28-mar-2024
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
Inception Date
20 nov 2019
Fund Holdings as of
28 mar 2024
Number of Securities
463,00
Shares Outstanding
25.192.494,00
Ticker
Nombre
Sector
Clase de activo
Valor de mercado
Peso (%)
Valor nominal
Acciones
Par Value
Precio
Localización
Intercambio
Duración
Plazo
Cupón (%)
Mercado de divisas
FRQB9104
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
219530212
9.91527
219530212
276141405
276141405
79.44
Estados Unidos
--
7.43
01 feb 2051
2
USD
01 feb 2021
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Efectivo y Derivados
Money Market
141085958.16
6.37227
141085958.16
1410166
1410166
100.05
Irlanda
--
0.13
--
5.34
USD
24 jul 2019
FNFM6081
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
102311160.03
4.62097
102311160.03
123098785
123098785
83.04
Estados Unidos
--
7.1
01 feb 2051
2.5
USD
01 feb 2021
FNMA4208
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
100391860.67
4.53428
100391860.67
125571810
125571810
79.8
Estados Unidos
--
7.44
01 dic 2050
2
USD
01 nov 2020
G2MA7648
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
82003122.93
3.70374
82003122.93
99732073
99732073
82.07
Estados Unidos
--
6.98
20 oct 2051
2
USD
01 oct 2021
FNBV4133
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
72388538.89
3.26949
72388538.89
87190747
87190747
82.84
Estados Unidos
--
7.23
01 mar 2052
2.5
USD
01 mar 2022
G2MA7193
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
61431638.46
2.77461
61431638.46
71852533
71852533
85.31
Estados Unidos
--
6.65
20 feb 2051
2.5
USD
01 feb 2021
FNCA9141
FNMA 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
37133019.95
1.67714
37133019.95
41726389
41726389
88.84
Estados Unidos
--
4.44
01 feb 2036
2
USD
01 feb 2021
FNBT8208
FNMA 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
36680825.09
1.65672
36680825.09
41334500
41334500
88.59
Estados Unidos
--
4.63
01 jun 2037
2
USD
01 jun 2022
FRSD1927
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
33249775.66
1.50175
33249775.66
38047668
38047668
87.16
Estados Unidos
--
6.69
01 ene 2051
3
USD
01 nov 2022
FRSD8237
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
32657992.78
1.47503
32657992.78
35123215
35123215
92.68
Estados Unidos
--
5.72
01 ago 2052
4
USD
01 jul 2022
FNMA4579
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
30691675.92
1.38622
30691675.92
35500237
35500237
86.23
Estados Unidos
--
6.9
01 abr 2052
3
USD
01 mar 2022
FNFS5068
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
27382058.7
1.23673
27382058.7
26760473
26760473
101.87
Estados Unidos
--
3.09
01 jul 2053
6
USD
01 jun 2023
UM30
UMBS 30YR TBA(REG A)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
25244882.83
1.14021
25244882.83
24675000
24675000
102.13
Estados Unidos
--
1.68
11 abr 2024
6.5
USD
01 abr 2024
FNMA4733
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
24489111.11
1.10607
24489111.11
25578145
25578145
95.4
Estados Unidos
--
5.04
01 sept 2052
4.5
USD
01 ago 2022
G2MA7590
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
21939599.03
0.99092
21939599.03
24778065
24778065
88.4
Estados Unidos
--
6.07
20 sept 2051
3
USD
01 sept 2021
FNAL9632
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
21734444.37
0.98165
21734444.37
24192757
24192757
89.61
Estados Unidos
--
5.9
01 nov 2046
3
USD
01 dic 2016
G2MA8151
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
20829831.04
0.9408
20829831.04
21582783
21582783
96.17
Estados Unidos
--
4.63
20 jul 2052
4.5
USD
01 jul 2022
G2BW4741
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
19694623.24
0.88952
19694623.24
23002297
23002297
85.43
Estados Unidos
--
6.66
20 sept 2050
2.5
USD
01 sept 2020
FNFS0848
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
19316102.79
0.87243
19316102.79
22257846
22257846
86.56
Estados Unidos
--
6.47
01 feb 2052
3
USD
01 feb 2022
G2MA8725
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
19298950.82
0.87165
19298950.82
19561699
19561699
98.28
Estados Unidos
--
3.85
20 mar 2053
5
USD
01 mar 2023
G2MA8491
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
19146829.99
0.86478
19146829.99
19084242
19084242
99.92
Estados Unidos
--
3.2
20 dic 2052
5.5
USD
01 dic 2022
G2MA8042
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
18953453.36
0.85605
18953453.36
22194105
22194105
85.21
Estados Unidos
--
6.68
20 may 2052
2.5
USD
01 may 2022
G2MA9172
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
18841499.97
0.85099
18841499.97
18628270
18628270
100.86
Estados Unidos
--
2.23
20 sept 2053
6
USD
01 sept 2023
G2MA7990
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
18289453.17
0.82606
18289453.17
19462885
19462885
93.67
Estados Unidos
--
5.25
20 abr 2052
4
USD
01 abr 2022
FRSD7521
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
17898070.52
0.80838
17898070.52
21148404
21148404
84.44
Estados Unidos
--
6.67
01 jul 2050
2.5
USD
01 jun 2020
FNBM2007
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
17878010.43
0.80748
17878010.43
18939113
18939113
94.1
Estados Unidos
--
5.9
01 sept 2048
4
USD
01 ago 2018
FNFM8441
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
17460098.81
0.7886
17460098.81
20848612
20848612
83.56
Estados Unidos
--
6.9
01 ago 2051
2.5
USD
01 ago 2021
FNMA3686
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
16949205.77
0.76553
16949205.77
18645197
18645197
90.64
Estados Unidos
--
6.29
01 jun 2049
3.5
USD
01 may 2019
FNCB3769
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
16631267.44
0.75117
16631267.44
18409968
18409968
90.08
Estados Unidos
--
6.22
01 jun 2052
3.5
USD
01 may 2022
FNCB5109
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
16414313.33
0.74137
16414313.33
16401505
16401505
99.67
Estados Unidos
--
3.7
01 nov 2052
5.5
USD
01 oct 2022
FNCB0805
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
16297237.24
0.73608
16297237.24
21525602
21525602
75.6
Estados Unidos
--
7.57
01 jun 2051
1.5
USD
01 may 2021
FNFM3173
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
14694914.43
0.66371
14694914.43
15837124
15837124
92.53
Estados Unidos
--
5.48
01 jul 2047
3.5
USD
01 may 2020
G2MA8566
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
14595853.32
0.65923
14595853.32
16003694
16003694
91.04
Estados Unidos
--
5.78
20 ene 2053
3.5
USD
01 ene 2023
FNMA4210
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
14363456.79
0.64874
14363456.79
17165286
17165286
83.49
Estados Unidos
--
7.29
01 dic 2050
2.5
USD
01 nov 2020
FRSD8307
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
14312884.58
0.64645
14312884.58
14606683
14606683
97.61
Estados Unidos
--
4.42
01 mar 2053
5
USD
01 feb 2023
FNCA0688
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
14107731.96
0.63719
14107731.96
15226130
15226130
92.39
Estados Unidos
--
5.69
01 oct 2044
3.5
USD
01 oct 2017
FNFS3402
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
14077959.63
0.63584
14077959.63
14313053
14313053
97.98
Estados Unidos
--
4.57
01 nov 2052
5
USD
01 dic 2022
FNMA4603
FNMA 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
14059342.98
0.635
14059342.98
15412932
15412932
91.03
Estados Unidos
--
4.49
01 may 2037
2.5
USD
01 abr 2022
FRRA3054
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
13451137.61
0.60753
13451137.61
16206591
16206591
82.81
Estados Unidos
--
8.03
01 jul 2050
2.5
USD
01 jun 2020
FNFM4262
FNMA 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
13118075.38
0.59249
13118075.38
14700694
14700694
89.08
Estados Unidos
--
4.18
01 sept 2035
2
USD
01 ago 2020
UM30
UMBS 30YR TBA(REG A)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
12996184.38
0.58698
12996184.38
15700000
15700000
82.71
Estados Unidos
--
7.25
11 abr 2024
2.5
USD
01 abr 2024
FNMA4832
FNMA 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
12977057.81
0.58612
12977057.81
13615994
13615994
95.04
Estados Unidos
--
3.94
01 dic 2037
3.5
USD
01 nov 2022
G2MA5930
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
12103966.71
0.54669
12103966.71
13133483
13133483
91.9
Estados Unidos
--
5.87
20 may 2049
3.5
USD
01 may 2019
FRSD8226
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
12060741.21
0.54473
12060741.21
13410528
13410528
89.67
Estados Unidos
--
6.37
01 jul 2052
3.5
USD
01 jun 2022
FNFS3688
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
11896974.36
0.53734
11896974.36
11857322
11857322
99.92
Estados Unidos
--
3.95
01 ene 2053
5.5
USD
01 ene 2023
G2MA8269
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
11603402.36
0.52408
11603402.36
11750179
11750179
98.38
Estados Unidos
--
3.94
20 sept 2052
5
USD
01 sept 2022
FNMA4278
FNMA 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
10504656.87
0.47445
10504656.87
12081853
12081853
86.83
Estados Unidos
--
4.55
01 mar 2036
1.5
USD
01 feb 2021
G2MA8799
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
10492544.34
0.4739
10492544.34
10883653
10883653
96.07
Estados Unidos
--
4.67
20 abr 2053
4.5
USD
01 abr 2023
G2MA9307
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
10354881.64
0.46769
10354881.64
10168347
10168347
101.53
Estados Unidos
--
0.84
20 nov 2053
6.5
USD
01 nov 2023
UM30
UMBS 30YR TBA(REG A)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
10285873.58
0.46457
10285873.58
10175000
10175000
100.92
Estados Unidos
--
2.54
11 abr 2024
6
USD
01 abr 2024
FRSB8078
FHLMC 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
10092499.4
0.45584
10092499.4
11571644
11571644
87.11
Estados Unidos
--
4.34
01 dic 2035
1.5
USD
01 nov 2020
G2MA3662
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
9939265.51
0.44892
9939265.51
11061948
11061948
89.63
Estados Unidos
--
6.41
20 may 2046
3
USD
01 may 2016
FNFS3327
FNMA 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
9635096.57
0.43518
9635096.57
10555955
10555955
91.09
Estados Unidos
--
4.26
01 feb 2037
2.5
USD
01 nov 2022
FRSD2724
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
9566530.75
0.43208
9566530.75
9748468
9748468
97.76
Estados Unidos
--
4.4
01 abr 2053
5
USD
01 abr 2023
FRSD1920
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
9398413.82
0.42449
9398413.82
10336598
10336598
90.66
Estados Unidos
--
6.03
01 sept 2052
3.5
USD
01 nov 2022
FNFS2898
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
9123196.28
0.41206
9123196.28
9517895
9517895
95.52
Estados Unidos
--
5.05
01 sept 2052
4.5
USD
01 sept 2022
FRSD2890
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
8985259.29
0.40583
8985259.29
8922222
8922222
100.29
Estados Unidos
--
3.7
01 may 2053
5.5
USD
01 may 2023
FRSD2905
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
8961187.26
0.40474
8961187.26
8969475
8969475
99.5
Estados Unidos
--
3.58
01 may 2053
5.5
USD
01 may 2023
FRSB8197
FHLMC 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
8899191.58
0.40194
8899191.58
9151243
9151243
96.95
Estados Unidos
--
3.61
01 dic 2037
4
USD
01 nov 2022
FNBV3013
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
8480177.71
0.38301
8480177.71
10685720
10685720
79.21
Estados Unidos
--
7.54
01 feb 2052
2
USD
01 ene 2022
FRRA8212
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
8408683.79
0.37979
8408683.79
8318697
8318697
100.67
Estados Unidos
--
4.66
01 nov 2052
5.5
USD
01 nov 2022
FNCB4216
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
8061431.09
0.3641
8061431.09
8197175
8197175
97.97
Estados Unidos
--
4.42
01 jul 2052
5
USD
01 jul 2022
G2785043
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
8024466.34
0.36243
8024466.34
8940076
8940076
89.53
Estados Unidos
--
6.41
20 abr 2049
3
USD
01 jun 2020
FNFS1877
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
8021835.71
0.36231
8021835.71
9284738
9284738
86.17
Estados Unidos
--
6.85
01 may 2052
3
USD
01 may 2022
FNBQ2814
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
