 1236218.02 1311947 1311947 93.93 Estados Unidos -- 5.24 20 abr 2048 4 USD 01 abr 2018 FGC91999 FGOLD 20YR 2017 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1215707.49 0.05491 1215707.49 1297221 1297221 93.45 Estados Unidos -- 6.45 01 jun 2038 3.5 USD 01 may 2018 FRSD7523 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1208490.41 0.05458 1208490.41 1430569 1430569 84.29 Estados Unidos -- 6.76 01 ago 2050 2.5 USD 01 jul 2020 FNBM3611 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1205172.73 0.05443 1205172.73 1258969 1258969 95.43 Estados Unidos -- 5.04 01 ene 2045 4 USD 01 feb 2018 FNCB7509 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1200504.23 0.05422 1200504.23 1179327 1179327 101.35 Estados Unidos -- 3.13 01 nov 2053 6 USD 01 oct 2023 FNMA5073 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1192334.13 0.05385 1192334.13 1176099 1176099 100.93 Estados Unidos -- 2.74 01 jul 2053 6 USD 01 jun 2023 G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1162724.63 0.05252 1162724.63 1305558 1305558 88.83 Estados Unidos -- 6.41 20 ago 2050 3 USD 01 ago 2020 FNBN4372 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1154193.76 0.05213 1154193.76 1193822 1193822 96.42 Estados Unidos -- 2.94 01 mar 2034 3.5 USD 01 feb 2019 FRQO0426 FHLMC 15YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1138535.81 0.05142 1138535.81 1217074 1217074 93.32 Estados Unidos -- 4.21 01 jun 2037 3 USD 01 jun 2022 FNAL9774 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1136730.69 0.05134 1136730.69 1227241 1227241 92.36 Estados Unidos -- 5.86 01 ene 2047 3.5 USD 01 ene 2017 G2MA2445 GNMA2 30YR 2014 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1115027.21 0.05036 1115027.21 1196958 1196958 92.89 Estados Unidos -- 5.87 20 dic 2044 3.5 USD 01 dic 2014 FNBC0916 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1113173.05 0.05028 1113173.05 1176607 1176607 94.42 Estados Unidos -- 2.3 01 may 2031 2.5 USD 01 may 2016 FNAJ7691 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1088256.87 0.04915 1088256.87 1104896 1104896 98.16 Estados Unidos -- 4.67 01 dic 2041 4.5 USD 01 dic 2011 FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1063744.59 0.04804 1063744.59 1136414 1136414 93.31 Estados Unidos -- 4.92 01 abr 2052 4 USD 01 abr 2022 FNAD3128 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1056114.53 0.0477 1056114.53 1053823 1053823 99.84 Estados Unidos -- 4.39 01 abr 2040 5 USD 01 abr 2010 G2MA8649 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1047477.58 0.04731 1047477.58 1034236 1034236 100.83 Estados Unidos -- 2.54 20 feb 2053 6 USD 01 feb 2023 FRSB8511 FHLMC 15YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1046441.33 0.04726 1046441.33 1170936 1170936 89.22 Estados Unidos -- 4.2 01 may 2036 2 USD 01 abr 2021 FRQO0975 FHLMC 15YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1035089.32 0.04675 1035089.32 1058284 1058284 97.51 Estados Unidos -- 3.64 01 oct 2037 4 USD 01 oct 2022 FGG61288 FGOLD 30YR 4.5% LB110K 2014 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1018243.96 0.04599 1018243.96 1033685 1033685 98.17 Estados Unidos -- 5.11 01 oct 2045 4.5 USD 01 ene 2018 FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 1007786.53 0.04552 1007786.53 964633 964633 103.99 Estados Unidos -- 3.43 01 feb 2054 6.5 USD 01 ene 2024 FNFM5154 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 999249.35 0.04513 999249.35 1230250 1230250 81.07 Estados Unidos -- 6.9 01 dic 2050 2 USD 01 dic 2020 FNAL9403 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 997388.72 0.04505 997388.72 1126351 1126351 88.33 Estados Unidos -- 6.27 01 nov 2046 3 USD 01 nov 2016 FGQ57401 FGOLD 30YR 4.5% LB150K 2018 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 971731.54 0.04389 971731.54 993735 993735 97.45 Estados Unidos -- 5.11 01 jul 2048 4.5 USD 01 jul 2018 FNAS7999 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 971124.08 0.04386 971124.08 1096480 1096480 88.34 Estados Unidos -- 6.24 01 sept 2046 3 USD 01 sept 2016 FNMA4156 FNMA 15YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 967782.37 0.04371 967782.37 1055404 1055404 91.51 Estados Unidos -- 3.97 01 oct 2035 2.5 USD 01 sept 2020 FNBM5855 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 958155.14 0.04328 958155.14 973125 973125 98.12 Estados Unidos -- 4.62 01 mar 2046 4.5 USD 01 abr 2019 FGG16625 FGOLD 15YR 3% LB150K 2016 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 939211.44 0.04242 939211.44 987915 987915 94.85 Estados Unidos -- 4.22 01 jun 2031 3 USD 01 oct 2018 G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 937957.89 0.04236 937957.89 1000000 1000000 93.61 Estados Unidos -- 5.24 18 abr 2024 4 USD 01 abr 2024 FGQ48707 FGOLD 30YR 3.5% LB150K 2017 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 928330.87 0.04193 928330.87 1007284 1007284 91.9 Estados Unidos -- 6.45 01 jun 2047 3.5 USD 01 jun 2017 FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 923758.5 0.04172 923758.5 949674 949674 96.93 Estados Unidos -- 5.07 01 may 2052 4.5 USD 01 abr 2022 FRSD0087 