Renta fija

BGF US Government Mortgage Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2021

- -0,90 6,11 6,49 0,75
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

- 0,11 6,39 5,96 -0,47
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,75 4,41 - - 2,47
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

-0,47 3,91 - - 2,37
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,55 -0,15 0,28 0,75 13,84 - - 12,76
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

-0,88 -0,03 0,34 -0,47 12,20 - - 12,21

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 jul 2021 USD 139,002
12m Trailing Yield a 30 jun 2021 3,66
Número de posiciones a 30 jun 2021 388
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 02 ago 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 27 jul 2016
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Government Bond
Índice de referencia FTSE Mortgage Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,45%
ISIN LU1456639035
Ticker Bloomberg BGUGI3U
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BD82K75
Bloomberg Benchmark Ticker SBMT
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Government Mortgage Fund, Class I3, a 30 jun 2021 comparado con 189 fondos USD Government Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2021
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR 31,36
UMBS 30YR TBA(REG A) 18,62
FHLMC 30YR UMBS 14,91
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 13,56
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,60
Nombre Peso (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 4,71
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 2,45
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 2,19
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,06
FNMA 30YR 3% LB200K 2020 0,77

Desglose

Desglose

a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I3 USD Reparto mensual 9,40 0,01 0,11 9,67 9,36 - LU1456639035 - -
D3 USD Reparto mensual 9,22 0,01 0,11 9,49 9,18 - LU0592702145 - -
D2 USD Acumulativo 21,71 0,02 0,09 21,85 21,53 - LU0424777026 - -
E2 USD Acumulativo 18,84 0,02 0,11 19,03 18,73 - LU0147385842 - -
A3 USD Reparto mensual 9,20 0,01 0,11 9,46 9,16 - LU0172418690 - -
E2 EUR Acumulativo 16,01 0,09 0,57 16,28 15,37 - LU0277197322 - -
A1 USD Reparto diario 9,18 0,01 0,11 9,46 9,15 - LU0035308682 - -
I2 USD - 10,81 0,01 0,09 10,88 10,71 - LU2011139206 - -
A2 USD Acumulativo 20,82 0,02 0,10 20,99 20,69 - LU0096258446 - -
X3 USD Reparto mensual 9,38 0,01 0,11 9,65 9,35 - LU1246652132 - -
C2 USD Acumulativo 16,69 0,01 0,06 16,93 16,61 - LU0147385503 - -
C1 USD Reparto diario 9,69 0,01 0,10 9,98 9,65 - LU0147384878 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura