Renta fija

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

-0,90 -0,88 -0,77 -0,82 -0,79
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

-0,90 -0,75 -0,63 -0,71 -0,67
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,79 -0,79 -0,83 -0,49 0,02
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

-0,67 -0,67 -0,73 -0,39 0,10
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,62 -0,07 -0,19 -0,38 -0,79 -2,37 -4,09 -4,77 0,21
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

-0,53 -0,06 -0,17 -0,31 -0,67 -2,00 -3,61 -3,86 1,39
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) -0,52 -0,97 -0,84 -0,80 -0,79
Índice de Referencia (%) -0,46 -0,96 -0,70 -0,67 -0,68

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 25 oct 2021 EUR 341.904.322
Activos netos del Fondo a 25 oct 2021 EUR 341.915.124
Divisa base EUR
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 29 jul 2008
Fecha de lanzamiento de la serie 29 jul 2008
Clase de activo Renta fija
Comisión de gestión (TER) 0,13%
Ongoing Charge Fee 0,13%
Estructura Físico
Metodología Muestra
Domicilio Alemania
UCITS
Benchmark Index eb.rexx® Government Germany 0-1
Clasificación SFDR Otro
Frecuencia de Distribución Hasta 4 veces al año
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA No
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN DE000A0Q4RZ9
WKN A0Q4RZ
Ticker Bloomberg EBMMEX GY
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 25 oct 2021 4.613.040
Número de posiciones a 25 oct 2021 6
Nivel de referencia a 25 oct 2021 EUR 116,21
Ticker del índice de referencia I2IC
Rentabilidad de distribución a 25 oct 2021 0,82
Tasa a vencimiento medio ponderado a 25 oct 2021 -0,69
Cupón Promedio Ponderado a 25 oct 2021 1,02
Fin del año fiscal 31 marzo
Duración Efectiva a 25 oct 2021 0,48
Vencimiento medio ponderado a 25 oct 2021 0,48
Desviación típica (3 años) a 30 sep 2021 0,10%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Eslovaquia

  • España

  • Francia

  • Holanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • República Checa

Posiciones

Posiciones

a 25 oct 2021
Ticker ISIN Nombre Sector Localización Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 25 oct 2021
Emisor Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,90
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Intercambio Localización Mercado de divisas Duración
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 25 oct 2021

% de valor de mercado

a 25 oct 2021

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 25 oct 2021

% de valor de mercado

a 25 oct 2021

% de valor de mercado

a 25 oct 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXVM EUR 29 jul 2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ 4476310 B3BXBD8 -
Borsa Italiana EXVM EUR 27 may 2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ - - -

Literatura

Literatura