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 917135.82 0.04142 917135.82 971211 971211 94.13 Estados Unidos -- 5.59 01 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6.45 01 ago 2046 3.5 USD 01 ago 2016 FGG60765 FGOLD 30YR 3% LB175K 2016 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 685969.2 0.03098 685969.2 773566 773566 88.45 Estados Unidos -- 6.98 01 nov 2046 3 USD 01 nov 2016 FNCA2375 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 683142.98 0.03085 683142.98 723712 723712 94.09 Estados Unidos -- 5.69 01 sept 2048 4 USD 01 ago 2018 FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 675957.38 0.03053 675957.38 759610 759610 88.84 Estados Unidos -- 4.7 01 dic 2036 2 USD 01 dic 2021 FRQA6220 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 655291.38 0.0296 655291.38 715534 715534 91.32 Estados Unidos -- 6.08 01 ene 2050 3.5 USD 01 ene 2020 FGQ60407 FGOLD 30YR 5% LB110K 2018 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 648996.37 0.02931 648996.37 645361 645361 100.19 Estados Unidos -- 4.39 01 nov 2048 5 USD 01 dic 2018 FNAL9378 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 642459.73 0.02902 642459.73 672910 672910 95.25 Estados Unidos -- 2.22 01 sept 2031 3 USD 01 nov 2016 FGG61929 FGOLD 30YR 2017 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 631511.95 0.02852 631511.95 689727 689727 91.3 Estados Unidos -- 6.45 01 mar 2048 3.5 USD 01 mar 2019 FNCA0696 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 631040.25 0.0285 631040.25 667289 667289 94.27 Estados Unidos -- 5.7 01 nov 2047 4 USD 01 oct 2017 FNCA0132 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 628859.88 0.0284 628859.88 664133 664133 94.39 Estados Unidos -- 5.43 01 jul 2047 4 USD 01 jul 2017 FNFM5571 FNMA 15YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 627216.33 0.02833 627216.33 701145 701145 89.31 Estados Unidos -- 4.03 01 feb 2036 2 USD 01 ene 2021 FNBN7687 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 618218.04 0.02792 618218.04 639074 639074 96.4 Estados Unidos -- 4.94 01 ago 2049 4.5 USD 01 ago 2019 FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 604479.43 0.0273 604479.43 576676 576676 104.33 Estados Unidos -- 2.69 01 dic 2053 6.5 USD 01 nov 2023 FNAS0089 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 602859.42 0.02723 602859.42 650611 650611 92.4 Estados Unidos -- 5.49 01 ago 2043 3.5 USD 01 jul 2013 FNAL9069 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 600839.56 0.02714 600839.56 668667 668667 89.63 Estados Unidos -- 5.83 01 mar 2044 3 USD 01 sept 2016 FNBM5201 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 600116.39 0.0271 600116.39 591225 591225 101.09 Estados Unidos -- 3.88 01 dic 2048 5.5 USD 01 dic 2018 FNAS7611 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 589923.08 0.02664 589923.08 689473 689473 85.37 Estados Unidos -- 6.8 01 jul 2046 2.5 USD 01 jul 2016 FNBD4005 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 576896.26 0.02606 576896.26 625892 625892 91.91 Estados Unidos -- 6.09 01 jul 2047 3.5 USD 01 jul 2017 FGJ37640 FGOLD 15YR 2.5% LB175K 2017 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 564529.49 0.0255 564529.49 603847 603847 93.3 Estados Unidos -- 4.43 01 sept 2032 2.5 USD 01 sept 2017 FNBN4328 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 551680.84 0.02492 551680.84 549411 549411 100.04 Estados Unidos -- 4.55 01 ene 2049 5 USD 01 ene 2019 FNAE0384 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 548391.09 0.02477 548391.09 544569 544569 100.33 Estados Unidos -- 4.38 01 sept 2040 5 USD 01 sept 2010 FNBM3688 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 547902.02 0.02475 547902.02 596442 596442 91.6 Estados Unidos -- 6.06 01 feb 2047 3.5 USD 01 mar 2018 FNAS9909 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 545082.25 0.02462 545082.25 592246 592246 91.77 Estados Unidos -- 6.1 01 jul 2047 3.5 USD 01 jun 2017 G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 529801.93 0.02393 529801.93 523815 523815 100.73 Estados Unidos -- 3.51 20 jul 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7.37 01 feb 2051 2 USD 01 ene 2021 FGG67707 FGOLD 30YR 3.5% LB110K 2017 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 481072.88 0.02173 481072.88 520416 520416 92.18 Estados Unidos -- 6.45 01 ene 2048 3.5 USD 01 ene 2018 G2MA5399 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 467713.18 0.02112 467713.18 478992 478992 97.31 Estados Unidos -- 4.66 20 ago 2048 4.5 USD 01 ago 2018 FNAL4009 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 455931.84 0.02059 455931.84 490064 490064 92.77 Estados Unidos -- 5.43 01 jul 2043 3.5 USD 01 jul 2013 FGJ32802 FGOLD 15YR 3% LB125K 2015 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 449758.19 0.02031 449758.19 470700 470700 95.33 Estados Unidos -- 4.22 01 oct 2030 3 USD 01 sept 2015 FNFM2170 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 446613.24 0.02017 446613.24 474819 474819 93.76 Estados Unidos -- 6.75 01 nov 2049 4 USD 01 ene 2020 FNBM3237 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 433110.51 0.01956 433110.51 468758 468758 92.13 Estados Unidos -- 5.89 01 may 2047 3.5 USD 01 dic 2017 G2BC1314 GNMA2 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 414070.09 0.0187 414070.09 440005 440005 93.81 Estados Unidos -- 5.24 20 ago 2047 4 USD 01 ago 2017 FRSD3260 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 407560.49 0.01841 407560.49 399862 399862 101.48 Estados Unidos -- 3.04 01 jun 2053 6 USD 01 jun 2023 GN785073 GNMA 30YR 4% FICO <660 2017 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 404294.01 0.01826 404294.01 425946 425946 94.62 Estados Unidos -- 5.24 15 sept 2049 4 USD 01 jul 2020 FNCB3411 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 403942.32 0.01824 403942.32 447827 447827 89.94 Estados Unidos -- 6.05 01 abr 2052 3.5 USD 01 abr 2022 FNCA0586 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 387306.58 0.01749 387306.58 416051 416051 92.9 Estados Unidos -- 2.84 01 oct 2032 2.5 USD 01 oct 2017 FNAE8798 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 386780.98 0.01747 386780.98 394464 394464 97.79 Estados Unidos -- 0.68 01 dic 2025 3.5 USD 01 dic 2010 FRSB0095 FHLMC 15YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 385807.64 0.01743 385807.64 395638 395638 97.25 Estados Unidos -- 1.22 01 jul 2034 3.5 USD 01 oct 2019 FNBM6019 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 385865.98 0.01743 385865.98 401383 401383 95.87 Estados Unidos -- 3.2 01 may 2034 3.5 USD 01 may 2019 FNBN4816 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 384483.59 0.01737 384483.59 393337 393337 97.41 Estados Unidos -- 5.4 01 feb 2049 4.5 USD 01 feb 2019 FNAL8091 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 371567.65 0.01678 371567.65 388034 388034 95.46 Estados Unidos -- 4.96 01 jun 2044 4 USD 01 feb 2016 FNMA3389 FNMA 20YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 371229.85 0.01677 371229.85 384795 384795 96.17 Estados Unidos -- 4.48 01 jun 2038 4 USD 01 may 2018 FGG05648 FGOLD 30YR 5.5% LB150K 2009 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 370777.28 0.01675 370777.28 361573 361573 102.13 Estados Unidos -- 3.43 01 ago 2039 5.5 USD 01 sept 2009 G2MA4006 GNMA2 30YR 2013 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 366117.44 0.01654 366117.44 371294 371294 98.27 Estados Unidos -- 4.66 20 oct 2046 4.5 USD 01 oct 2016 FNFM1636 FNMA 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 366001.87 0.01653 366001.87 377017 377017 96.74 Estados Unidos -- 4.84 01 sept 2049 4.5 USD 01 oct 2019 FNBH4028 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 358668.65 0.0162 358668.65 384977 384977 92.98 Estados Unidos -- 2.88 01 sept 2032 2.5 USD 01 sept 2017 FNBM3724 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 353610.36 0.01597 353610.36 384792 384792 91.63 Estados Unidos -- 6.13 01 mar 2048 3.5 USD 01 mar 2018 G2784507 GNMA2 30YR PLATINUM Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 346756.38 0.01566 346756.38 367191 367191 94.13 Estados Unidos -- 5.59 20 dic 2047 4 USD 01 jun 2018 FGG06849 FGOLD 30YR 2003 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 341385.76 0.01542 341385.76 353720 353720 96.21 Estados Unidos -- 5.71 01 sept 2035 4 USD 01 dic 2011 FNCA3666 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 338210.55 0.01528 338210.55 357266 357266 94.37 Estados Unidos -- 5.83 01 jun 2049 4 USD 01 may 2019 FNBA3376 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 337355.95 0.01524 337355.95 370399 370399 90.82 Estados Unidos -- 6.78 01 mar 2046 3.5 USD 01 mar 2016 GN783781 GNMA 30YR 2012 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 334937.92 0.01513 334937.92 359397 359397 92.93 Estados Unidos -- 5.87 15 jun 2043 3.5 USD 01 jul 2013 G2AB9814 GNMA2 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 329433.33 0.01488 329433.33 359096 359096 91.48 Estados Unidos -- 5.87 20 mar 2043 3.5 USD 01 mar 2013 FN731757 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 324172.04 0.01464 324172.04 322429 322429 100.17 Estados Unidos -- 3 01 ago 2033 5 USD 01 ago 2003 FNCA1242 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 322374.44 0.01456 322374.44 348664 348664 92.2 Estados Unidos -- 5.96 01 feb 2048 3.5 USD 01 ene 2018 G2MA3804 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 318001.62 0.01436 318001.62 333609 333609 95.02 Estados Unidos -- 5.24 20 jul 2046 4 USD 01 jul 2016 G2BY0776 GNMA2 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 313880.42 0.01418 313880.42 378766 378766 82.68 Estados Unidos -- 6.65 20 sept 2050 2.5 USD 01 sept 2020 FGG08722 FGOLD 30YR 2016 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 313441.23 0.01416 313441.23 340888 340888 91.69 Estados Unidos -- 6.45 01 sept 2046 3.5 USD 01 ago 2016 G2BC3397 GNMA2 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 307438.57 0.01389 307438.57 327103 327103 93.69 Estados Unidos -- 5.24 20 sept 2047 4 USD 01 sept 2017 FNAD7592 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 304391.53 0.01375 304391.53 309448 309448 98.03 Estados Unidos -- 4.58 01 jul 2040 4.5 USD 01 jul 2010 FGG60181 FGOLD 30YR 4.5% LB150K 2014 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 302564.41 0.01367 302564.41 308625 308625 97.7 Estados Unidos -- 5.11 01 ene 2045 4.5 USD 01 jul 2015 FGJ35926 FGOLD 15YR 3% LB125K 2016 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 297769.84 0.01345 297769.84 315211 315211 94.24 Estados Unidos -- 4.22 01 dic 2031 3 USD 01 dic 2016 FRZL8976 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 289922.77 0.01309 289922.77 316706 316706 91.28 Estados Unidos -- 5.79 01 ene 2045 3.5 USD 01 oct 2018 FNCA0496 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 289032.47 0.01305 289032.47 296340 296340 97.2 Estados Unidos -- 5.13 01 oct 2047 4.5 USD 01 sept 2017 FNBM5309 FNMA 20YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 284413.51 0.01285 284413.51 302151 302151 93.9 Estados Unidos -- 3.28 01 dic 2035 3 USD 01 ene 2019 FRZA6139 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 279659.62 0.01263 279659.62 288147 288147 96.72 Estados Unidos -- 5.08 01 dic 2048 4.5 USD 01 dic 2018 FGG08736 FGOLD 30YR 2016 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 270377.89 0.01221 270377.89 316696 316696 85.19 Estados Unidos -- 7.25 01 dic 2046 2.5 USD 01 nov 2016 G2BF2571 GNMA2 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 268255.38 0.01212 268255.38 276157 276157 96.8 Estados Unidos -- 4.66 20 may 2048 4.5 USD 01 may 2018 FGG60440 FGOLD 30YR 3.5% LB150K 2015 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 267531.23 0.01208 267531.23 291051 291051 91.66 Estados Unidos -- 6.45 01 mar 2046 3.5 USD 01 feb 2016 FNBE5856 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 260175.26 0.01175 260175.26 266388 266388 97.33 Estados Unidos -- 4.87 01 ene 2047 4.5 USD 01 ene 2017 FNAH2974 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 245608.02 0.01109 245608.02 251223 251223 97.5 Estados Unidos -- 0.94 01 ene 2026 3.5 USD 01 ene 2011 FNBM1131 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 244318.15 0.01103 244318.15 258108 258108 94.36 Estados Unidos -- 5.71 01 abr 2047 4 USD 01 abr 2017 FNAL5757 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 241534.86 0.01091 241534.86 261412 261412 92.13 Estados Unidos -- 5.77 01 sept 2044 3.5 USD 01 sept 2014 FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 234407.57 0.01059 234407.57 234627 234627 99.49 Estados Unidos -- 3.69 01 ago 2053 5.5 USD 01 sept 2023 FNBD2450 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 234332.67 0.01058 234332.67 255745 255745 91.37 Estados Unidos -- 6.17 01 ene 2047 3.5 USD 01 ene 2017 G2BK1669 GNMA2 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 232693.46 0.01051 232693.46 234189 234189 98.99 Estados Unidos -- 3.78 20 sept 2048 5 USD 01 nov 2018 FNCA2065 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 232300.85 0.01049 232300.85 233415 233415 99.15 Estados Unidos -- 4.35 01 jul 2048 5 USD 01 jun 2018 FGJ37580 FGOLD 15YR 3% LB175K 2017 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 227106.26 0.01026 227106.26 240315 240315 94.28 Estados Unidos -- 4.22 01 jul 2032 3 USD 01 sept 2017 FGG16097 FGOLD 15YR 3% LB110K 2016 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 223508.1 0.01009 223508.1 234767 234767 94.98 Estados Unidos -- 4.22 01 dic 2031 3 USD 01 feb 2017 FRRA6085 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 221876.38 0.01002 221876.38 275662 275662 80.34 Estados Unidos -- 6.91 01 oct 2051 2 USD 01 sept 2021 FNBH5781 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 218088.01 0.00985 218088.01 229278 229278 94.89 Estados Unidos -- 2.75 01 nov 2032 3 USD 01 nov 2017 G2784481 GNMA2 30YR PLATINUM Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 211550.23 0.00955 211550.23 229669 229669 91.85 Estados Unidos -- 6.1 20 abr 2048 3.5 USD 01 may 2018 FNCA2166 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 208334.04 0.00941 208334.04 214014 214014 97.01 Estados Unidos -- 5.18 01 ago 2048 4.5 USD 01 jul 2018 FNMA3239 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 200289.71 0.00905 200289.71 211800 211800 94.27 Estados Unidos -- 5.82 01 ene 2048 4 USD 01 dic 2017 FNBF0200 FNMA 40YR MODIFIED STEP RATE Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 194435.22 0.00878 194435.22 212642 212642 91.18 Estados Unidos -- 0 01 nov 2051 3.5 USD 01 ene 2018 FRRA9370 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 189572.41 0.00856 189572.41 193144 193144 97.78 Estados Unidos -- 4.34 01 jul 2053 5 USD 01 jun 2023 FN932844 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 189339.78 0.00855 189339.78 191434 191434 98.61 Estados Unidos -- 0.59 01 dic 2025 4 USD 01 nov 2010 FNBM3743 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 188744.27 0.00852 188744.27 198660 198660 94.71 Estados Unidos -- 5.55 01 mar 2047 4 USD 01 mar 2018 FNAS9470 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 181590.65 0.0082 181590.65 186065 186065 97.26 Estados Unidos -- 5.07 01 abr 2047 4.5 USD 01 mar 2017 FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 173939.23 0.00786 173939.23 