8008904.2
0.36173
8008904.2
9521013
9521013
83.93
Estados Unidos
--
7.15
01 sept 2050
2.5
USD
01 sept 2020
FRSD1424
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
7981494.49
0.36049
7981494.49
8565338
8565338
92.88
Estados Unidos
--
5.65
01 ago 2052
4
USD
01 jul 2022
FNFM6554
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
7970718.91
0.36
7970718.91
9934261
9934261
80.08
Estados Unidos
--
7.21
01 mar 2051
2
USD
01 mar 2021
FRRA9862
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
7945257.85
0.35885
7945257.85
7648958
7648958
103.39
Estados Unidos
--
2.43
01 sept 2053
6.5
USD
01 sept 2023
UM30
UMBS 30YR TBA(REG A)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
7923445.56
0.35787
7923445.56
10000000
10000000
79.18
Estados Unidos
--
7.52
11 abr 2024
2
USD
01 abr 2024
FRSD1488
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
7908986.47
0.35722
7908986.47
8499999
8499999
92.75
Estados Unidos
--
5.78
01 ago 2052
4
USD
01 ago 2022
FRSD8120
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
7698499.22
0.34771
7698499.22
10152741
10152741
75.71
Estados Unidos
--
7.53
01 ene 2051
1.5
USD
01 dic 2020
FNFS2426
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
7671460.41
0.34649
7671460.41
8523373
8523373
89.74
Estados Unidos
--
6.42
01 jul 2052
3.5
USD
01 jul 2022
G2MA8726
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
7636499.91
0.34491
7636499.91
7611526
7611526
99.92
Estados Unidos
--
2.97
20 mar 2053
5.5
USD
01 mar 2023
FNCB4831
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
7578503.83
0.34229
7578503.83
7908593
7908593
95.49
Estados Unidos
--
5.13
01 oct 2052
4.5
USD
01 sept 2022
G2MA8148
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
7519638.1
0.33963
7519638.1
8496983
8496983
88.27
Estados Unidos
--
6.33
20 jul 2052
3
USD
01 jul 2022
FRSB8054
FHLMC 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
7189767.79
0.32473
7189767.79
7642848
7642848
93.85
Estados Unidos
--
3.69
01 jul 2035
3
USD
01 jun 2020
FRRA4652
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
6956971.99
0.31422
6956971.99
8679107
8679107
80.01
Estados Unidos
--
6.89
01 feb 2051
2
USD
01 feb 2021
FNBV8771
FNMA 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
6893091.65
0.31133
6893091.65
7386200
7386200
93.1
Estados Unidos
--
4.25
01 abr 2037
3
USD
01 abr 2022
UM30
UMBS 30YR TBA(REG A)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
6850179.72
0.30939
6850179.72
6875000
6875000
99.49
Estados Unidos
--
3.43
11 abr 2024
5.5
USD
01 abr 2024
G2MA4653
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
6617475.18
0.29888
6617475.18
6950371
6950371
94.91
Estados Unidos
--
5.24
20 ago 2047
4
USD
01 ago 2017
FNCA4109
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
6537060.72
0.29525
6537060.72
7425703
7425703
87.81
Estados Unidos
--
6.5
01 sept 2049
3
USD
01 ago 2019
FRQA2226
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
6425733.1
0.29022
6425733.1
7252486
7252486
88.38
Estados Unidos
--
6.4
01 jul 2046
3
USD
01 ago 2019
FRSD1683
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
6335167.65
0.28613
6335167.65
6582772
6582772
95.9
Estados Unidos
--
4.96
01 oct 2052
4.5
USD
01 sept 2022
FRRJ0322
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
6284336.54
0.28384
6284336.54
6088519
6088519
102.73
Estados Unidos
--
2.53
01 nov 2053
6.5
USD
01 nov 2023
FGG08697
FGOLD 30YR 2016 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5972030.09
0.26973
5972030.09
6762608
6762608
88.08
Estados Unidos
--
6.98
01 mar 2046
3
USD
01 mar 2016
G2MA7935
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5931628.52
0.26791
5931628.52
7216528
7216528
82.05
Estados Unidos
--
7.22
20 mar 2052
2
USD
01 mar 2022
FNCB7277
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5868879.05
0.26507
5868879.05
5660635
5660635
103.19
Estados Unidos
--
2.36
01 oct 2053
6.5
USD
01 sept 2023
G2MA4321
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5819185.19
0.26283
5819185.19
6303633
6303633
92.05
Estados Unidos
--
5.87
20 mar 2047
3.5
USD
01 mar 2017
FRSD8267
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5651880.88
0.25527
5651880.88
5758808
5758808
97.77
Estados Unidos
--
4.39
01 nov 2052
5
USD
01 oct 2022
FNFS5273
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5558298.02
0.25105
5558298.02
5405994
5405994
102.37
Estados Unidos
--
3.25
01 jul 2053
6
USD
01 jul 2023
FNFM1318
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5539889.03
0.25021
5539889.03
5875625
5875625
93.99
Estados Unidos
--
5.62
01 jul 2049
4
USD
01 jul 2019
FRRA7933
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5525850.78
0.24958
5525850.78
5587795
5587795
98.52
Estados Unidos
--
4.34
01 sept 2052
5
USD
01 sept 2022
FRSB8500
FHLMC 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5519005.42
0.24927
5519005.42
6012714
6012714
91.6
Estados Unidos
--
3.83
01 jul 2035
2.5
USD
01 jun 2020
FNFM7686
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5351609
0.24171
5351609
6131325
6131325
87.06
Estados Unidos
--
6.31
01 jun 2051
3
USD
01 jun 2021
FRSD2215
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5340224.86
0.2412
5340224.86
5691317
5691317
93.53
Estados Unidos
--
5.52
01 oct 2052
4
USD
01 ene 2023
FNCB0235
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5336903.71
0.24105
5336903.71
6657029
6657029
80.02
Estados Unidos
--
7.11
01 abr 2051
2
USD
01 mar 2021
G2MA3310
GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5325454.65
0.24053
5325454.65
5724738
5724738
92.76
Estados Unidos
--
5.87
20 dic 2045
3.5
USD
01 dic 2015
FRSD2606
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5307368.18
0.23971
5307368.18
5491346
5491346
96.31
Estados Unidos
--
4.63
01 sept 2051
4.5
USD
01 mar 2023
UM15
UMBS 15YR TBA(REG B)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5199150
0.23482
5199150
6000000
6000000
86.59
Estados Unidos
--
4.61
16 abr 2024
1.5
USD
01 abr 2024
G2MA9543
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5097096.92
0.23021
5097096.92
5000000
5000000
101.63
Estados Unidos
--
0.84
20 mar 2054
6.5
USD
01 mar 2024
FRSD7537
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5082392.96
0.22955
5082392.96
6310425
6310425
80.39
Estados Unidos
--
7.25
01 mar 2051
2
USD
01 mar 2021
FRSB8506
FHLMC 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4931903.82
0.22275
4931903.82
5498499
5498499
89.55
Estados Unidos
--
3.83
01 feb 2036
2
USD
01 ene 2021
G230J
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4912690.99
0.22189
4912690.99
5388000
5388000
91.01
Estados Unidos
--
5.87
18 abr 2024
3.5
USD
01 abr 2024
G230J
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4881308.03
0.22047
4881308.03
5525000
5525000
88.21
Estados Unidos
--
6.41
18 abr 2024
3
USD
01 abr 2024
FNCB7341
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4821996.24
0.21779
4821996.24
4737572
4737572
101.33
Estados Unidos
--
3.19
01 oct 2053
6
USD
01 sept 2023
FNFM4226
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4653146.7
0.21016
4653146.7
5521772
5521772
84.08
Estados Unidos
--
6.98
01 sept 2050
2.5
USD
01 ago 2020
G230J
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4625764.51
0.20893
4625764.51
4537824
4537824
101.63
Estados Unidos
--
0.84
18 abr 2024
6.5
USD
01 abr 2024
FNCB3350
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4608148.55
0.20813
4608148.55
5507994
5507994
83.48
Estados Unidos
--
6.72
01 abr 2052
2.5
USD
01 mar 2022
FRSD2046
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4533860.41
0.20478
4533860.41
4492198
4492198
100.51
Estados Unidos
--
3.72
01 dic 2052
5.5
USD
01 dic 2022
UM30
UMBS 30YR TBA(REG A)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4437324.12
0.20042
4437324.12
5150000
5150000
86.08
Estados Unidos
--
6.98
11 abr 2024
3
USD
01 abr 2024
G230J
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4432919
0.20022
4432919
4500000
4500000
98.27
Estados Unidos
--
3.78
18 abr 2024
5
USD
01 abr 2024
FNMA4566
FNMA 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4395306.72
0.19852
4395306.72
5068366
5068366
86.61
Estados Unidos
--
4.73
01 mar 2037
1.5
USD
01 feb 2022
FNBO5032
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4268209.98
0.19278
4268209.98
4858165
4858165
87.63
Estados Unidos
--
6.54
01 dic 2049
3
USD
01 dic 2019
G2MA0624
GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4256000.57
0.19223
4256000.57
4712286
4712286
90.09
Estados Unidos
--
6.41
20 dic 2042
3
USD
01 dic 2012
FNFS3961
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4188472.01
0.18918
4188472.01
4579721
4579721
91.19
Estados Unidos
--
5.62
01 jun 2052
3.5
USD
01 feb 2023
FRRA9632
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4073936.58
0.184
4073936.58
3987680
3987680
101.71
Estados Unidos
--
3.01
01 ago 2053
6
USD
01 ago 2023
FRSD1565
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4072443.7
0.18394
4072443.7
4683254
4683254
86.73
Estados Unidos
--
6.43
01 jul 2052
3
USD
01 ago 2022
FRSB8125
FHLMC 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4024914.38
0.18179
4024914.38
4302054
4302054
93.33
Estados Unidos
--
3.96
01 jul 2036
3
USD
01 jul 2021
FRRA4250
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3990556.35
0.18024
3990556.35
4946428
4946428
80.53
Estados Unidos
--
7.09
01 dic 2050
2
USD
01 dic 2020
GN784798
GNMA 30YR PLATINUM
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3934880.93
0.17772
3934880.93
4415120
4415120
88.9
Estados Unidos
--
5.85
15 ago 2046
3
USD
01 ago 2019
G230J
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3919304.17
0.17702
3919304.17
3875000
3875000
100.86
Estados Unidos
--
1.79
18 abr 2024
6
USD
01 abr 2024
FGQ45094
FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3845729.57
0.1737
3845729.57
4334939
4334939
88.49
Estados Unidos
--
6.98
01 dic 2046
3
USD
01 dic 2016
FNBF0171
FNMA 40YR 4.0% REPERFORMING
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3742638.62
0.16904
3742638.62
4020554
4020554
92.79
Estados Unidos
--
5.66
01 ene 2057
4
USD
01 ago 2017
G2MA6411
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3608006.84
0.16296
3608006.84
3796638
3796638
94.73
Estados Unidos
--
5.51
20 ene 2050
4
USD
01 ene 2020
FNCB7803
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3587566.28
0.16204
3587566.28
3471785
3471785
102.85
Estados Unidos
--
2.33
01 ene 2054
6.5
USD
01 dic 2023
FNCB2667
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3581751.61
0.16177
3581751.61
4146551
4146551
86.15
Estados Unidos
--
6.64
01 ene 2052
3
USD
01 dic 2021
FRRA5436
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3567397.8
0.16112
3567397.8
4471506
4471506
79.63
Estados Unidos
--
7.2
01 jun 2051
2
USD
01 jun 2021
FRSD7557
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3477584.05
0.15707
3477584.05
3596133
3596133
96.37
Estados Unidos
--
4.98
01 dic 2052
4.5
USD
01 dic 2022
FRSD1310
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3476812.36
0.15703
3476812.36
3657723
3657723
94.75
Estados Unidos
--
5.52
01 feb 2047
4
USD
01 jul 2022
FRSD7560
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3465931.09
0.15654
3465931.09
3682274
3682274
93.82
Estados Unidos
--
5.53
01 feb 2053
4
USD
01 mar 2023
FGJ38270
FGOLD 15YR 2017 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3426960.4
0.15478
3426960.4
3678652
3678652
92.97
Estados Unidos
--
4.43
01 ene 2033
2.5
USD
01 dic 2017
FNBC4777
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3422829.53
0.1546
3422829.53
3628857
3628857
94.14
Estados Unidos
--
2.73
01 oct 2031
2.5
USD
01 oct 2016
FNFS1227
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3387922.79
0.15302
3387922.79
3880361
3880361
87.08
Estados Unidos
--
6.11
01 abr 2052
3
USD
01 mar 2022
FRRA4737
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3272006.7
