Renta fija

BSF Fixed Income Strategies Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

2,64 0,30 1,33 3,35 1,93
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,48 1,91 1,49 - 1,72
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,03 -0,75 -1,74 -1,48 5,85 7,67 - 12,93

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 03 dic 2021 EUR 5.008,357
12m Trailing Yield a 30 nov 2021 0,23
Número de posiciones a 29 oct 2021 955
Divisa base Euro
Fecha de lanzamiento del fondo 30 sep 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 15 oct 2014
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - GBP Hedged
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,85%
ISIN LU1117534666
Ticker Bloomberg BRFID5G
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BRCJFC0
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 100.000,00
Inversión mínima posterior GBP 1.000,00
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 29 oct 2021 0,67

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05 nov 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05 nov 2021 6,35
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05 nov 2021 16,88
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05 nov 2021 80,61
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05 nov 2021 Absolute Return EUR Low
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 05 nov 2021 171,77
Fondos en Grupo de Características Similares a 05 nov 2021 77
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05 nov 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 mar 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 29 oct 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 oct 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 29 oct 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 29 oct 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 oct 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 oct 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 29 oct 2021 0,18%

Cobertura de Implicación Empresarial a 29 oct 2021 41,16%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 oct 2021 58,48%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,17% para Carbón Térmico y 0,31% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 06 ago 2021)

Posiciones

Posiciones

a 29 oct 2021
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 8,57
ITALY (REPUBLIC OF) 2,58
CYPRUS (REPUBLIC OF) 2,46
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2,10
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,74
Nombre Peso (%)
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1,55
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,45
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,25
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1,16
IRELAND (GOVERNMENT) 1,15
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 oct 2021

% de valor de mercado

a 29 oct 2021

% de valor de mercado

a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 29 oct 2021

% de valor de mercado

a 29 oct 2021

% de valor de mercado

a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D5 Cubierta GBP Trimestral 110,38 0,02 0,02 113,34 110,36 - LU1117534666 - -
I5 EUR Trimestral 123,93 0,01 0,01 127,90 123,92 - LU1129992720 - -
D3 Cubierta USD Reparto mensual 116,01 0,02 0,02 118,98 115,99 - LU1193909402 - -
A2 EUR Acumulativo 121,15 0,01 0,01 125,30 121,14 - LU0438336264 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 110,19 0,02 0,02 112,75 110,17 - LU1728038651 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 112,97 0,02 0,02 115,85 112,95 - LU1117534401 - -
X2 EUR Acumulativo 137,62 0,02 0,01 140,98 137,60 - LU0544632515 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 119,98 0,02 0,02 122,95 119,96 - LU1090194454 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 103,93 0,01 0,01 107,35 103,92 - LU1090193647 - -
I2 EUR Acumulativo 128,25 0,02 0,02 132,01 128,23 - LU0438336777 - -
X4 EUR Reparto anual 103,29 0,02 0,02 106,92 103,27 - LU1260044430 - -
A4 Cubierta USD Reparto anual 117,16 0,02 0,02 120,43 117,14 - LU1046548191 - -
D2 EUR Acumulativo 127,02 0,01 0,01 130,95 127,01 - LU0438336421 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 117,57 0,02 0,02 120,85 117,55 - LU1046547540 - -
A2 Cubierta JPY - 10.239,53 1,25 0,01 10.555,58 10.238,28 - LU1948809105 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 107,36 0,01 0,01 110,47 107,35 - LU1200840038 - -
D4 EUR Reparto anual 104,90 0,01 0,01 108,43 104,89 - LU1090193134 - -
E2 EUR Acumulativo 114,18 0,01 0,01 118,57 114,17 - LU0438336694 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 101,63 0,01 0,01 105,32 101,62 - LU0589446532 - -
A4 Cubierta CHF Reparto anual 101,34 0,01 0,01 105,02 101,33 - LU1046547201 - -
A4 EUR Reparto anual 105,49 0,01 0,01 109,10 105,48 - LU1040967272 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Literatura

Literatura