181660 181660 95.41 Estados Unidos -- 5.04 01 jun 2052 4.5 USD 01 may 2022 FNAE9723 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 169052.19 0.00764 169052.19 168779 168779 99.79 Estados Unidos -- 4.35 01 dic 2040 5 USD 01 nov 2010 FGG61422 FGOLD 30YR 4.5% LTV > 95 2017 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 168346.79 0.0076 168346.79 172850 172850 97.06 Estados Unidos -- 5.11 01 mar 2048 4.5 USD 01 may 2018 FGG60919 FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 167392.62 0.00756 167392.62 170777 170777 97.68 Estados Unidos -- 5.11 01 sept 2046 4.5 USD 01 mar 2017 FGV82980 FGOLD 30YR 3.5% LB200K 2017 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 162993.09 0.00736 162993.09 177429 177429 91.6 Estados Unidos -- 6.15 01 feb 2047 3.5 USD 01 feb 2017 FGJ31951 FGOLD 15YR 2013 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 148946.41 0.00673 148946.41 152964 152964 97.11 Estados Unidos -- 3.85 01 dic 2028 3.5 USD 01 jun 2015 FNMA2935 FNMA CONV LONG TERM 30YR - JUMBO-C Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 139391.01 0.0063 139391.01 160959 160959 86.38 Estados Unidos -- 7.15 01 mar 2047 3 USD 01 feb 2017 FNAR1051 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 138281.77 0.00625 138281.77 160252 160252 86.1 Estados Unidos -- 5.92 01 ene 2043 2.5 USD 01 dic 2012 FNAT2060 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 136840.53 0.00618 136840.53 142896 142896 95.57 Estados Unidos -- 1.51 01 abr 2028 2.5 USD 01 abr 2013 FGC91957 FGOLD 20YR 2017 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 135747.72 0.00613 135747.72 140891 140891 96.05 Estados Unidos -- 5.71 01 sept 2037 4 USD 01 ago 2017 FGG61236 FGOLD 30YR 2010 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 133703.83 0.00604 133703.83 135624 135624 98.25 Estados Unidos -- 5.11 01 ago 2045 4.5 USD 01 dic 2017 FGJ35031 FGOLD 15YR 2.5% LB150K 2016 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 132921.99 0.006 132921.99 142024 142024 93.4 Estados Unidos -- 4.43 01 ago 2031 2.5 USD 01 ago 2016 FGG67713 FGOLD 30YR 4% LB175K 2017 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 129080.39 0.00583 129080.39 136007 136007 94.61 Estados Unidos -- 5.71 01 jun 2048 4 USD 01 may 2018 FNAL9872 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 125690.83 0.00568 125690.83 132216 132216 94.84 Estados Unidos -- 2.5 01 feb 2032 3 USD 01 feb 2017 FNCA1093 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 124232.22 0.00561 124232.22 130975 130975 94.63 Estados Unidos -- 2.95 01 feb 2033 3 USD 01 ene 2018 FNCB3441 FNMA 15YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 122928.06 0.00555 122928.06 134442 134442 91.25 Estados Unidos -- 4.51 01 abr 2037 2.5 USD 01 abr 2022 FGJ34650 FGOLD 15YR 2.5% LB175K 2016 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 122542.46 0.00553 122542.46 130755 130755 93.53 Estados Unidos -- 4.43 01 jun 2031 2.5 USD 01 jun 2016 FGG60733 FGOLD 30YR 4.5% LB150K 2015 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 116726.79 0.00527 116726.79 119060 119060 97.7 Estados Unidos -- 5.11 01 sept 2046 4.5 USD 01 oct 2016 G2MA5139 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 115300.94 0.00521 115300.94 114856 114856 100.01 Estados Unidos -- 3.78 20 abr 2048 5 USD 01 abr 2018 FNAX7646 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 113112.7 0.00511 113112.7 113924 113924 98.91 Estados Unidos -- 4.61 01 dic 2044 5 USD 01 dic 2014 G2MA5079 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 108459.41 0.0049 108459.41 111049 111049 97.33 Estados Unidos -- 4.66 20 mar 2048 4.5 USD 01 mar 2018 FNBM1272 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 103149.94 0.00466 103149.94 106815 106815 96.31 Estados Unidos -- 2.45 01 may 2032 3.5 USD 01 may 2017 FGG08669 FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 102836.77 0.00464 102836.77 108137 108137 94.8 Estados Unidos -- 5.71 01 sept 2045 4 USD 01 sept 2015 FNAS8509 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 96710.55 0.00437 96710.55 109131 109131 88.39 Estados Unidos -- 6.17 01 dic 2046 3 USD 01 dic 2016 FNBM5562 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 93441.48 0.00422 93441.48 98067 98067 94.98 Estados Unidos -- 5.46 01 jun 2045 4 USD 01 feb 2019 FNAX7236 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 91049.77 0.00411 91049.77 91196 91196 99.46 Estados Unidos -- 4.69 01 nov 2044 5 USD 01 nov 2014 FNBM3931 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 87885.72 0.00397 87885.72 97758 97758 89.68 Estados Unidos -- 5.74 01 mar 2045 3 USD 01 may 2018 FNBM4976 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 86521.67 0.00391 86521.67 85871 85871 100.38 Estados Unidos -- 4.48 01 ene 2044 5 USD 01 nov 2018 FNCA2970 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 86091.63 0.00389 86091.63 86505 86505 99.15 Estados Unidos -- 4.27 01 ene 2049 5 USD 01 dic 2018 FGJ34523 FGOLD 15YR 2016 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 84584.99 0.00382 84584.99 87357 87357 96.56 Estados Unidos -- 3.85 01 may 2031 