0.14778
3272006.7
4085062
4085062
79.95
Estados Unidos
--
7.37
01 mar 2051
2
USD
01 feb 2021
FNCA2493
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3219363.42
0.14541
3219363.42
3317066
3317066
96.72
Estados Unidos
--
5.17
01 oct 2048
4.5
USD
01 sept 2018
FNMA2259
FNMA 20YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3161939.74
0.14281
3161939.74
3391227
3391227
93.01
Estados Unidos
--
4
01 may 2035
3
USD
01 abr 2015
FNFS1473
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3071819.47
0.13874
3071819.47
3362014
3362014
91.11
Estados Unidos
--
6.41
01 oct 2051
3.5
USD
01 abr 2022
FRQC2070
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3033017.66
0.13699
3033017.66
3773972
3773972
80.22
Estados Unidos
--
7.01
01 may 2051
2
USD
01 may 2021
FNMA3864
FNMA 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2989522.15
0.13502
2989522.15
3257943
3257943
91.57
Estados Unidos
--
3.77
01 dic 2034
2.5
USD
01 nov 2019
FNCB5453
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2948572.99
0.13317
2948572.99
2900987
2900987
101.23
Estados Unidos
--
3.86
01 ene 2053
5.5
USD
01 dic 2022
FRRA3022
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2942854.29
0.13292
2942854.29
3543808
3543808
82.85
Estados Unidos
--
6.94
01 jun 2050
2.5
USD
01 jun 2020
FRRC1598
FHLMC 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2873633.96
0.12979
2873633.96
3205859
3205859
89.49
Estados Unidos
--
3.95
01 oct 2035
2
USD
01 sept 2020
UM30
UMBS 30YR TBA(REG A)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2858297.98
0.1291
2858297.98
2925000
2925000
97.58
Estados Unidos
--
4.39
11 abr 2024
5
USD
01 abr 2024
G2MA6764
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2845146.38
0.1285
2845146.38
3456495
3456495
82.16
Estados Unidos
--
6.95
20 jul 2050
2
USD
01 jul 2020
FGG08732
FGOLD 30YR 3% W2D 2016
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2825519.17
0.12762
2825519.17
3186312
3186312
88.45
Estados Unidos
--
6.53
01 nov 2046
3
USD
01 oct 2016
G2MA4127
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2710339.84
0.12241
2710339.84
2925620
2925620
92.38
Estados Unidos
--
5.87
20 dic 2046
3.5
USD
01 dic 2016
FNBM5274
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2709497.13
0.12238
2709497.13
2853255
2853255
94.66
Estados Unidos
--
5.49
01 feb 2047
4
USD
01 dic 2018
FRSD3148
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2705485.84
0.1222
2705485.84
2744738
2744738
98.19
Estados Unidos
--
5.13
01 jun 2053
5
USD
01 jun 2023
G2MA5137
GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2659275.66
0.12011
2659275.66
2796338
2796338
94.8
Estados Unidos
--
5.24
20 abr 2048
4
USD
01 abr 2018
G2MA0534
GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2644194.58
0.11943
2644194.58
2831148
2831148
93.13
Estados Unidos
--
5.87
20 nov 2042
3.5
USD
01 nov 2012
FRRA6959
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2624430.15
0.11853
2624430.15
3142601
3142601
83.32
Estados Unidos
--
7
01 mar 2052
2.5
USD
01 feb 2022
FNCB2410
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2615233.86
0.11812
2615233.86
3121430
3121430
83.6
Estados Unidos
--
7.03
01 dic 2051
2.5
USD
01 nov 2021
FNCA5635
FNMA 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2566339.23
0.11591
2566339.23
2742903
2742903
93.34
Estados Unidos
--
3.74
01 abr 2035
3
USD
01 abr 2020
G230J
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2504345.56
0.11311
2504345.56
2500000
2500000
99.91
Estados Unidos
--
2.66
18 abr 2024
5.5
USD
01 abr 2024
FRSD5060
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2498883.44
0.11286
2498883.44
2500000
2500000
99.8
Estados Unidos
--
3.9
01 mar 2054
5.5
USD
01 mar 2024
FRRA9630
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2488866.8
0.11241
2488866.8
2427345
2427345
102.08
Estados Unidos
--
3.15
01 ago 2053
6
USD
01 ago 2023
FNMA2771
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2487567.7
0.11235
2487567.7
2808904
2808904
88.34
Estados Unidos
--
6.58
01 oct 2046
3
USD
01 sept 2016
FRZT1858
FHLMC 30YR UMBS MIRROR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2461870.97
0.11119
2461870.97
2526870
2526870
97.09
Estados Unidos
--
5.23
01 abr 2049
4.5
USD
01 mar 2019
FNBM3204
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2453028.89
0.11079
2453028.89
2652514
2652514
92.22
Estados Unidos
--
5.94
01 ene 2047
3.5
USD
01 dic 2017
FN890812
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2452649.97
0.11078
2452649.97
2664387
2664387
91.79
Estados Unidos
--
6.01
01 ene 2047
3.5
USD
01 dic 2017
FNBM5273
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2445005.52
0.11043
2445005.52
2579121
2579121
94.5
Estados Unidos
--
5.55
01 ene 2048
4
USD
01 dic 2018
FRRA3935
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2428529.35
0.10969
2428529.35
2891287
2891287
83.81
Estados Unidos
--
6.95
01 nov 2050
2.5
USD
01 oct 2020
G230J
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2358813.45
0.10654
2358813.45
2450000
2450000
96.07
Estados Unidos
--
4.66
18 abr 2024
4.5
USD
01 abr 2024
G2MA6038
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2353818.61
0.10631
2353818.61
2636369
2636369
89.06
Estados Unidos
--
6.37
20 jul 2049
3
USD
01 jul 2019
FRRC2443
FHLMC 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2338473.98
0.10562
2338473.98
2562618
2562618
91.07
Estados Unidos
--
4.25
01 dic 2036
2.5
USD
01 dic 2021
UM15
UMBS 15YR TBA(REG B)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2275514.17
0.10278
2275514.17
2500000
2500000
90.92
Estados Unidos
--
4.43
16 abr 2024
2.5
USD
01 abr 2024
FNCB4835
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2273234.81
0.10267
2273234.81
2303853
2303853
98.3
Estados Unidos
--
5.36
01 oct 2052
5
USD
01 sept 2022
FNBM3528
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2267194.68
0.1024
2267194.68
2484049
2484049
91.01
Estados Unidos
--
6.63
01 feb 2047
3.5
USD
01 feb 2018
UM15
UMBS 15YR TBA(REG B)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2259535.42
0.10205
2259535.42
2375000
2375000
94.99
Estados Unidos
--
3.85
16 abr 2024
3.5
USD
01 abr 2024
FRRC2045
FHLMC 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2253887.71
0.1018
2253887.71
2526561
2526561
89.06
Estados Unidos
--
4.46
01 jun 2036
2
USD
01 may 2021
FNFS4457
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2232395.89
0.10083
2232395.89
2172448
2172448
102.31
Estados Unidos
--
4.01
01 abr 2053
6
USD
01 abr 2023
G2MA7829
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2218192.59
0.10019
2218192.59
2426310
2426310
91.16
Estados Unidos
--
5.57
20 ene 2052
3.5
USD
01 ene 2022
G2BH6399
GNMA2 30YR 2013 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2168445.89
0.09794
2168445.89
2401909
2401909
90.06
Estados Unidos
--
6.41
20 jul 2044
3
USD
01 jul 2018
G2005258
GNMA2 30YR 2011 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2132904
0.09633
2132904
2281891
2281891
93.21
Estados Unidos
--
5.87
20 dic 2041
3.5
USD
01 dic 2011
G2BD5452
GNMA2 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2132151.36
0.0963
2132151.36
2307070
2307070
92.16
Estados Unidos
--
5.87
20 nov 2047
3.5
USD
01 nov 2017
FNBM5367
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2057056.24
0.09291
2057056.24
2316680
2316680
88.57
Estados Unidos
--
6.06
01 mar 2047
3
USD
01 ene 2019
FRSD4169
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2027038.38
0.09155
2027038.38
1966805
1966805
102.58
Estados Unidos
--
2.48
01 oct 2053
6.5
USD
01 oct 2023
G2MA5597
GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
2006151.98
0.09061
2006151.98
2003375
2003375
99.76
Estados Unidos
--
3.78
20 nov 2048
5
USD
01 nov 2018
EUR
EUR CASH
Efectivo y Derivados
Cash
2002162.74
0.09043
2002162.74
1853854
1853854
108
Unión Europea
--
0
--
0
EUR
01 ene 1989
FGQ49763
FGOLD 30YR 3.5% 100% NY 2017
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1914163.43
0.08645
1914163.43
2101123
2101123
90.84
Estados Unidos
--
6.45
01 ago 2047
3.5
USD
01 jul 2017
FRSD3326
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1913356.81
0.08642
1913356.81
1863060
1863060
102.25
Estados Unidos
--
3.9
01 may 2053
6
USD
01 jun 2023
FGQ20332
FGOLD 30YR 2013 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1872821.09
0.08459
1872821.09
2017445
2017445
92.57
Estados Unidos
--
6.45
01 jul 2043
3.5
USD
01 jul 2013
UM15
UMBS 15YR TBA(REG B)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1863004
0.08414
1863004
2000000
2000000
93.03
Estados Unidos
--
4.22
16 abr 2024
3
USD
01 abr 2024
FNFM1661
FNMA 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1787631.91
0.08074
1787631.91
1876530
1876530
95.08
Estados Unidos
--
2.06
01 ene 2033
2.5
USD
01 oct 2019
UM15
UMBS 15YR TBA
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1773278.67
0.08009
1773278.67
2000000
2000000
88.58
Estados Unidos
--
4.52
16 abr 2024
2
USD
01 abr 2024
FNBM5708
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1730017.57
0.07814
1730017.57
1779063
1779063
97.02
Estados Unidos
--
1.22
01 dic 2029
3
USD
01 mar 2019
G2BW6206
GNMA2 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1715869.12
0.0775
1715869.12
2070573
2070573
82.68
Estados Unidos
--
6.49
20 ago 2050
2.5
USD
01 ago 2020
FNAS9609
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1715506.44
0.07748
1715506.44
1756544
1756544
97.33
Estados Unidos
--
4.91
01 may 2047
4.5
USD
01 abr 2017
FNFM5002
FNMA 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1704475.25
0.07698
1704475.25
1770290
1770290
96.02
Estados Unidos
--
3.11
01 may 2033
3.5
USD
01 nov 2020
FRRJ0530
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1694897.26
0.07655
1694897.26
1649286
1649286
102.28
Estados Unidos
--
2.15
01 dic 2053
6.5
USD
01 dic 2023
FNFM8846
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1691204.58
0.07638
1691204.58
1875005
1875005
89.93
Estados Unidos
--
5.63
01 ago 2051
3.5
USD
01 sept 2021
FGG18600
FGOLD 15YR 2016 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1690725.88
0.07636
1690725.88
1789471
1789471
94.29
Estados Unidos
--
4.43
01 may 2031
2.5
USD
01 may 2016
G2786843
GNMA2 30YR PLATINUM
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1670523.13
0.07545
1670523.13
1903246
1903246
87.55
Estados Unidos
--
5.9
20 mar 2052
3
USD
01 ago 2023
FNBM1743
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1635069.88
0.07385
1635069.88
1725642
1725642
94.45
Estados Unidos
--
5.73
01 sept 2047
4
USD
01 sept 2017
FGQ43888
FGOLD 30YR 4% LB175K 2016
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1620350.45
0.07318
1620350.45
1704845
1704845
94.74
Estados Unidos
--
5.71
01 oct 2046
4
USD
01 oct 2016
FRSD7524
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1617017.61
0.07303
1617017.61
1836856
1836856
87.81
Estados Unidos
--
6.48
01 ago 2050
3
USD
01 ago 2020
FRRA9875
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1594752.26
0.07203
1594752.26
1551927
1551927
102.27
Estados Unidos
--
2.12
01 sept 2053
6.5
USD
01 sept 2023
FNBD8952
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1589244.49
0.07178
1589244.49
1794412
1794412
88.34
Estados Unidos
--
6.28
01 nov 2046
3
USD
01 oct 2016
G2784119
GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1577020.88
0.07123
1577020.88
1755379
1755379
89.61
Estados Unidos
--
6.41
20 feb 2046
3
USD
01 mar 2016
G2784480
GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1563364.68
0.07061
1563364.68
1694377
1694377
92.01
Estados Unidos
--
5.87
20 abr 2048
3.5
USD
01 may 2018
FGQ40087
FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1522248.98
0.06875
1522248.98
1651242
1651242
91.93
Estados Unidos
--
6.45
01 abr 2046
3.5
USD
01 abr 2016
FNCB3016
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1491865.5
0.06738
1491865.5
1784991
1784991
83.39
