Renta variable

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) -1,9 -7,0 8,7 -2,4 -3,7 -1,8 2,0 -1,3
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,32 -1,11 -1,46 - -0,96
Índice de referencia de comparación 1 (%) 3,14 1,12 1,49 - 1,09
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,82 -1,86 -0,92 1,17 0,32 -3,30 -7,09 - -7,93
Índice de referencia de comparación 1 (%) 1,79 0,39 1,14 2,16 3,14 3,41 7,69 - 9,72
  De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2023

-0,89 -6,31 7,38 -4,61 0,34
Índice de referencia de comparación 1 (%)

a 31 mar 2023

2,12 2,25 0,12 0,06 2,50

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en SEK, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 02 jun 2023 USD 37.053.907
Fecha de lanzamiento de la serie 29 oct 2014
Fecha de lanzamiento del fondo 02 jun 2014
Share Class Currency SEK
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia de comparación 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 2,28%
Comisión total 1,80%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima SEK 5.000,00
Inversión mínima posterior SEK 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Equity Market Neutral Other
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BSLSA2S
ISIN LU1122056838
SEDOL BRJKYW9

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 abr 2023 4680
Desviación típica (3 años) a 31 may 2023 4,58%
Beta de las acciones a 3 años a 31 may 2023 1,006
Ratio precio/beneficio a 28 abr 2023 59,74
Ratio precio/valor contable a 28 abr 2023 -56,29

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo tiene en cuenta los factores ESG en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir investigaciones de factores ESG internos y relevantes que, junto con otros muchos datos de investigación, informan acerca de la ponderación activa de la cartera en relación con un índice de referencia (o de la ponderación implementada para lograr un resultado de rentabilidad absoluta, si fuera el caso). La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 abr 2023
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORPORATION 1,54
NVIDIA CORPORATION 1,41
VERISIGN INC 1,41
COCA-COLA CO 0,99
ALTRIA GROUP INC 0,92
Nombre Peso (%)
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,84
MANHATTAN ASSOCIATES INC 0,83
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,80
S&P GLOBAL INC 0,80
DUPONT DE NEMOURS INC 0,74
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

a 30 jun 2016

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A2 Cubierta SEK Acumulativo 928,20 2,63 0,28 02 jun 2023 946,09 899,05 LU1122056838 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 105,76 0,32 0,30 02 jun 2023 107,47 101,11 LU1103452089 -
D2 USD Acumulativo 110,34 0,33 0,30 02 jun 2023 112,07 104,76 LU1153525040 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 91,26 0,27 0,30 02 jun 2023 93,12 88,64 LU1162516717 -
C2 USD Acumulativo 96,40 0,28 0,29 02 jun 2023 98,05 92,59 LU1153524746 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 90,41 0,27 0,30 02 jun 2023 92,41 88,14 LU1069251277 -
A2 USD Acumulativo 109,38 0,33 0,30 02 jun 2023 111,15 104,30 LU1069250113 -
X2 USD Acumulativo 131,91 0,40 0,30 02 jun 2023 133,82 123,91 LU1069250386 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 93,95 0,28 0,30 02 jun 2023 95,57 90,68 LU1139081738 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 99,87 0,30 0,30 02 jun 2023 101,70 96,57 LU1069250972 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión SEK 100.000,00
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
84.860 SEK
-15,1%
72.050 SEK
-6,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
84.860 SEK
-15,1%
85.740 SEK
-3,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
94.890 SEK
-5,1%
93.510 SEK
-1,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
105.020 SEK
5,0%
102.550 SEK
0,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura