Renta variable

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2021

29,70 -19,51 16,28 15,57 2,92
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2021

36,99 -13,92 19,16 22,44 -2,90
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,92 11,42 7,63 - 7,47
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2021

-2,90 12,31 10,81 - 10,46
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,92 3,36 2,05 2,92 38,31 44,40 - 44,40
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2021

-2,90 1,89 -0,77 -2,90 41,67 67,05 - 66,10

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 ene 2022 USD 158,499
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 31 dic 2021 61
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 18 sep 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 23 nov 2016
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Índice de referencia MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,89%
ISIN LU1523255765
Ticker Bloomberg BGAPI2U
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BDR6LW0
Bloomberg Benchmark Ticker NDUECAPF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10.000.000,00
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 ene 2022 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 ene 2022 95,86
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 ene 2022 7,08
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 ene 2022 47,78
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 ene 2022 Equity Asia Pacific ex Japan
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 ene 2022 653
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 ene 2022 227,24
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 07 ene 2022 95,03
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 ene 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 jul 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 dic 2021 1,24%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 dic 2021 0,04%
MSCI - Armas Nucleares a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 dic 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 dic 2021 99,11%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 dic 2021 0,39%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,04% para Carbón Térmico y 1,38% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La supervisión continua de la cartera por parte de la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de la cartera realizadas con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2021
Nombre Peso (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,89
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,19
TENCENT HOLDINGS LTD 5,16
AIA GROUP LTD 2,53
GOODMAN GROUP 2,33
Nombre Peso (%)
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 2,33
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2,21
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2,19
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 2,03
SONIC HEALTHCARE LTD 1,96
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 USD Acumulativo 14,43 -0,09 -0,62 15,49 13,89 - LU1523255765 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 14,10 -0,09 -0,63 15,68 13,63 - LU0916957664 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 122,32 -0,84 -0,68 134,88 118,20 - LU1257007481 - -
C5G Cubierta SGD Trimestral 11,26 -0,08 -0,71 12,72 10,87 - LU0414403922 - -
D5G USD Trimestral 15,64 -0,11 -0,70 17,29 15,07 - LU0827875005 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 9,91 -0,06 -0,60 11,15 9,56 - LU1031077412 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 114,12 -0,80 -0,70 127,08 110,29 - LU0765512784 - -
A5G Cubierta SGD Trimestral 13,06 -0,09 -0,68 14,57 12,59 - LU0414403682 - -
A8 Cubierta ZAR Monthly Stable with IRD 104,81 -0,70 -0,66 114,83 100,96 - LU1109561776 - -
E5G Cubierta EUR Trimestral 9,16 -0,06 -0,65 10,35 8,84 - LU0628613472 - -
X2 USD Acumulativo 17,00 -0,12 -0,70 18,13 16,37 - LU1333799754 - -
A2 USD Acumulativo 21,07 -0,15 -0,71 22,83 20,31 - LU0414403419 - -
D5G Cubierta SGD Trimestral 14,13 -0,09 -0,63 15,65 13,61 - LU0827874966 - -
D2 USD Acumulativo 22,85 -0,16 -0,70 24,59 22,01 - LU0628613555 - -
E2 EUR Acumulativo 17,60 -0,14 -0,79 18,07 16,57 - LU0628613399 - -
A2 GBP Acumulativo 18,87 -0,01 -0,05 20,20 18,16 - LU0852073260 - -
A5G HKD Trimestral 112,42 -0,78 -0,69 124,62 108,58 - LU0448666767 - -
D4G GBP Reparto anual 14,12 -0,01 -0,07 15,42 13,64 - LU1379100800 - -
A5G USD Trimestral 14,44 -0,10 -0,69 16,07 13,92 - LU0414403500 - -
A6 USD Monthly Stable 15,08 -0,10 -0,66 16,76 14,57 - LU0738912210 - -
C5G USD Trimestral 12,45 -0,09 -0,72 14,02 12,02 - LU0414403849 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Literatura

Literatura