3.5 USD 01 may 2016 FNCA5396 FNMA 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 82501.84 0.00373 82501.84 83332 83332 98.63 Estados Unidos -- 4.46 01 mar 2050 5 USD 01 feb 2020 FGG60948 FGOLD 30YR 3% 100% NY 2016 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 81620.82 0.00369 81620.82 93258 93258 87.3 Estados Unidos -- 6.98 01 ene 2047 3 USD 01 abr 2017 FGJ39886 FGOLD 15YR 4% LB85K 2018 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 80650.92 0.00364 80650.92 81668 81668 98.45 Estados Unidos -- 3.56 01 nov 2033 4 USD 01 nov 2018 GN783653 GNMA 30YR 2010 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 78871.63 0.00356 78871.63 78265 78265 100.4 Estados Unidos -- 3.78 15 ago 2040 5 USD 01 sept 2012 FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 77126.79 0.00348 77126.79 76703 76703 100.14 Estados Unidos -- 3.65 01 jun 2053 5.5 USD 01 may 2023 FGG16092 FGOLD 15YR 3% LB150K 2017 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 76432.04 0.00345 76432.04 80666 80666 94.53 Estados Unidos -- 4.22 01 mar 2032 3 USD 01 feb 2017 FN890434 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 76398.04 0.00345 76398.04 79024 79024 96.45 Estados Unidos -- 1.25 01 jul 2027 3 USD 01 jul 2012 FNBN5237 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 76066.74 0.00344 76066.74 75135 75135 100.83 Estados Unidos -- 3.8 01 feb 2049 5.5 USD 01 feb 2019 FNBC0092 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 71390.22 0.00322 71390.22 77716 77716 91.6 Estados Unidos -- 5.87 01 dic 2045 3.5 USD 01 dic 2015 FNAL4320 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 67155.33 0.00303 67155.33 69675 69675 96.16 Estados Unidos -- 1.62 01 oct 2028 3 USD 01 oct 2013 FGV61856 FHLMC GOLD 15YR CASH ISSUANCE Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 65903.88 0.00298 65903.88 67555 67555 97.26 Estados Unidos -- 2.82 01 dic 2032 4 USD 01 nov 2017 FNAS9463 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 65679.57 0.00297 65679.57 71243 71243 91.93 Estados Unidos -- 6.01 01 abr 2047 3.5 USD 01 mar 2017 FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 65494.08 0.00296 65494.08 67416 67416 96.85 Estados Unidos -- 3.53 01 nov 2038 4 USD 01 oct 2023 FNCA2106 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 62509.17 0.00282 62509.17 65040 65040 95.85 Estados Unidos -- 3.07 01 jul 2033 3.5 USD 01 jul 2018 FNAC3017 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 61257.83 0.00277 61257.83 61271 61271 99.6 Estados Unidos -- 4.27 01 oct 2039 5 USD 01 oct 2009 FN890294 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 60134.64 0.00272 60134.64 58565 58565 102.27 Estados Unidos -- 3.66 01 ene 2039 5.5 USD 01 mar 2011 FGG16407 FGOLD 15YR 2.5% LB110K 2017 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 59125.13 0.00267 59125.13 63425 63425 93.03 Estados Unidos -- 4.43 01 ene 2033 2.5 USD 01 ene 2018 FRRA3723 FHLMC 30YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 58405.32 0.00264 58405.32 72626 72626 80.27 Estados Unidos -- 6.99 01 oct 2050 2 USD 01 sept 2020 FNBM5167 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 58259.41 0.00263 58259.41 60261 60261 96.42 Estados Unidos -- 2.21 01 sept 2032 3.5 USD 01 dic 2018 FNAL8960 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 58062.25 0.00262 58062.25 59219 59219 97.71 Estados Unidos -- 4.98 01 may 2046 4.5 USD 01 ago 2016 FNBC0774 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 57889.59 0.00261 57889.59 60895 60895 94.84 Estados Unidos -- 2.55 01 mar 2031 3 USD 01 mar 2016 FNFM2153 FNMA 15YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 56525.3 0.00255 56525.3 56970 56970 98.92 Estados Unidos -- 0.31 01 nov 2033 4 USD 01 dic 2019 FGQ02073 FGOLD 30YR 2011 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 54712.78 0.00247 54712.78 55561 55561 98.14 Estados Unidos -- 5.11 01 jul 2041 4.5 USD 01 jul 2011 FNBM1253 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 50007.13 0.00226 50007.13 51569 51569 96.71 Estados Unidos -- 1.69 01 jul 2030 3.5 USD 01 may 2017 FN974965 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 49263.03 0.00223 49263.03 48901 48901 100.36 Estados Unidos -- 3.99 01 abr 2038 5 USD 01 abr 2008 FGA87733 FGOLD 30YR 5% LB150K 2009 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 47969.74 0.00217 47969.74 47788 47788 100.01 Estados Unidos -- 4.39 01 ago 2039 5 USD 01 jul 2009 FGG07939 FGOLD 30YR 2013 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 45973.58 0.00208 45973.58 46943 46943 97.6 Estados Unidos -- 5.11 01 ago 2044 4.5 USD 01 feb 2015 G2MA3939 GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 46085.36 0.00208 46085.36 47485 47485 96.72 Estados Unidos -- 4.66 20 sept 2046 4.5 USD 01 sept 2016 FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 45526.93 0.00206 45526.93 46668 46668 97.26 Estados Unidos -- 3.67 01 ago 2037 4 USD 01 ago 2022 FNCA1988 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 45639.53 0.00206 45639.53 46842 46842 97.1 Estados Unidos -- 5.33 01 jul 2048 4.5 USD 01 jun 2018 FGJ17508 FGOLD 15YR 2011 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 45317.58 0.00205 45317.58 46459 46459 97.32 Estados Unidos -- 4.22 01 dic 2026 3 USD 01 dic 2011 FNAI0634 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 43418.59 0.00196 43418.59 43358 43358 99.76 Estados Unidos -- 4.49 01 abr 2041 5 USD 01 abr 2011 FNAL8566 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 39746.24 0.0018 39746.24 41810 41810 94.84 Estados Unidos -- 2.57 01 jun 2031 3 USD 01 may 2016 FNAS6539 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 35578.73 0.00161 35578.73 38401 38401 92.39 Estados Unidos -- 5.83 01 ene 2046 3.5 USD 01 ene 2016 FN962002 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 34794.5 0.00157 34794.5 34548 34548 100.34 Estados Unidos -- 4 01 mar 2038 5 USD 01 feb 2008 FNCA9475 FNMA 15YR UMBS Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 33500.97 0.00151 33500.97 37534 37534 89.11 Estados Unidos -- 4.43 01 mar 2036 2 USD 01 mar 2021 G2AJ9335 GNMA2 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 31704.72 0.00143 31704.72 34508 34508 91.61 Estados Unidos -- 5.87 20 oct 2044 3.5 USD 01 oct 2014 FGJ12072 FGOLD 15YR 4% LB110K 2010 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 30355.14 0.00137 30355.14 30601 30601 98.9 Estados Unidos -- 3.56 01 abr 2025 4 USD 01 abr 2010 FNAJ1734 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 28326.2 0.00128 28326.2 28879 28879 97.82 Estados Unidos -- 0.97 01 sept 2026 3.5 USD 01 sept 2011 FGG08528 FGOLD 30YR 2013 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 28076.47 0.00127 28076.47 31211 31211 89.73 Estados Unidos -- 6.98 01 abr 2043 3 USD 01 abr 2013 URSD8008 FHLMC 30YR UMBS SUPER Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 28148.11 0.00127 28148.11 28206 28206 99.42 Estados Unidos -- 4.25 01 jul 2049 5 USD 01 jun 2019 FGA96630 FGOLD 30YR 4.5% M5 80-90 LTV 2011 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 27870.09 0.00126 27870.09 28285 28285 98.19 Estados Unidos -- 5.11 01 feb 2041 4.5 USD 01 ene 2011 FGG07206 FGOLD 30YR 5% M5 80-90 LTV 2011 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 27460.9 0.00124 27460.9 27407 27407 99.82 Estados Unidos -- 4.39 01 oct 2041 5 USD 01 nov 2012 FNMA3501 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 24442.91 0.0011 24442.91 24485 24485 99.45 Estados Unidos -- 4.49 01 oct 2048 5 USD 01 sept 2018 FNMA2941 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 24125.32 0.00109 24125.32 25026 25026 96.14 Estados Unidos -- 2.78 01 mar 2032 3.5 USD 01 feb 2017 FNBH0304 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 22090.18 0.001 22090.18 22651 22651 97.19 Estados Unidos -- 5.03 01 abr 2047 4.5 USD 01 abr 2017 FGG08785 FGOLD 30YR 2017 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 19797.37 0.00089 19797.37 20898 20898 94.43 Estados Unidos -- 5.71 01 oct 2047 4 USD 01 sept 2017 FNAL9786 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 18740.75 0.00085 18740.75 19694 19694 94.93 Estados Unidos -- 2.49 01 ene 2032 3 USD 01 ene 2017 FGG61890 FGOLD 30YR 2016 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 16936.63 0.00076 16936.63 17843 17843 94.62 Estados Unidos -- 5.71 01 feb 2047 4 USD 01 feb 2019 FNBE9263 FNMA 30YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 15640.64 0.00071 15640.64 15661 15661 99.5 Estados Unidos -- 4.3 01 feb 2047 5 USD 01 mar 2017 FNAA7693 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 15408.17 0.00070 15408.17 15673 15673 98.01 Estados Unidos -- 0.31 01 jul 2024 4 USD 01 jul 2009 FNBC4430 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 15203.7 0.00069 15203.7 15927 15927 95.23 Estados Unidos -- 2.24 01 abr 2031 3 USD 01 mar 2016 FGG61791 FGOLD 30YR 2014 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 15141.35 0.00068 15141.35 15906 15906 94.89 Estados Unidos -- 5.71 01 jul 2046 4 USD 01 dic 2018 FNAC8537 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 13768.78 0.00062 13768.78 13796 13796 99.46 Estados Unidos -- 0.27 01 dic 2024 4.5 USD 01 dic 2009 FGG18612 FGOLD 15YR 2016 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 11521.55 0.00052 11521.55 12014 12014 95.67 Estados Unidos -- 4.22 01 sept 2031 3 USD 01 ago 2016 GN784355 GNMA 30YR 2015 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 11527.44 0.00052 11527.44 12184 12184 94.31 Estados Unidos -- 5.24 15 dic 2046 4 USD 01 ago 2017 FGQ24893 FGOLD 30YR 4.5% FICO < 700 2014 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 11144.1 0.00050 11144.1 11367 11367 97.7 Estados Unidos -- 5.11 01 feb 2044 4.5 USD 01 feb 2014 FNAS7994 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 10942.82 0.00049 10942.82 11313 11313 96.5 Estados Unidos -- 1.66 01 abr 2031 3 USD 01 sept 2016 FGQ48365 FGOLD 30YR 4.5% FICO < 700 2017 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 10343.37 0.00047 10343.37 10653 10653 96.75 Estados Unidos -- 5.11 01 jun 2047 4.5 USD 01 may 2017 FNBM5499 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 10344.1 0.00047 10344.1 10478 10478 98.42 Estados Unidos -- 0.84 01 may 2029 4 USD 01 feb 