Estados Unidos
--
7.2
01 mar 2052
2.5
USD
01 feb 2022
FNFS3406
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1489059.62
0.06725
1489059.62
1472738
1472738
100.7
Estados Unidos
--
3.77
01 dic 2052
5.5
USD
01 dic 2022
FGG08373
FGOLD 30YR 2009 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1478839.2
0.06679
1478839.2
1474551
1474551
99.92
Estados Unidos
--
4.39
01 nov 2039
5
USD
01 nov 2009
FGQ45226
FGOLD 30YR 2014 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1468653.19
0.06633
1468653.19
1589275
1589275
92.15
Estados Unidos
--
6.45
01 ene 2045
3.5
USD
01 dic 2016
FNBM4659
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1423603.25
0.0643
1423603.25
1501176
1501176
94.53
Estados Unidos
--
5.57
01 jul 2047
4
USD
01 oct 2018
G2784156
GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1411514.35
0.06375
1411514.35
1473653
1473653
95.48
Estados Unidos
--
5.24
20 ago 2045
4
USD
01 may 2016
FNFS3801
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1396399.26
0.06307
1396399.26
1395439
1395439
99.66
Estados Unidos
--
3.71
01 feb 2053
5.5
USD
01 ene 2023
FNBE7522
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1375051.42
0.06211
1375051.42
1472485
1472485
93.2
Estados Unidos
--
3.01
01 feb 2032
2.5
USD
01 feb 2017
FRRC2404
FHLMC 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1346246.66
0.0608
1346246.66
1509411
1509411
89.04
Estados Unidos
--
4.31
01 ene 2037
2
USD
01 dic 2021
FRSD2387
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1344486.03
0.06072
1344486.03
1482762
1482762
90.41
Estados Unidos
--
6.06
01 jun 2052
3.5
USD
01 feb 2023
G2MA4125
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1328339.72
0.06
1328339.72
1529473
1529473
86.66
Estados Unidos
--
6.66
20 dic 2046
2.5
USD
01 dic 2016
FNBM4299
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1322658
0.05974
1322658
1362567
1362567
96.85
Estados Unidos
--
1.03
01 mar 2030
3
USD
01 jul 2018
FGG07577
FGOLD 30YR 4% LB150K 2013
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1318255.23
0.05954
1318255.23
1385091
1385091
94.87
Estados Unidos
--
5.71
01 sept 2043
4
USD
01 dic 2013
FRSB8512
FHLMC 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1299311.3
0.05868
1299311.3
1456811
1456811
89.04
Estados Unidos
--
4.28
01 may 2036
2
USD
01 abr 2021
UM15
UMBS 15YR TBA(REG B)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1285329.06
0.05805
1285329.06
1325000
1325000
96.84
Estados Unidos
--
3.56
16 abr 2024
4
USD
01 abr 2024
FRRA4727
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1262104.44
0.057
1262104.44
1589313
1589313
79.26
Estados Unidos
--
7.14
01 mar 2051
2
USD
01 feb 2021
FNAS8594
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1244677
0.05622
1244677
1316901
1316901
94.33
Estados Unidos
--
2.6
01 ene 2032
2.5
USD
01 dic 2016
FRSD7513
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1240907.38
0.05605
1240907.38
1352647
1352647
91.48
Estados Unidos
--
6.07
01 abr 2050
3.5
USD
01 mar 2020
G2BD4034
GNMA2 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1236218.02
0.05583
1236218.02
1311947
1311947
93.93
Estados Unidos
--
5.24
20 abr 2048
4
USD
01 abr 2018
FGC91999
FGOLD 20YR 2017 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1215707.49
0.05491
1215707.49
1297221
1297221
93.45
Estados Unidos
--
6.45
01 jun 2038
3.5
USD
01 may 2018
FRSD7523
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1208490.41
0.05458
1208490.41
1430569
1430569
84.29
Estados Unidos
--
6.76
01 ago 2050
2.5
USD
01 jul 2020
FNBM3611
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1205172.73
0.05443
1205172.73
1258969
1258969
95.43
Estados Unidos
--
5.04
01 ene 2045
4
USD
01 feb 2018
FNCB7509
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1200504.23
0.05422
1200504.23
1179327
1179327
101.35
Estados Unidos
--
3.13
01 nov 2053
6
USD
01 oct 2023
FNMA5073
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1192334.13
0.05385
1192334.13
1176099
1176099
100.93
Estados Unidos
--
2.74
01 jul 2053
6
USD
01 jun 2023
G2MA6820
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1162724.63
0.05252
1162724.63
1305558
1305558
88.83
Estados Unidos
--
6.41
20 ago 2050
3
USD
01 ago 2020
FNBN4372
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1154193.76
0.05213
1154193.76
1193822
1193822
96.42
Estados Unidos
--
2.94
01 mar 2034
3.5
USD
01 feb 2019
FRQO0426
FHLMC 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1138535.81
0.05142
1138535.81
1217074
1217074
93.32
Estados Unidos
--
4.21
01 jun 2037
3
USD
01 jun 2022
FNAL9774
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1136730.69
0.05134
1136730.69
1227241
1227241
92.36
Estados Unidos
--
5.86
01 ene 2047
3.5
USD
01 ene 2017
G2MA2445
GNMA2 30YR 2014 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1115027.21
0.05036
1115027.21
1196958
1196958
92.89
Estados Unidos
--
5.87
20 dic 2044
3.5
USD
01 dic 2014
FNBC0916
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1113173.05
0.05028
1113173.05
1176607
1176607
94.42
Estados Unidos
--
2.3
01 may 2031
2.5
USD
01 may 2016
FNAJ7691
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1088256.87
0.04915
1088256.87
1104896
1104896
98.16
Estados Unidos
--
4.67
01 dic 2041
4.5
USD
01 dic 2011
FRRA7154
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1063744.59
0.04804
1063744.59
1136414
1136414
93.31
Estados Unidos
--
4.92
01 abr 2052
4
USD
01 abr 2022
FNAD3128
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1056114.53
0.0477
1056114.53
1053823
1053823
99.84
Estados Unidos
--
4.39
01 abr 2040
5
USD
01 abr 2010
G2MA8649
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1047477.58
0.04731
1047477.58
1034236
1034236
100.83
Estados Unidos
--
2.54
20 feb 2053
6
USD
01 feb 2023
FRSB8511
FHLMC 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1046441.33
0.04726
1046441.33
1170936
1170936
89.22
Estados Unidos
--
4.2
01 may 2036
2
USD
01 abr 2021
FRQO0975
FHLMC 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1035089.32
0.04675
1035089.32
1058284
1058284
97.51
Estados Unidos
--
3.64
01 oct 2037
4
USD
01 oct 2022
FGG61288
FGOLD 30YR 4.5% LB110K 2014
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1018243.96
0.04599
1018243.96
1033685
1033685
98.17
Estados Unidos
--
5.11
01 oct 2045
4.5
USD
01 ene 2018
FNCB8024
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
1007786.53
0.04552
1007786.53
964633
964633
103.99
Estados Unidos
--
3.43
01 feb 2054
6.5
USD
01 ene 2024
FNFM5154
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
999249.35
0.04513
999249.35
1230250
1230250
81.07
Estados Unidos
--
6.9
01 dic 2050
2
USD
01 dic 2020
FNAL9403
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
997388.72
0.04505
997388.72
1126351
1126351
88.33
Estados Unidos
--
6.27
01 nov 2046
3
USD
01 nov 2016
FGQ57401
FGOLD 30YR 4.5% LB150K 2018
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
971731.54
0.04389
971731.54
993735
993735
97.45
Estados Unidos
--
5.11
01 jul 2048
4.5
USD
01 jul 2018
FNAS7999
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
971124.08
0.04386
971124.08
1096480
1096480
88.34
Estados Unidos
--
6.24
01 sept 2046
3
USD
01 sept 2016
FNMA4156
FNMA 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
967782.37
0.04371
967782.37
1055404
1055404
91.51
Estados Unidos
--
3.97
01 oct 2035
2.5
USD
01 sept 2020
FNBM5855
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
958155.14
0.04328
958155.14
973125
973125
98.12
Estados Unidos
--
4.62
01 mar 2046
4.5
USD
01 abr 2019
FGG16625
FGOLD 15YR 3% LB150K 2016
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
939211.44
0.04242
939211.44
987915
987915
94.85
Estados Unidos
--
4.22
01 jun 2031
3
USD
01 oct 2018
G230J
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
937957.89
0.04236
937957.89
1000000
1000000
93.61
Estados Unidos
--
5.24
18 abr 2024
4
USD
01 abr 2024
FGQ48707
FGOLD 30YR 3.5% LB150K 2017
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
928330.87
0.04193
928330.87
1007284
1007284
91.9
Estados Unidos
--
6.45
01 jun 2047
3.5
USD
01 jun 2017
FNCB3631
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
923758.5
0.04172
923758.5
949674
949674
96.93
Estados Unidos
--
5.07
01 may 2052
4.5
USD
01 abr 2022
FRSD0087
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
917135.82
0.04142
917135.82
971211
971211
94.13
Estados Unidos
--
5.59
01 sept 2049
4
USD
01 sept 2019
FNAL6614
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
904797.52
0.04087
904797.52
946458
946458
95.41
Estados Unidos
--
1.51
01 may 2028
2.5
USD
01 abr 2015
FNBM5565
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
903820.62
0.04082
903820.62
956527
956527
94.19
Estados Unidos
--
5.81
01 ene 2049
4
USD
01 feb 2019
FRRJ0527
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
880332.19
0.03976
880332.19
857779
857779
102.14
Estados Unidos
--
1.87
01 dic 2053
6.5
USD
01 dic 2023
FNBM4064
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
873087.08
0.03943
873087.08
887734
887734
98.01
Estados Unidos
--
4.75
01 feb 2047
4.5
USD
01 may 2018
FRRA7664
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
870101.29
0.0393
870101.29
933600
933600
92.9
Estados Unidos
--
5.47
01 jul 2052
4
USD
01 jul 2022
G2005115
GNMA2 30YR 2011 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
863938.61
0.03902
863938.61
870629
870629
98.89
Estados Unidos
--
4.66
20 jul 2041
4.5
USD
01 jul 2011
FNCB5535
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
851432.65
0.03846
851432.65
865650
865650
97.98
Estados Unidos
--
4.25
01 ene 2053
5
USD
01 dic 2022
FRSB8022
FHLMC 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
847538.76
0.03828
847538.76
883917
883917
95.62
Estados Unidos
--
3.36
01 dic 2034
3.5
USD
01 nov 2019
FNMA3214
FNMA 20YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
840546.31
0.03796
840546.31
913707
913707
91.77
Estados Unidos
--
4.65
01 dic 2037
3
USD
01 nov 2017
FRSD1761
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
835192.62
0.03772
835192.62
924584
924584
90.07
Estados Unidos
--
6.12
01 jul 2052
3.5
USD
01 oct 2022
FNAS9810
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
834509.04
0.03769
834509.04
836079
836079
99.44
Estados Unidos
--
4.6
01 jun 2047
5
USD
01 may 2017
FRRA6819
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
817988.25
0.03695
817988.25
973652
973652
83.82
Estados Unidos
--
6.64
01 feb 2052
2.5
USD
01 feb 2022
FNBM1732
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
810770.23
0.03662
810770.23
828058
828058
97.57
Estados Unidos
--
5.01
01 jul 2047
4.5
USD
01 sept 2017
FGG16240
FGOLD 15YR 2012 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
793296.27
0.03583
793296.27
816602
816602
96.92
Estados Unidos
--
4.22
01 ago 2030
3
USD
01 jul 2017
G2AX0840
GNMA2 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
780038.47
0.03523
780038.47
884909
884909
87.92
Estados Unidos
--
6.41
20 oct 2046
3
USD
01 oct 2016
FGQ55626
FGOLD 30YR 4% LB85K 2017
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
776473.37
0.03507
776473.37
807673
807673
95.84
Estados Unidos
--
5.71
01 abr 2048
4
USD
01 abr 2018
FNBN6389
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
776390.33
0.03507
776390.33
818695
818695
94.53
Estados Unidos
--
5.81
01 feb 2049
4
USD
01 feb 2019
GN784713
GNMA 30YR 2015 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
764504.44
0.03453
764504.44
855768
855768
89.11
Estados Unidos
--
6.41
15 feb 2047
3
USD
01 abr 2019
FRQE1068
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
762609.99
0.03444
762609.99
879415
879415
86.49
Estados Unidos
--
6.47
01 abr 2052
3
USD
01 abr 2022
FNCA8866
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
723342.45
0.03267
723342.45
859078
859078
84.01
Estados Unidos
--
7.24
01 feb 2051
2.5
USD
01 ene 2021
FNCB3524
