Renta fija

BSF Fixed Income Strategies Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2021

- - - 3,52 -1,13
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2021

- - - -0,44 -0,47
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,13 - - - 1,39
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2021

-0,47 - - - -0,43
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,13 1,53 -0,49 -1,13 - - - 4,01
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2021

-0,47 -0,05 -0,12 -0,47 - - - -1,22

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en JPY, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 26 ene 2022 EUR 4.911,603
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 31 dic 2021 947
Divisa base Euro
Fecha de lanzamiento del fondo 30 sep 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 27 feb 2019
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia Euro Short Term Rate (ESTR)
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,27%
ISIN LU1948809105
Ticker Bloomberg BRFA2JH LX
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BJDQ5P7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima JPY 5.000,00
Inversión mínima posterior JPY 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 ene 2022 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 ene 2022 79,79
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 ene 2022 6,71
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 ene 2022 37,78
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 ene 2022 Absolute Return Bond EUR
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 ene 2022 45
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 ene 2022 169,26
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 07 ene 2022 36,93
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 ene 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 may 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 dic 2021 0,02%
MSCI - Armas Nucleares a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 dic 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 dic 2021 47,04%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 dic 2021 52,98%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,17% para Carbón Térmico y 0,32% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 30 jul 2020)

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2021
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 8,83
ITALY (REPUBLIC OF) 3,22
CYPRUS (REPUBLIC OF) 2,52
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2,05
UNITED STATES TREASURY 1,89
Nombre Peso (%)
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1,60
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,48
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,36
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,20
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1,07
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta JPY - 10.372,91 21,50 0,21 10.555,58 10.237,32 - LU1948809105 - -
A4 Cubierta CHF Reparto anual 102,55 0,22 0,21 105,02 101,32 - LU1046547201 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 102,84 0,21 0,20 105,32 101,61 - LU0589446532 - -
X4 EUR Reparto anual 104,74 0,22 0,21 106,92 103,27 - LU1260044430 - -
A2 EUR Acumulativo 122,64 0,26 0,21 125,30 121,12 - LU0438336264 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 121,70 0,26 0,21 122,95 119,96 - LU1090194454 - -
A4 Cubierta USD Reparto anual 118,76 0,25 0,21 120,43 117,13 - LU1046548191 - -
D3 Cubierta USD Reparto mensual 117,67 0,25 0,21 118,98 115,99 - LU1193909402 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 119,18 0,25 0,21 120,85 117,54 - LU1046547540 - -
D2 EUR Acumulativo 128,66 0,27 0,21 130,95 126,99 - LU0438336421 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 105,22 0,22 0,21 107,35 103,90 - LU1090193647 - -
I2 EUR Acumulativo 129,94 0,28 0,22 132,01 128,22 - LU0438336777 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 108,77 0,23 0,21 110,47 107,34 - LU1200840038 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 111,80 0,24 0,22 112,75 110,17 - LU1728038651 - -
X2 EUR Acumulativo 139,56 0,30 0,22 140,98 137,60 - LU0544632515 - -
I5 EUR Trimestral 125,54 0,26 0,21 127,90 123,91 - LU1129992720 - -
D4 EUR Reparto anual 106,25 0,22 0,21 108,43 104,88 - LU1090193134 - -
D5 Cubierta GBP Trimestral 111,90 0,24 0,21 113,34 110,36 - LU1117534666 - -
A4 EUR Reparto anual 106,79 0,23 0,22 109,10 105,46 - LU1040967272 - -
E2 EUR Acumulativo 115,50 0,24 0,21 118,57 114,14 - LU0438336694 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 114,52 0,25 0,22 115,85 112,94 - LU1117534401 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Literatura

Literatura