2019 FNAY5652 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 9987.75 0.00045 9987.75 10423 10423 95.6 Estados Unidos -- 2.29 01 jun 2030 3 USD 01 jun 2015 FNBC2464 FNMA 15YR Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 9436.05 0.00043 9436.05 9785 9785 96.17 Estados Unidos -- 2.46 01 feb 2031 3.5 USD 01 feb 2016 G2784479 GNMA2 30YR PLATINUM Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 9479.51 0.00043 9479.51 10242 10242 92.3 Estados Unidos -- 6.15 20 abr 2048 3.5 USD 01 may 2018 FGQ09824 FGOLD 30YR 4% M3 95-100 LTV 2012 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 8811.21 0.00040 8811.21 9256 9256 94.9 Estados Unidos -- 5.71 01 ago 2042 4 USD 01 jul 2012 FGV83598 FGOLD 30YR 3.5% LTV > 95 2017 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 5920.47 0.00027 5920.47 6468 6468 91.28 Estados Unidos -- 6.45 01 dic 2047 3.5 USD 01 nov 2017 FGG18696 FGOLD 15YR 2018 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 5729.23 0.00026 5729.23 5944 5944 96.13 Estados Unidos -- 3.85 01 jul 2033 3.5 USD 01 jun 2018 G2MA5194 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 4735.14 0.00021 4735.14 4730 4730 99.73 Estados Unidos -- 3.78 20 may 2048 5 USD 01 may 2018 FGQ12052 FGOLD 30YR 2012 PRODUCTION Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3928.56 0.00018 3928.56 4226 4226 92.71 Estados Unidos -- 6.45 01 oct 2042 3.5 USD 01 oct 2012 FGQ49917 FGOLD 30YR 3.5% FICO < 700 2017 Hipotecas Respaldadas por Activos Fixed Income 3754.68 0.00017 3754.68 4103 4103 91.25 Estados Unidos -- 6.45 01 ago 2047 3.5 USD 01 ago 2017 GBP GBP CASH Efectivo y Derivados Cash 237.25 0.000010 237.25 188 188 126.32 Reino Unido -- 0 -- 0 GBP 01 ene 1989 MXN MXN CASH Efectivo y Derivados Cash 0.14 0 0.14 2 2 6.02 México -- 0 -- 0 MXN 01 ene 1990 USD USD CASH Efectivo y Derivados Cash -141574721.78 -6.39434 -141574721.78 -141574722 -141574722 100 Estados Unidos -- 0 -- 0 USD 01 ene 1989 iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF El Fondo trata de reproducir la rentabilidad de un índice compuesto por valores pass-through1 respaldados por hipotecas con calificación de categoría de inversión, emitidos por agencias gubernamentales estadounidenses

1Los valores pass-through abonan los intereses y las devoluciones del capital directamente al propietario de los valores respaldados por hipotecas (MBS).
Activos Netos EUR 108.636.074 Activos netos del Fondo USD 2.215.683.917 Fecha de lanzamiento de la serie 20 nov 2019 Fecha de lanzamiento del fondo 23 may 2016 Share Class Currency EUR Divisa base USD Clase de activo Renta fija Benchmark Index Bloomberg US MBS Index Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9 Acciones en circulación 25.192.494,00 Comisión de gestión (TER) 0,30% ISIN IE00BKP5L409 Uso de los ingresos Acumulación Domicilio Irlanda Estructura Físico Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual Metodología Muestra UCITS Emisor iShares IV plc Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fiscal Year End 31 mayo Ticker Bloomberg IMBE NA
a día Currency NAV por acción Shares Outstanding Total Net Assets Fund Return Series Benchmark Return Series 28 mar 2024 EUR 4.312239 25192494 108636073.82 86.233173 -- 27 mar 2024 EUR 4.319756 25192494 108825446.59 86.383493 -- 26 mar 2024 EUR 4.311208 25192494 108610084.16 86.212556 -- 25 mar 2024 EUR 4.305042 25192494 108454755.68 86.089252 -- 22 mar 2024 EUR 4.305009 25252490 108712207.86 86.088592 -- 21 mar 2024 EUR 4.293593 25906458 111231801.03 85.860303 -- 20 mar 2024 EUR 4.296309 26271626 112871036.08 85.914616 -- 19 mar 2024 EUR 4.282064 26271626 112496809.68 85.629754 -- 18 mar 2024 EUR 4.26537 27604799 117744705.54 85.295919 -- 15 mar 2024 EUR 4.272409 28036601 119783837.28 85.43668 -- 14 mar 2024 EUR 4.276139 28674842 122617617.08 85.51127 -- 13 mar 2024 EUR 4.311951 29303902 126357000.82 86.227414 -- 12 mar 2024 EUR 4.316219 29996334 129470773.71 86.312762 -- 11 mar 2024 EUR 4.331931 30266334 131111697.71 86.62696 -- 08 mar 2024 EUR 4.338633 30266334 131314533.41 86.760982 -- 07 mar 2024 EUR 4.32663 30266334 130951242.38 86.520954 -- 06 mar 2024 EUR 4.317845 30266334 130685349.88 86.345278 -- 05 mar 2024 EUR 4.306412 30266334 130339309.74 86.116649 -- 04 mar 2024 EUR 4.282396 32301334 138327106.87 85.636393 -- 01 mar 2024 EUR 4.290937 32301334 138603019.3 85.80719 -- 29 feb 2024 EUR 4.274095 32301334 138058975.42 85.470396 -- 28 feb 2024 EUR 4.269292 32241300 137647535.15 85.374349 -- 27 feb 2024 EUR 4.251099 32241300 137060958.6 85.010538 -- 26 feb 2024 EUR 4.261786 32241300 137405540.32 85.224249 -- 23 feb 2024 EUR 4.269115 32241300 137641821.19 85.370809 -- 22 feb 2024 EUR 4.246348 34901300 148203093.99 84.91553 -- 21 feb 2024 EUR 4.247097 34901300 148229231.66 84.930508 -- 20 feb 2024 EUR 4.268946 34901300 148991797.83 85.36743 -- 19 feb 2024 EUR 4.267674 34901300 148947405.34 85.341993 -- 16 feb 2024 EUR 4.267264 35101388 149786891.81 85.333794 -- 15 feb 2024 EUR 4.28672 35101388 150469856.57 85.722862 -- 14 feb 2024 EUR 4.270239 35101388 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