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
712328.81
0.03217
712328.81
820748
820748
86.57
Estados Unidos
--
6.85
01 may 2052
3
USD
01 abr 2022
FNBM1959
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
703462.41
0.03177
703462.41
761959
761959
92.06
Estados Unidos
--
6.05
01 oct 2047
3.5
USD
01 oct 2017
FGQ42621
FGOLD 30YR 3.5% FICO < 700 2016
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
686462.17
0.031
686462.17
749779
749779
91.29
Estados Unidos
--
6.45
01 ago 2046
3.5
USD
01 ago 2016
FGG60765
FGOLD 30YR 3% LB175K 2016
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
685969.2
0.03098
685969.2
773566
773566
88.45
Estados Unidos
--
6.98
01 nov 2046
3
USD
01 nov 2016
FNCA2375
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
683142.98
0.03085
683142.98
723712
723712
94.09
Estados Unidos
--
5.69
01 sept 2048
4
USD
01 ago 2018
FNFS0180
FNMA 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
675957.38
0.03053
675957.38
759610
759610
88.84
Estados Unidos
--
4.7
01 dic 2036
2
USD
01 dic 2021
FRQA6220
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
655291.38
0.0296
655291.38
715534
715534
91.32
Estados Unidos
--
6.08
01 ene 2050
3.5
USD
01 ene 2020
FGQ60407
FGOLD 30YR 5% LB110K 2018
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
648996.37
0.02931
648996.37
645361
645361
100.19
Estados Unidos
--
4.39
01 nov 2048
5
USD
01 dic 2018
FNAL9378
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
642459.73
0.02902
642459.73
672910
672910
95.25
Estados Unidos
--
2.22
01 sept 2031
3
USD
01 nov 2016
FGG61929
FGOLD 30YR 2017 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
631511.95
0.02852
631511.95
689727
689727
91.3
Estados Unidos
--
6.45
01 mar 2048
3.5
USD
01 mar 2019
FNCA0696
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
631040.25
0.0285
631040.25
667289
667289
94.27
Estados Unidos
--
5.7
01 nov 2047
4
USD
01 oct 2017
FNCA0132
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
628859.88
0.0284
628859.88
664133
664133
94.39
Estados Unidos
--
5.43
01 jul 2047
4
USD
01 jul 2017
FNFM5571
FNMA 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
627216.33
0.02833
627216.33
701145
701145
89.31
Estados Unidos
--
4.03
01 feb 2036
2
USD
01 ene 2021
FNBN7687
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
618218.04
0.02792
618218.04
639074
639074
96.4
Estados Unidos
--
4.94
01 ago 2049
4.5
USD
01 ago 2019
FNCB7649
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
604479.43
0.0273
604479.43
576676
576676
104.33
Estados Unidos
--
2.69
01 dic 2053
6.5
USD
01 nov 2023
FNAS0089
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
602859.42
0.02723
602859.42
650611
650611
92.4
Estados Unidos
--
5.49
01 ago 2043
3.5
USD
01 jul 2013
FNAL9069
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
600839.56
0.02714
600839.56
668667
668667
89.63
Estados Unidos
--
5.83
01 mar 2044
3
USD
01 sept 2016
FNBM5201
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
600116.39
0.0271
600116.39
591225
591225
101.09
Estados Unidos
--
3.88
01 dic 2048
5.5
USD
01 dic 2018
FNAS7611
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
589923.08
0.02664
589923.08
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689473
85.37
Estados Unidos
--
6.8
01 jul 2046
2.5
USD
01 jul 2016
FNBD4005
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.02606
576896.26
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625892
91.91
Estados Unidos
--
6.09
01 jul 2047
3.5
USD
01 jul 2017
FGJ37640
FGOLD 15YR 2.5% LB175K 2017
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
564529.49
0.0255
564529.49
603847
603847
93.3
Estados Unidos
--
4.43
01 sept 2032
2.5
USD
01 sept 2017
FNBN4328
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.02492
551680.84
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549411
100.04
Estados Unidos
--
4.55
01 ene 2049
5
USD
01 ene 2019
FNAE0384
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
548391.09
0.02477
548391.09
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544569
100.33
Estados Unidos
--
4.38
01 sept 2040
5
USD
01 sept 2010
FNBM3688
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.02475
547902.02
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596442
91.6
Estados Unidos
--
6.06
01 feb 2047
3.5
USD
01 mar 2018
FNAS9909
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.02462
545082.25
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592246
91.77
Estados Unidos
--
6.1
01 jul 2047
3.5
USD
01 jun 2017
G2786798
GNMA2 30YR PLATINUM
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.02393
529801.93
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523815
100.73
Estados Unidos
--
3.51
20 jul 2053
5.5
USD
01 jul 2023
FNBM1888
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.02385
527989.63
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550513
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Estados Unidos
--
1.56
01 oct 2031
2.5
USD
01 oct 2017
FNCA3090
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.02329
515752
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528936
97.17
Estados Unidos
--
5.32
01 feb 2049
4.5
USD
01 ene 2019
FNBC5378
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
512321.95
0.02314
512321.95
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529086
96.57
Estados Unidos
--
2.24
01 mar 2031
3.5
USD
01 mar 2016
FNBN4826
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.02307
510708.15
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538073
94.61
Estados Unidos
--
5.77
01 feb 2049
4
USD
01 feb 2019
FNBN6574
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.02262
500715.06
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520303
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Estados Unidos
--
3.08
01 abr 2034
3.5
USD
01 abr 2019
FNCA8893
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.02175
481591.03
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598718
80.29
Estados Unidos
--
7.37
01 feb 2051
2
USD
01 ene 2021
FGG67707
FGOLD 30YR 3.5% LB110K 2017
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.02173
481072.88
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520416
92.18
Estados Unidos
--
6.45
01 ene 2048
3.5
USD
01 ene 2018
G2MA5399
GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.02112
467713.18
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478992
97.31
Estados Unidos
--
4.66
20 ago 2048
4.5
USD
01 ago 2018
FNAL4009
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.02059
455931.84
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490064
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Estados Unidos
--
5.43
01 jul 2043
3.5
USD
01 jul 2013
FGJ32802
FGOLD 15YR 3% LB125K 2015
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.02031
449758.19
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470700
95.33
Estados Unidos
--
4.22
01 oct 2030
3
USD
01 sept 2015
FNFM2170
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
446613.24
0.02017
446613.24
474819
474819
93.76
Estados Unidos
--
6.75
01 nov 2049
4
USD
01 ene 2020
FNBM3237
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
433110.51
0.01956
433110.51
468758
468758
92.13
Estados Unidos
--
5.89
01 may 2047
3.5
USD
01 dic 2017
G2BC1314
GNMA2 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.0187
414070.09
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440005
93.81
Estados Unidos
--
5.24
20 ago 2047
4
USD
01 ago 2017
FRSD3260
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.01841
407560.49
399862
399862
101.48
Estados Unidos
--
3.04
01 jun 2053
6
USD
01 jun 2023
GN785073
GNMA 30YR 4% FICO <660 2017
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
404294.01
0.01826
404294.01
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425946
94.62
Estados Unidos
--
5.24
15 sept 2049
4
USD
01 jul 2020
FNCB3411
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
403942.32
0.01824
403942.32
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447827
89.94
Estados Unidos
--
6.05
01 abr 2052
3.5
USD
01 abr 2022
FNCA0586
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.01749
387306.58
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416051
92.9
Estados Unidos
--
2.84
01 oct 2032
2.5
USD
01 oct 2017
FNAE8798
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.01747
386780.98
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394464
97.79
Estados Unidos
--
0.68
01 dic 2025
3.5
USD
01 dic 2010
FRSB0095
FHLMC 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
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0.01743
385807.64
395638
395638
97.25
Estados Unidos
--
1.22
01 jul 2034
3.5
USD
01 oct 2019
FNBM6019
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
385865.98
0.01743
385865.98
401383
401383
95.87
Estados Unidos
--
3.2
01 may 2034
3.5
USD
01 may 2019
FNBN4816
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
384483.59
0.01737
384483.59
393337
393337
97.41
Estados Unidos
--
5.4
01 feb 2049
4.5
USD
01 feb 2019
FNAL8091
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
371567.65
0.01678
371567.65
388034
388034
95.46
Estados Unidos
--
4.96
01 jun 2044
4
USD
01 feb 2016
FNMA3389
FNMA 20YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
371229.85
0.01677
371229.85
384795
384795
96.17
Estados Unidos
--
4.48
01 jun 2038
4
USD
01 may 2018
FGG05648
FGOLD 30YR 5.5% LB150K 2009
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
370777.28
0.01675
370777.28
361573
361573
102.13
Estados Unidos
--
3.43
01 ago 2039
5.5
USD
01 sept 2009
G2MA4006
GNMA2 30YR 2013 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
366117.44
0.01654
366117.44
371294
371294
98.27
Estados Unidos
--
4.66
20 oct 2046
4.5
USD
01 oct 2016
FNFM1636
FNMA 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
366001.87
0.01653
366001.87
377017
377017
96.74
Estados Unidos
--
4.84
01 sept 2049
4.5
USD
01 oct 2019
FNBH4028
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
358668.65
0.0162
358668.65
384977
384977
92.98
Estados Unidos
--
2.88
01 sept 2032
2.5
USD
01 sept 2017
FNBM3724
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
353610.36
0.01597
353610.36
384792
384792
91.63
Estados Unidos
--
6.13
01 mar 2048
3.5
USD
01 mar 2018
G2784507
GNMA2 30YR PLATINUM
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
346756.38
0.01566
346756.38
367191
367191
94.13
Estados Unidos
--
5.59
20 dic 2047
4
USD
01 jun 2018
FGG06849
FGOLD 30YR 2003 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
341385.76
0.01542
341385.76
353720
353720
96.21
Estados Unidos
--
5.71
01 sept 2035
4
USD
01 dic 2011
FNCA3666
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
338210.55
0.01528
338210.55
357266
357266
94.37
Estados Unidos
--
5.83
01 jun 2049
4
USD
01 may 2019
FNBA3376
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
337355.95
0.01524
337355.95
370399
370399
90.82
Estados Unidos
--
6.78
01 mar 2046
3.5
USD
01 mar 2016
GN783781
GNMA 30YR 2012 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
334937.92
0.01513
334937.92
359397
359397
92.93
Estados Unidos
--
5.87
15 jun 2043
3.5
USD
01 jul 2013
G2AB9814
GNMA2 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
329433.33
0.01488
329433.33
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359096
91.48
Estados Unidos
--
5.87
20 mar 2043
3.5
USD
01 mar 2013
FN731757
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
324172.04
0.01464
324172.04
322429
322429
100.17
Estados Unidos
--
3
01 ago 2033
5
USD
01 ago 2003
FNCA1242
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
322374.44
0.01456
322374.44
348664
348664
92.2
Estados Unidos
--
5.96
01 feb 2048
3.5
USD
01 ene 2018
G2MA3804
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
318001.62
0.01436
318001.62
333609
333609
95.02
Estados Unidos
--
5.24
20 jul 2046
