Renta variable

CSPX

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

14,99 18,18 17,51 3,88 14,76
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

14,67 17,88 17,23 3,62 14,49
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
14,76 11,89 13,74 13,27 13,09
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

14,49 11,62 13,46 13,04 12,80
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,31 -3,82 8,85 31,10 14,76 40,09 90,38 247,66 257,81
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

5,13 -3,84 8,79 30,95 14,49 39,08 88,00 240,63 248,68
  2015 2016 2017 2018 2019
Rentabilidad total (%) 0,99 11,54 21,40 -4,72 31,02
Índice de Referencia (%) 0,75 11,23 21,10 -4,94 30,70

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la Clase de acciones a 20 oct 2020 USD 37.727.147.344
Activos netos del Fondo a 20 oct 2020 USD 39.450.733.885
Divisa base USD
Divisa de la Clase de acciones USD
Fecha de lanzamiento del fondo 18 may 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 19 may 2010
Clase de activo Renta variable
Comisión de gestión (TER) 0,07%
Gasto recurrente 0,07%
Estructura Physical
Metodología Réplica física
Domicilio Irlanda
UCITS
Benchmark Index S&P 500 Index
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Devolución de préstamo de valores a 30 jun 2020 0,01%
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
ISIN IE00B5BMR087
Ticker Bloomberg CSPX LN
Emisor iShares VII plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 20 oct 2020 108.885.947
Número de posiciones a 20 oct 2020 505
Nivel de referencia a 21 oct 2020 USD 6.237,87
Ticker del índice de referencia SPTR500N
Rentabilidad de distribución a - -
Fin del año fiscal 31 julio
Ratio precio/beneficio a 20 oct 2020 23,11
Ratio precio/valor contable a 20 oct 2020 3,60
Beta de las acciones a 3 años a 30 sep 2020 1,000
Desviación típica (3 años) a 30 sep 2020 17,74%

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 01 oct 2020 A
Puntuación de calidad ESG de MSCI (0-10) a 01 oct 2020 6,66
Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 01 oct 2020 68,09
Porcentaje de cobertura ESG de MSCI a 01 oct 2020 99,52
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 01 oct 2020 Equity US
Intensidad media ponderada de exposición al carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 01 oct 2020 154,84
Fondos en Grupo de Características Similares a 01 oct 2020 3.250
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 01 oct 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 jul 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas controvertidas a 20 oct 2020 0,91%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 20 oct 2020 0,79%
MSCI - Armas nucleares a 20 oct 2020 0,67%
MSCI - Carbón térmico a 20 oct 2020 0,00%
MSCI - Armas de fuego de uso civil a 20 oct 2020 0,17%
MSCI - Arenas bituminosas a 20 oct 2020 0,01%
MSCI –Tabaco a 20 oct 2020 0,65%
Porcentaje de cobertura de Implicación Empresarial de MSCI a 20 oct 2020 99,67%
Las exposiciones a Implicación Empresarial indicadas anteriormente para carbón térmico y arenas bituminosas se calculan y notifican para aquellos emisores incluidos en el fondo en los que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a emisores incluidos en el fondo que generen cualquier ingreso de la extracción de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,16% para carbón térmico y 1,11% para arenas bituminosas.

Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • Emiratos Árabes Unidos

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Israel

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • México

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Sudáfrica

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 20 oct 2020
Ticker ISIN Nombre Sector Localización Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Intercambio Localización Mercado de divisas

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

 

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 30 jun 2020
  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0,01
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 3,99
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 5,64
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 111,46
a 20 oct 2020
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio Localización Clase de activo Peso (%) Valor nominal

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 20 oct 2020

% de valor de mercado

a 20 oct 2020

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 20 oct 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange CSPX USD 15 sep 2010 B50YWZ5 CSPX LN CSPX.L - - IE00B5BMR087 - 10737041 - -
Euronext Amsterdam CSPX EUR 18 ene 2011 BLWDYR8 NL CSPX NA CSPX.AS - - IE00B5BMR087 - - - -
Deutsche Boerse Xetra SXR8 EUR 26 may 2010 B594LM6 SXR8 GY SXR8.DE - - IE00B5BMR087 A0YEDG - - -
London Stock Exchange CSP1 GBP 15 sep 2010 B521C87 CSP1 LN CSP1.L - - IE00B5BMR087 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CSPX MXN 04 sep 2015 BZ2YY35 CSPX MM CSPXN.MX - - - - - - -
Borsa Italiana CSSPX EUR 26 may 2010 B584YB7 CSSPX IM CSSPX.MI - - IE00B5BMR087 - - - -
SIX Swiss Exchange CSSPX USD 19 may 2010 B5BMR08 CSSPX SW CSSPX.S - - IE00B5BMR087 - 10737041 - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF702 ILS 05 ago 2019 BK8Y9Q2 iSFF702 IT iSFF702.TA - - IE00B5BMR087 - - - -

Literatura

Literatura