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BSF Total Advantage Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil, los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2020

- - -8,17 10,28 -12,70
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2020

- - -0,33 -0,34 -0,39
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-13,42 -4,18 - - -4,10
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

-0,41 -0,36 - - -0,36
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,45 0,45 4,70 -13,42 -12,01 - - -12,30
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

-0,05 -0,05 -0,13 -0,41 -1,08 - - -1,13

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 02 mar 2021 EUR 16,704
12m Trailing Yield -
Número de posiciones -
Divisa base Euro
Fecha de lanzamiento del fondo 11 dic 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 11 dic 2017
Clase de activo -
Categoría Morningstar Alt - Multistrategy
Índice de referencia 3 Month Euribor Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,40%
ISIN LU1669033943
Ticker Bloomberg BSTAA2E
Comisión de rentabilidad -
SEDOL 255708
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye consideraciones ESG en las fases de investigación, selección, supervisión y generación de informes del proceso de inversión. Esto puede incluir consideraciones importantes internas y de terceros, tal como define el equipo de inversión, de los criterios ESG. La gestora del Fondo lleva a cabo una fase de investigación rigurosa para la elaboración de señales de investigación ESG internas, donde se hace hincapié en criterios como el capital humano y la calidad de la gestión. Como parte de esta investigación, la gestora del Fondo lleva a cabo un proceso de diligencia debida en relación con los proveedores de datos ESG. Una vez que estas señales han cumplido los criterios necesarios para incorporarse a la cartera, se consideran como parte de las decisiones de inversión de forma continua, como parte de un conjunto más amplio de señales. La gestora del Fondo utiliza además criterios ESG normalizados (clasificaciones ESG, intensidad de las emisiones de carbono) durante la fase de elaboración de informes. Estos pueden obtenerse de forma interna o directamente de proveedores de datos externos, y figuran en los análisis internos de la cartera. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgos con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 ene 2021
Nombre Peso (%)
N/A Issuer Name 94,00
SMI_PRET 7,82
IBEX35CG 4,67
FXACNYUSD 4,19
SNP500PX 4,08
Nombre Peso (%)
FTSEUREMIB 3,60
AEXENXTCP 3,41
TOPIXPX 2,85
SPTSE60 1,76
MSCSNGPIN 1,63

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 EUR - 86,17 0,27 0,31 89,10 83,76 - LU1669033943 - -
D2 Cubierta USD - 93,78 0,30 0,32 96,86 90,62 - LU1669034917 - -
D2 EUR - 87,73 0,27 0,31 90,66 85,13 - LU1669034248 - -
X2 EUR - 89,83 0,28 0,31 92,74 86,82 - LU1669035567 - -
E2 EUR - 89,76 0,27 0,30 101,47 84,99 - LU1786036472 - -
I2 EUR - 88,30 0,28 0,32 91,22 85,61 - LU1669035211 - -
D2 Cubierta GBP - 89,64 0,27 0,30 92,54 86,71 - LU1669034677 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Literatura

Literatura