4
USD
01 jul 2016
G2BY0776
GNMA2 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
313880.42
0.01418
313880.42
378766
378766
82.68
Estados Unidos
--
6.65
20 sept 2050
2.5
USD
01 sept 2020
FGG08722
FGOLD 30YR 2016 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
313441.23
0.01416
313441.23
340888
340888
91.69
Estados Unidos
--
6.45
01 sept 2046
3.5
USD
01 ago 2016
G2BC3397
GNMA2 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
307438.57
0.01389
307438.57
327103
327103
93.69
Estados Unidos
--
5.24
20 sept 2047
4
USD
01 sept 2017
FNAD7592
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
304391.53
0.01375
304391.53
309448
309448
98.03
Estados Unidos
--
4.58
01 jul 2040
4.5
USD
01 jul 2010
FGG60181
FGOLD 30YR 4.5% LB150K 2014
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
302564.41
0.01367
302564.41
308625
308625
97.7
Estados Unidos
--
5.11
01 ene 2045
4.5
USD
01 jul 2015
FGJ35926
FGOLD 15YR 3% LB125K 2016
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
297769.84
0.01345
297769.84
315211
315211
94.24
Estados Unidos
--
4.22
01 dic 2031
3
USD
01 dic 2016
FRZL8976
FHLMC 30YR UMBS MIRROR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
289922.77
0.01309
289922.77
316706
316706
91.28
Estados Unidos
--
5.79
01 ene 2045
3.5
USD
01 oct 2018
FNCA0496
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
289032.47
0.01305
289032.47
296340
296340
97.2
Estados Unidos
--
5.13
01 oct 2047
4.5
USD
01 sept 2017
FNBM5309
FNMA 20YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
284413.51
0.01285
284413.51
302151
302151
93.9
Estados Unidos
--
3.28
01 dic 2035
3
USD
01 ene 2019
FRZA6139
FHLMC 30YR UMBS MIRROR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
279659.62
0.01263
279659.62
288147
288147
96.72
Estados Unidos
--
5.08
01 dic 2048
4.5
USD
01 dic 2018
FGG08736
FGOLD 30YR 2016 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
270377.89
0.01221
270377.89
316696
316696
85.19
Estados Unidos
--
7.25
01 dic 2046
2.5
USD
01 nov 2016
G2BF2571
GNMA2 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
268255.38
0.01212
268255.38
276157
276157
96.8
Estados Unidos
--
4.66
20 may 2048
4.5
USD
01 may 2018
FGG60440
FGOLD 30YR 3.5% LB150K 2015
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
267531.23
0.01208
267531.23
291051
291051
91.66
Estados Unidos
--
6.45
01 mar 2046
3.5
USD
01 feb 2016
FNBE5856
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
260175.26
0.01175
260175.26
266388
266388
97.33
Estados Unidos
--
4.87
01 ene 2047
4.5
USD
01 ene 2017
FNAH2974
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
245608.02
0.01109
245608.02
251223
251223
97.5
Estados Unidos
--
0.94
01 ene 2026
3.5
USD
01 ene 2011
FNBM1131
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
244318.15
0.01103
244318.15
258108
258108
94.36
Estados Unidos
--
5.71
01 abr 2047
4
USD
01 abr 2017
FNAL5757
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
241534.86
0.01091
241534.86
261412
261412
92.13
Estados Unidos
--
5.77
01 sept 2044
3.5
USD
01 sept 2014
FRSD3853
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
234407.57
0.01059
234407.57
234627
234627
99.49
Estados Unidos
--
3.69
01 ago 2053
5.5
USD
01 sept 2023
FNBD2450
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
234332.67
0.01058
234332.67
255745
255745
91.37
Estados Unidos
--
6.17
01 ene 2047
3.5
USD
01 ene 2017
G2BK1669
GNMA2 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
232693.46
0.01051
232693.46
234189
234189
98.99
Estados Unidos
--
3.78
20 sept 2048
5
USD
01 nov 2018
FNCA2065
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
232300.85
0.01049
232300.85
233415
233415
99.15
Estados Unidos
--
4.35
01 jul 2048
5
USD
01 jun 2018
FGJ37580
FGOLD 15YR 3% LB175K 2017
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
227106.26
0.01026
227106.26
240315
240315
94.28
Estados Unidos
--
4.22
01 jul 2032
3
USD
01 sept 2017
FGG16097
FGOLD 15YR 3% LB110K 2016
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
223508.1
0.01009
223508.1
234767
234767
94.98
Estados Unidos
--
4.22
01 dic 2031
3
USD
01 feb 2017
FRRA6085
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
221876.38
0.01002
221876.38
275662
275662
80.34
Estados Unidos
--
6.91
01 oct 2051
2
USD
01 sept 2021
FNBH5781
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
218088.01
0.00985
218088.01
229278
229278
94.89
Estados Unidos
--
2.75
01 nov 2032
3
USD
01 nov 2017
G2784481
GNMA2 30YR PLATINUM
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
211550.23
0.00955
211550.23
229669
229669
91.85
Estados Unidos
--
6.1
20 abr 2048
3.5
USD
01 may 2018
FNCA2166
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
208334.04
0.00941
208334.04
214014
214014
97.01
Estados Unidos
--
5.18
01 ago 2048
4.5
USD
01 jul 2018
FNMA3239
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
200289.71
0.00905
200289.71
211800
211800
94.27
Estados Unidos
--
5.82
01 ene 2048
4
USD
01 dic 2017
FNBF0200
FNMA 40YR MODIFIED STEP RATE
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
194435.22
0.00878
194435.22
212642
212642
91.18
Estados Unidos
--
0
01 nov 2051
3.5
USD
01 ene 2018
FRRA9370
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
189572.41
0.00856
189572.41
193144
193144
97.78
Estados Unidos
--
4.34
01 jul 2053
5
USD
01 jun 2023
FN932844
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
189339.78
0.00855
189339.78
191434
191434
98.61
Estados Unidos
--
0.59
01 dic 2025
4
USD
01 nov 2010
FNBM3743
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
188744.27
0.00852
188744.27
198660
198660
94.71
Estados Unidos
--
5.55
01 mar 2047
4
USD
01 mar 2018
FNAS9470
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
181590.65
0.0082
181590.65
186065
186065
97.26
Estados Unidos
--
5.07
01 abr 2047
4.5
USD
01 mar 2017
FNCB3915
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
173939.23
0.00786
173939.23
181660
181660
95.41
Estados Unidos
--
5.04
01 jun 2052
4.5
USD
01 may 2022
FNAE9723
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
169052.19
0.00764
169052.19
168779
168779
99.79
Estados Unidos
--
4.35
01 dic 2040
5
USD
01 nov 2010
FGG61422
FGOLD 30YR 4.5% LTV > 95 2017
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
168346.79
0.0076
168346.79
172850
172850
97.06
Estados Unidos
--
5.11
01 mar 2048
4.5
USD
01 may 2018
FGG60919
FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
167392.62
0.00756
167392.62
170777
170777
97.68
Estados Unidos
--
5.11
01 sept 2046
4.5
USD
01 mar 2017
FGV82980
FGOLD 30YR 3.5% LB200K 2017
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
162993.09
0.00736
162993.09
177429
177429
91.6
Estados Unidos
--
6.15
01 feb 2047
3.5
USD
01 feb 2017
FGJ31951
FGOLD 15YR 2013 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
148946.41
0.00673
148946.41
152964
152964
97.11
Estados Unidos
--
3.85
01 dic 2028
3.5
USD
01 jun 2015
FNMA2935
FNMA CONV LONG TERM 30YR - JUMBO-C
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
139391.01
0.0063
139391.01
160959
160959
86.38
Estados Unidos
--
7.15
01 mar 2047
3
USD
01 feb 2017
FNAR1051
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
138281.77
0.00625
138281.77
160252
160252
86.1
Estados Unidos
--
5.92
01 ene 2043
2.5
USD
01 dic 2012
FNAT2060
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
136840.53
0.00618
136840.53
142896
142896
95.57
Estados Unidos
--
1.51
01 abr 2028
2.5
USD
01 abr 2013
FGC91957
FGOLD 20YR 2017 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
135747.72
0.00613
135747.72
140891
140891
96.05
Estados Unidos
--
5.71
01 sept 2037
4
USD
01 ago 2017
FGG61236
FGOLD 30YR 2010 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
133703.83
0.00604
133703.83
135624
135624
98.25
Estados Unidos
--
5.11
01 ago 2045
4.5
USD
01 dic 2017
FGJ35031
FGOLD 15YR 2.5% LB150K 2016
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
132921.99
0.006
132921.99
142024
142024
93.4
Estados Unidos
--
4.43
01 ago 2031
2.5
USD
01 ago 2016
FGG67713
FGOLD 30YR 4% LB175K 2017
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
129080.39
0.00583
129080.39
136007
136007
94.61
Estados Unidos
--
5.71
01 jun 2048
4
USD
01 may 2018
FNAL9872
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
125690.83
0.00568
125690.83
132216
132216
94.84
Estados Unidos
--
2.5
01 feb 2032
3
USD
01 feb 2017
FNCA1093
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
124232.22
0.00561
124232.22
130975
130975
94.63
Estados Unidos
--
2.95
01 feb 2033
3
USD
01 ene 2018
FNCB3441
FNMA 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
122928.06
0.00555
122928.06
134442
134442
91.25
Estados Unidos
--
4.51
01 abr 2037
2.5
USD
01 abr 2022
FGJ34650
FGOLD 15YR 2.5% LB175K 2016
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
122542.46
0.00553
122542.46
130755
130755
93.53
Estados Unidos
--
4.43
01 jun 2031
2.5
USD
01 jun 2016
FGG60733
FGOLD 30YR 4.5% LB150K 2015
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
116726.79
0.00527
116726.79
119060
119060
97.7
Estados Unidos
--
5.11
01 sept 2046
4.5
USD
01 oct 2016
G2MA5139
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
115300.94
0.00521
115300.94
114856
114856
100.01
Estados Unidos
--
3.78
20 abr 2048
5
USD
01 abr 2018
FNAX7646
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
113112.7
0.00511
113112.7
113924
113924
98.91
Estados Unidos
--
4.61
01 dic 2044
5
USD
01 dic 2014
G2MA5079
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
108459.41
0.0049
108459.41
111049
111049
97.33
Estados Unidos
--
4.66
20 mar 2048
4.5
USD
01 mar 2018
FNBM1272
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
103149.94
0.00466
103149.94
106815
106815
96.31
Estados Unidos
--
2.45
01 may 2032
3.5
USD
01 may 2017
FGG08669
FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
102836.77
0.00464
102836.77
108137
108137
94.8
Estados Unidos
--
5.71
01 sept 2045
4
USD
01 sept 2015
FNAS8509
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
96710.55
0.00437
96710.55
109131
109131
88.39
Estados Unidos
--
6.17
01 dic 2046
3
USD
01 dic 2016
FNBM5562
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
93441.48
0.00422
93441.48
98067
98067
94.98
Estados Unidos
--
5.46
01 jun 2045
4
USD
01 feb 2019
FNAX7236
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
91049.77
0.00411
91049.77
91196
91196
99.46
Estados Unidos
--
4.69
01 nov 2044
5
USD
01 nov 2014
FNBM3931
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
87885.72
0.00397
87885.72
97758
97758
89.68
Estados Unidos
--
5.74
01 mar 2045
3
USD
01 may 2018
FNBM4976
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
86521.67
0.00391
86521.67
85871
85871
100.38
Estados Unidos
--
4.48
01 ene 2044
5
USD
01 nov 2018
FNCA2970
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
86091.63
0.00389
86091.63
86505
86505
99.15
Estados Unidos
--
4.27
01 ene 2049
5
USD
01 dic 2018
FGJ34523
FGOLD 15YR 2016 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
84584.99
0.00382
84584.99
87357
87357
96.56
Estados Unidos
--
3.85
01 may 2031
3.5
USD
01 may 2016
FNCA5396
FNMA 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
82501.84
0.00373
82501.84
83332
83332
98.63
Estados Unidos
--
4.46
01 mar 2050
5
USD
01 feb 2020
FGG60948
FGOLD 30YR 3% 100% NY 2016
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
81620.82
0.00369
81620.82
93258
93258
87.3
Estados Unidos
--
6.98
01 ene 2047
3
USD
01 abr 2017
FGJ39886
FGOLD 15YR 4% LB85K 2018
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
80650.92
0.00364
80650.92
81668
81668
98.45
Estados Unidos
--
3.56
01 nov 2033
4
USD
01 nov 2018
GN783653
GNMA 30YR 2010 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
78871.63
0.00356
78871.63
78265
78265
100.4
Estados Unidos
--
3.78
15 ago 2040
5
USD
01 sept 2012
FRSD3085
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
77126.79
