Renta variable

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2021

9,36 -5,55 14,71 -25,31 8,72
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
8,35 -3,85 -2,24 - -1,27
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,83 -0,07 -6,53 8,35 -11,10 -10,72 - -9,66

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 sep 2021 USD 11,290
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 31 ago 2021 70
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 14 nov 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 11 sep 2013
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Long/Short Equity - Other
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,16%
ISIN LU0965649881
Ticker Bloomberg BSEAD4G
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL BD4TSH6
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 100.000,00
Inversión mínima posterior GBP 1.000,00
Uso de los ingresos Distribución

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La supervisión continua de la cartera por parte de la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de la cartera realizadas con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2021
Nombre Peso (%)
EMAAR PROPERTIES PJSC 5,25
NK LUKOIL PAO 3,43
SUZANO SA 3,05
BAIDU INC 2,99
NATIONAL BANK OF GREECE SA 2,81
Nombre Peso (%)
BANCO BRADESCO SA 2,73
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,67
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 2,48
OZON HOLDINGS PLC 2,48
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,40

Desglose

Desglose

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D4 Cubierta GBP Reparto anual 90,34 0,19 0,21 98,83 77,61 - LU0965649881 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 90,03 0,19 0,21 98,62 77,63 - LU0852336535 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 94,43 0,19 0,20 103,22 80,54 - LU0863014311 - -
A2 USD Acumulativo 93,60 0,20 0,21 102,43 80,30 - LU0944773521 - -
D2 USD Acumulativo 100,93 0,21 0,21 110,26 86,23 - LU0852332542 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 86,13 0,19 0,22 94,37 74,36 - LU0995223301 - -
I2 EUR Acumulativo 121,92 0,27 0,22 130,09 103,05 - LU1033658300 - -
Class I4 GBP Reparto anual 103,20 0,24 0,23 110,24 92,54 - LU1033658722 - -
I2 USD Acumulativo 89,00 0,19 0,21 97,13 75,83 - LU1033658136 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 82,42 0,17 0,21 90,51 71,44 - LU0997362594 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 79,34 0,16 0,20 87,28 69,08 - LU1063391988 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Literatura

Literatura