0.00348
77126.79
76703
76703
100.14
Estados Unidos
--
3.65
01 jun 2053
5.5
USD
01 may 2023
FGG16092
FGOLD 15YR 3% LB150K 2017
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
76432.04
0.00345
76432.04
80666
80666
94.53
Estados Unidos
--
4.22
01 mar 2032
3
USD
01 feb 2017
FN890434
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
76398.04
0.00345
76398.04
79024
79024
96.45
Estados Unidos
--
1.25
01 jul 2027
3
USD
01 jul 2012
FNBN5237
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
76066.74
0.00344
76066.74
75135
75135
100.83
Estados Unidos
--
3.8
01 feb 2049
5.5
USD
01 feb 2019
FNBC0092
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
71390.22
0.00322
71390.22
77716
77716
91.6
Estados Unidos
--
5.87
01 dic 2045
3.5
USD
01 dic 2015
FNAL4320
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
67155.33
0.00303
67155.33
69675
69675
96.16
Estados Unidos
--
1.62
01 oct 2028
3
USD
01 oct 2013
FGV61856
FHLMC GOLD 15YR CASH ISSUANCE
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
65903.88
0.00298
65903.88
67555
67555
97.26
Estados Unidos
--
2.82
01 dic 2032
4
USD
01 nov 2017
FNAS9463
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
65679.57
0.00297
65679.57
71243
71243
91.93
Estados Unidos
--
6.01
01 abr 2047
3.5
USD
01 mar 2017
FNMA5223
FNMA 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
65494.08
0.00296
65494.08
67416
67416
96.85
Estados Unidos
--
3.53
01 nov 2038
4
USD
01 oct 2023
FNCA2106
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
62509.17
0.00282
62509.17
65040
65040
95.85
Estados Unidos
--
3.07
01 jul 2033
3.5
USD
01 jul 2018
FNAC3017
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
61257.83
0.00277
61257.83
61271
61271
99.6
Estados Unidos
--
4.27
01 oct 2039
5
USD
01 oct 2009
FN890294
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
60134.64
0.00272
60134.64
58565
58565
102.27
Estados Unidos
--
3.66
01 ene 2039
5.5
USD
01 mar 2011
FGG16407
FGOLD 15YR 2.5% LB110K 2017
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
59125.13
0.00267
59125.13
63425
63425
93.03
Estados Unidos
--
4.43
01 ene 2033
2.5
USD
01 ene 2018
FRRA3723
FHLMC 30YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
58405.32
0.00264
58405.32
72626
72626
80.27
Estados Unidos
--
6.99
01 oct 2050
2
USD
01 sept 2020
FNBM5167
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
58259.41
0.00263
58259.41
60261
60261
96.42
Estados Unidos
--
2.21
01 sept 2032
3.5
USD
01 dic 2018
FNAL8960
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
58062.25
0.00262
58062.25
59219
59219
97.71
Estados Unidos
--
4.98
01 may 2046
4.5
USD
01 ago 2016
FNBC0774
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
57889.59
0.00261
57889.59
60895
60895
94.84
Estados Unidos
--
2.55
01 mar 2031
3
USD
01 mar 2016
FNFM2153
FNMA 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
56525.3
0.00255
56525.3
56970
56970
98.92
Estados Unidos
--
0.31
01 nov 2033
4
USD
01 dic 2019
FGQ02073
FGOLD 30YR 2011 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
54712.78
0.00247
54712.78
55561
55561
98.14
Estados Unidos
--
5.11
01 jul 2041
4.5
USD
01 jul 2011
FNBM1253
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
50007.13
0.00226
50007.13
51569
51569
96.71
Estados Unidos
--
1.69
01 jul 2030
3.5
USD
01 may 2017
FN974965
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
49263.03
0.00223
49263.03
48901
48901
100.36
Estados Unidos
--
3.99
01 abr 2038
5
USD
01 abr 2008
FGA87733
FGOLD 30YR 5% LB150K 2009
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
47969.74
0.00217
47969.74
47788
47788
100.01
Estados Unidos
--
4.39
01 ago 2039
5
USD
01 jul 2009
FGG07939
FGOLD 30YR 2013 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
45973.58
0.00208
45973.58
46943
46943
97.6
Estados Unidos
--
5.11
01 ago 2044
4.5
USD
01 feb 2015
G2MA3939
GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
46085.36
0.00208
46085.36
47485
47485
96.72
Estados Unidos
--
4.66
20 sept 2046
4.5
USD
01 sept 2016
FRSB0725
FHLMC 15YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
45526.93
0.00206
45526.93
46668
46668
97.26
Estados Unidos
--
3.67
01 ago 2037
4
USD
01 ago 2022
FNCA1988
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
45639.53
0.00206
45639.53
46842
46842
97.1
Estados Unidos
--
5.33
01 jul 2048
4.5
USD
01 jun 2018
FGJ17508
FGOLD 15YR 2011 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
45317.58
0.00205
45317.58
46459
46459
97.32
Estados Unidos
--
4.22
01 dic 2026
3
USD
01 dic 2011
FNAI0634
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
43418.59
0.00196
43418.59
43358
43358
99.76
Estados Unidos
--
4.49
01 abr 2041
5
USD
01 abr 2011
FNAL8566
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
39746.24
0.0018
39746.24
41810
41810
94.84
Estados Unidos
--
2.57
01 jun 2031
3
USD
01 may 2016
FNAS6539
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
35578.73
0.00161
35578.73
38401
38401
92.39
Estados Unidos
--
5.83
01 ene 2046
3.5
USD
01 ene 2016
FN962002
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
34794.5
0.00157
34794.5
34548
34548
100.34
Estados Unidos
--
4
01 mar 2038
5
USD
01 feb 2008
FNCA9475
FNMA 15YR UMBS
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
33500.97
0.00151
33500.97
37534
37534
89.11
Estados Unidos
--
4.43
01 mar 2036
2
USD
01 mar 2021
G2AJ9335
GNMA2 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
31704.72
0.00143
31704.72
34508
34508
91.61
Estados Unidos
--
5.87
20 oct 2044
3.5
USD
01 oct 2014
FGJ12072
FGOLD 15YR 4% LB110K 2010
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
30355.14
0.00137
30355.14
30601
30601
98.9
Estados Unidos
--
3.56
01 abr 2025
4
USD
01 abr 2010
FNAJ1734
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
28326.2
0.00128
28326.2
28879
28879
97.82
Estados Unidos
--
0.97
01 sept 2026
3.5
USD
01 sept 2011
FGG08528
FGOLD 30YR 2013 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
28076.47
0.00127
28076.47
31211
31211
89.73
Estados Unidos
--
6.98
01 abr 2043
3
USD
01 abr 2013
URSD8008
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
28148.11
0.00127
28148.11
28206
28206
99.42
Estados Unidos
--
4.25
01 jul 2049
5
USD
01 jun 2019
FGA96630
FGOLD 30YR 4.5% M5 80-90 LTV 2011
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
27870.09
0.00126
27870.09
28285
28285
98.19
Estados Unidos
--
5.11
01 feb 2041
4.5
USD
01 ene 2011
FGG07206
FGOLD 30YR 5% M5 80-90 LTV 2011
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
27460.9
0.00124
27460.9
27407
27407
99.82
Estados Unidos
--
4.39
01 oct 2041
5
USD
01 nov 2012
FNMA3501
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
24442.91
0.0011
24442.91
24485
24485
99.45
Estados Unidos
--
4.49
01 oct 2048
5
USD
01 sept 2018
FNMA2941
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
24125.32
0.00109
24125.32
25026
25026
96.14
Estados Unidos
--
2.78
01 mar 2032
3.5
USD
01 feb 2017
FNBH0304
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
22090.18
0.001
22090.18
22651
22651
97.19
Estados Unidos
--
5.03
01 abr 2047
4.5
USD
01 abr 2017
FGG08785
FGOLD 30YR 2017 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
19797.37
0.00089
19797.37
20898
20898
94.43
Estados Unidos
--
5.71
01 oct 2047
4
USD
01 sept 2017
FNAL9786
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
18740.75
0.00085
18740.75
19694
19694
94.93
Estados Unidos
--
2.49
01 ene 2032
3
USD
01 ene 2017
FGG61890
FGOLD 30YR 2016 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
16936.63
0.00076
16936.63
17843
17843
94.62
Estados Unidos
--
5.71
01 feb 2047
4
USD
01 feb 2019
FNBE9263
FNMA 30YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
15640.64
0.00071
15640.64
15661
15661
99.5
Estados Unidos
--
4.3
01 feb 2047
5
USD
01 mar 2017
FNAA7693
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
15408.17
0.00070
15408.17
15673
15673
98.01
Estados Unidos
--
0.31
01 jul 2024
4
USD
01 jul 2009
FNBC4430
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
15203.7
0.00069
15203.7
15927
15927
95.23
Estados Unidos
--
2.24
01 abr 2031
3
USD
01 mar 2016
FGG61791
FGOLD 30YR 2014 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
15141.35
0.00068
15141.35
15906
15906
94.89
Estados Unidos
--
5.71
01 jul 2046
4
USD
01 dic 2018
FNAC8537
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
13768.78
0.00062
13768.78
13796
13796
99.46
Estados Unidos
--
0.27
01 dic 2024
4.5
USD
01 dic 2009
FGG18612
FGOLD 15YR 2016 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
11521.55
0.00052
11521.55
12014
12014
95.67
Estados Unidos
--
4.22
01 sept 2031
3
USD
01 ago 2016
GN784355
GNMA 30YR 2015 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
11527.44
0.00052
11527.44
12184
12184
94.31
Estados Unidos
--
5.24
15 dic 2046
4
USD
01 ago 2017
FGQ24893
FGOLD 30YR 4.5% FICO < 700 2014
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
11144.1
0.00050
11144.1
11367
11367
97.7
Estados Unidos
--
5.11
01 feb 2044
4.5
USD
01 feb 2014
FNAS7994
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
10942.82
0.00049
10942.82
11313
11313
96.5
Estados Unidos
--
1.66
01 abr 2031
3
USD
01 sept 2016
FGQ48365
FGOLD 30YR 4.5% FICO < 700 2017
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
10343.37
0.00047
10343.37
10653
10653
96.75
Estados Unidos
--
5.11
01 jun 2047
4.5
USD
01 may 2017
FNBM5499
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
10344.1
0.00047
10344.1
10478
10478
98.42
Estados Unidos
--
0.84
01 may 2029
4
USD
01 feb 2019
FNAY5652
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
9987.75
0.00045
9987.75
10423
10423
95.6
Estados Unidos
--
2.29
01 jun 2030
3
USD
01 jun 2015
FNBC2464
FNMA 15YR
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
9436.05
0.00043
9436.05
9785
9785
96.17
Estados Unidos
--
2.46
01 feb 2031
3.5
USD
01 feb 2016
G2784479
GNMA2 30YR PLATINUM
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
9479.51
0.00043
9479.51
10242
10242
92.3
Estados Unidos
--
6.15
20 abr 2048
3.5
USD
01 may 2018
FGQ09824
FGOLD 30YR 4% M3 95-100 LTV 2012
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
8811.21
0.00040
8811.21
9256
9256
94.9
Estados Unidos
--
5.71
01 ago 2042
4
USD
01 jul 2012
FGV83598
FGOLD 30YR 3.5% LTV > 95 2017
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5920.47
0.00027
5920.47
6468
6468
91.28
Estados Unidos
--
6.45
01 dic 2047
3.5
USD
01 nov 2017
FGG18696
FGOLD 15YR 2018 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
5729.23
0.00026
5729.23
5944
5944
96.13
Estados Unidos
--
3.85
01 jul 2033
3.5
USD
01 jun 2018
G2MA5194
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
4735.14
0.00021
4735.14
4730
4730
99.73
Estados Unidos
--
3.78
20 may 2048
5
USD
01 may 2018
FGQ12052
FGOLD 30YR 2012 PRODUCTION
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3928.56
0.00018
3928.56
4226
4226
92.71
Estados Unidos
--
6.45
01 oct 2042
3.5
USD
01 oct 2012
FGQ49917
FGOLD 30YR 3.5% FICO < 700 2017
Hipotecas Respaldadas por Activos
Fixed Income
3754.68
0.00017
3754.68
4103
4103
91.25
Estados Unidos
--
6.45
01 ago 2047
3.5
USD
01 ago 2017
GBP
GBP CASH
Efectivo y Derivados
Cash
237.25
0.000010
237.25
188
188
126.32
Reino Unido
--
0
--
0
GBP
01 ene 1989
MXN
MXN CASH
Efectivo y Derivados
Cash
0.14
0
0.14
2
2
6.02
México
--
0
--
0
MXN
01 ene 1990
USD
USD CASH
Efectivo y Derivados
Cash
-141574721.78
-6.39434
-141574721.78
-141574722
-141574722
100
Estados Unidos
--
0
--
0
USD
01 ene 1989
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
El Fondo trata de reproducir la rentabilidad de un índice compuesto por valores pass-through1 respaldados por hipotecas con calificación de categoría de inversión, emitidos por agencias gubernamentales estadounidenses
1Los valores pass-through abonan los intereses y las devoluciones del capital directamente al propietario de los valores respaldados por hipotecas (MBS).
Activos Netos
EUR 108.636.074
Activos netos del Fondo
USD 2.215.683.917
Fecha de lanzamiento de la serie
20 nov 2019
Fecha de lanzamiento del fondo
23 may 2016
Share Class Currency
EUR
Divisa base
USD
Clase de activo
Renta fija
Benchmark Index
Bloomberg US MBS Index
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación
25.192.494,00
Comisión de gestión (TER)
0,30%
ISIN
IE00BKP5L409
Uso de los ingresos
Acumulación
Domicilio
Irlanda
Estructura
Físico
Frecuencia de rebalanceo
Reparto mensual
Metodología
Muestra
UCITS
Sí
Emisor
iShares IV plc
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
31 mayo
Ticker Bloomberg
IMBE NA
a día
Currency
NAV por acción
Shares Outstanding
Total Net Assets
Fund Return Series
Benchmark Return Series
28 mar 2024
EUR
4.312239
25192494
108636073.82
86.233173
--
27 mar 2024
EUR
4.319756
25192494
108825446.59
86.383493
--
26 mar 2024
EUR
4.311208
25192494
108610084.16
86.212556
--
25 mar 2024
EUR
4.305042
25192494
108454755.68
86.089252
--
22 mar 2024
EUR
4.305009
25252490
108712207.86
86.088592
--
21 mar 2024
EUR
4.293593
25906458
111231801.03
85.860303
--
20 mar 2024
EUR
4.296309
26271626
112871036.08
85.914616
--
19 mar 2024
EUR
4.282064
26271626
112496809.68
85.629754
--
18 mar 2024
EUR
4.26537
27604799
117744705.54
85.295919
--
15 mar 2024
EUR
4.272409
28036601
119783837.28
85.43668
--
14 mar 2024
EUR
4.276139
28674842
122617617.08
85.51127
--
13 mar 2024
EUR
4.311951
29303902
126357000.82
86.227414
--
12 mar 2024
EUR
4.316219
29996334
129470773.71
86.312762
--
11 mar 2024
EUR
4.331931
30266334
131111697.71
86.62696
--
08 mar 2024
EUR
4.338633
30266334
131314533.41
86.760982
--
07 mar 2024
EUR
4.32663
30266334
130951242.38
86.520954
--
06 mar 2024
EUR
4.317845
30266334
130685349.88
86.345278
--
05 mar 2024
EUR
4.306412
30266334
130339309.74
86.116649
--
04 mar 2024
EUR
4.282396
32301334
138327106.87
85.636393
--
01 mar 2024
EUR
4.290937
32301334
138603019.3
85.80719
--
29 feb 2024
EUR
4.274095
32301334
138058975.42
85.470396
--
28 feb 2024
EUR
4.269292
32241300
137647535.15
85.374349
--
27 feb 2024
EUR
4.251099
32241300
137060958.6
85.010538
--
26 feb 2024
EUR
4.261786
32241300
137405540.32
85.224249
--
23 feb 2024
EUR
4.269115
32241300
137641821.19
85.370809
--
22 feb 2024
EUR
4.246348
34901300
148203093.99
84.91553
--
21 feb 2024
EUR
4.247097
34901300
148229231.66
84.930508
--
20 feb 2024
EUR
4.268946
34901300
148991797.83
85.36743
--
19 feb 2024
EUR
4.267674
34901300
148947405.34
85.341993
--
16 feb 2024
EUR
4.267264
35101388
149786891.81
85.333794
--
15 feb 2024
EUR
4.28672
35101388
150469856.57
85.722862
--
14 feb 2024
EUR
4.270239
35101388
149891348.26
85.393286
--
13 feb 2024
EUR
4.246253
35101388
149049397.94
84.913631
--
12 feb 2024
EUR
4.296326
35101388
150807035.43
85.914956
--
09 feb 2024
EUR
4.296095
35101388
150798904.16
85.910336
--
08 feb 2024
EUR
4.29832
35101388
150877029.03
85.95483
--
07 feb 2024
EUR
4.30697
35274452
151926041.02
86.127807
--
06 feb 2024
EUR
4.318919
35274452
152347530.59
86.366755
--
05 feb 2024
EUR
4.293602
35338988
151731551.12
85.860483
--
02 feb 2024
EUR
4.331533
35710929
154683078.43
86.619001
--
01 feb 2024
EUR
4.378349
36308397
158970866
87.555195
--
31 ene 2024
EUR
4.352548
36790808
160133767.48
87.039245
--
30 ene 2024
EUR
4.334611
36790808
159473843.71
86.680553
--
29 ene 2024
EUR
4.330108
36790808
159308181.56
86.590505
--
26 ene 2024
EUR
4.307069
36790808
158460579.03
86.129787
--
25 ene 2024
EUR
4.313224
39766525
171521957.13
86.25287
--
24 ene 2024
EUR
4.289395
39793334
170689351.56
85.776355
--
23 ene 2024
EUR
4.302648
40427622
173945849.78
86.041379
--
22 ene 2024
EUR
4.312324
40795973
175925470.44
86.234873
--
19 ene 2024
EUR
4.304563
41295973
177761137.04
86.079674
--
18 ene 2024
EUR
4.304662
41382463
178137543.5
86.081653
--
17 ene 2024
EUR
4.312186
41446515
178725109.95
86.232113
--
16 ene 2024
EUR
4.331408
41446515
179521798.92
86.616501
--
15 ene 2024
EUR
4.366546
41446515
180978116.18
87.319167
--
12 ene 2024
EUR
4.366024
41446515
180956503.57
87.308728
--
11 ene 2024
EUR
4.356357
41516515
180860774.05
87.115414
--
10 ene 2024
EUR
4.331739
41516515
179838738.19
86.623121
--
09 ene 2024
EUR
4.337008
41516515
180057482.84
86.728486
--
08 ene 2024
EUR
4.344368
41516515
180363042.29
86.875667
--
05 ene 2024
EUR
4.321709
41491515
179314256.94
86.422548
--
04 ene 2024
EUR
4.327827
42841515
185410683.03
86.544891
--
03 ene 2024
EUR
4.355474
42841515
186595112.33
87.097757
--
02 ene 2024
EUR
4.35181
43566539
189593326.36
87.024487
--
29 dic 2023
EUR
4.379183
43566539
190785883.2
87.571873
--
28 dic 2023
EUR
4.377769
43566539
190724258.1
87.543597
--
27 dic 2023
EUR
4.395888
43566539
191513627.27
87.905928
--
22 dic 2023
EUR
4.363229
43566539
190090813.75
87.252836
--
21 dic 2023
EUR
4.363247
43566539
190091592.91
87.253196
--
20 dic 2023
EUR
4.354091
59019833
256977733.32
87.0701
--
19 dic 2023
EUR
4.337194
59019833
255980511.98
86.732206
--
18 dic 2023
EUR
4.32947
59019833
255524602.53
86.577747
--
15 dic 2023
EUR
4.341616
59019833
256241481.13
86.820634
--
14 dic 2023
EUR
4.35168
59019833
256835458.58
87.021887
--
13 dic 2023
EUR
4.329077
59065833
255700590.13
86.569888
--
12 dic 2023
EUR
4.263717
59065833
251840007.38
85.262864
--
11 dic 2023
EUR
4.257676
59065833
251483211.51
85.14206
--
08 dic 2023
EUR
4.256338
59065833
251404188.06
85.115303
--
07 dic 2023
EUR
4.270805
59065833
252258676.24
85.404605
--
06 dic 2023
EUR
4.268671
59065833
252132646.34
85.36193
--
05 dic 2023
EUR
4.255062
59015833
251116053.61
85.089787
--
04 dic 2023
EUR
4.234555
59015833
249905813.13
84.679702
--
01 dic 2023
EUR
4.251094
59395833
252497277.88
85.010438
--
30 nov 2023
EUR
4.207241
59395833
249892589.16
84.133496
--
29 nov 2023
EUR
4.223594
59395833
250863886.09
84.460512
--
28 nov 2023
EUR
4.201977
59395833
249579982.89
84.02823
--
27 nov 2023
EUR
4.17987
59688024
249488212.85
83.586149
--
24 nov 2023
EUR
4.156272
59153024
245856081.06
83.114253
--
23 nov 2023
EUR
4.175526
59153024
246994991.88
83.499281
--
22 nov 2023
EUR
4.174447
59113024
246764224.81
83.477704
--
21 nov 2023
EUR
4.178513
59188065
247318153.15
83.559013
--
20 nov 2023
EUR
4.173287
59188065
247008839.48
83.454507
--
17 nov 2023
EUR
4.169823
58938065
245761323.14
83.385236
--
16 nov 2023
EUR
4.159067
59018021
245459947.97
83.170145
--
15 nov 2023
EUR
4.132839
59018021
243912029.72
82.645656
--
14 nov 2023
EUR
4.163697
57822645
240755978.87
83.262733
--
13 nov 2023
EUR
4.108436
53997601
221845725.55
82.157662
--
10 nov 2023
EUR
4.106838
55157601
226523346.79
82.125706
--
09 nov 2023
EUR
4.107675
55491252
227940046.04
82.142444
--
08 nov 2023
EUR
4.139212
55091162
228034013.73
82.773099
--
07 nov 2023
EUR
4.131144
55091162
227589528.81
82.61176
--
06 nov 2023
EUR
4.104348
55091162
226113346.36
82.075913
--
03 nov 2023
EUR
4.129233
55091162
227484287.7
82.573546
--
02 nov 2023
EUR
4.087897
54966124
224695887.92
81.746937
--
01 nov 2023
EUR
4.061893
54966124
223266527.26
81.226927
--
31 oct 2023
EUR
4.010297
54966124
220430515.35
80.195146
--
30 oct 2023
EUR
4.009301
54926074
220215176.25
80.175228
--
27 oct 2023
EUR
4.019243
56876074
228598779.42
80.374042
--
26 oct 2023
EUR
4.02097
57102090
229605792.4
80.408577
--
25 oct 2023
EUR
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11 jun 2020
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08 jun 2020
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04 jun 2020
EUR
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03 jun 2020
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28 may 2020
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20 nov 2019
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100
--
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
Fecha de lanzamiento de la serie
20-nov-2019
Fecha a fin de mes
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29 feb 2024
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