Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo
  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

5,60 6,81 0,09 4,75 1,70
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,70 2,16 3,76 - 3,92
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,63 -0,92 3,21 1,70 6,63 20,27 - 37,38

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en HKD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 oct 2020 USD 6.456,617
12m Trailing Yield a 30 sep 2020 5,47
Número de posiciones a 30 sep 2020 4437
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 28 jun 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 28 jun 2012
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,78%
ISIN LU0784385170
Ticker Bloomberg BGMAA6H
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B7F3C40
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima HKD 5000
Inversión mínima posterior HKD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas controvertidas a 30 sep 2020 0,18%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 sep 2020 1,09%
MSCI - Armas nucleares a 30 sep 2020 0,18%
MSCI - Carbón térmico a 30 sep 2020 0,08%
MSCI - Armas de fuego de uso civil a 30 sep 2020 0,07%
MSCI - Arenas bituminosas a 30 sep 2020 0,13%
MSCI –Tabaco a 30 sep 2020 0,62%
Porcentaje de cobertura de Implicación Empresarial de MSCI a 30 sep 2020 62,14%
Las exposiciones a Implicación Empresarial indicadas anteriormente para carbón térmico y arenas bituminosas se calculan y notifican para aquellos emisores incluidos en el fondo en los que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a emisores incluidos en el fondo que generen cualquier ingreso de la extracción de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,38% para carbón térmico y 0,21% para arenas bituminosas.

Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,88
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,56
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 0,50
AAPL CITIGROUP INC MTN 12.0410/20/2020 0,42
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 14.8410/20/2020 0,33
Nombre Peso (%)
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 6.25 12/31/2049 0,33
MDPK_15-18A A1R 144A 0,31
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,31
MILOS_17-1A AR 144A 0,29
CIFC_13-4A A1RR 144A 0,29

Desglose

Desglose

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 86,60 -0,39 -0,45 92,69 74,66 - LU0784385170 - -
A6 Cubierta EUR Monthly Stable 7,60 -0,04 -0,52 8,28 6,63 - LU1133085917 - -
A5G USD Trimestral 9,54 -0,04 -0,42 10,25 8,18 - LU0784383803 - -
A6 USD Monthly Stable 8,98 -0,04 -0,44 9,61 7,75 - LU0784384876 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,31 -0,04 -0,39 10,84 8,73 - LU1062843690 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 11,23 -0,05 -0,44 11,70 9,43 - LU1062843344 - -
C2 USD Acumulativo 11,49 -0,06 -0,52 11,96 9,68 - LU1005242950 - -
Class E9 Hedged EUR - 8,15 -0,04 -0,49 8,92 7,18 - LU1294567109 - -
A4G Cubierta CHF Reparto anual 8,53 -0,04 -0,47 9,41 7,59 - LU1373034260 - -
A2 USD Acumulativo 14,14 -0,07 -0,49 14,59 11,82 - LU0784385840 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,27 -0,06 -0,53 11,73 9,47 - LU1373034187 - -
A4G USD Reparto anual 9,36 -0,04 -0,43 10,16 8,23 - LU1301847155 - -
D4G Cubierta CHF Reparto anual 8,87 -0,05 -0,56 9,72 7,84 - LU1373034344 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 92,10 -0,39 -0,42 98,02 78,93 - LU1257007564 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 8,78 -0,04 -0,45 9,51 7,59 - LU0871640123 - -
C6 USD Monthly Stable 8,99 -0,05 -0,55 9,62 7,76 - LU1023056556 - -
X2 USD Acumulativo 16,35 -0,07 -0,43 16,74 13,52 - LU0784385766 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,85 -0,05 -0,46 11,36 9,16 - LU0784383472 - -
Class A3G EUR Reparto mensual 8,21 0,00 0,00 9,49 7,65 - LU1238068834 - -
D4G Cubierta EUR Reparto anual 8,48 -0,04 -0,47 9,30 7,49 - LU0944772804 - -
E5G Cubierta EUR Trimestral 7,56 -0,03 -0,40 8,28 6,57 - LU0784385501 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,64 -0,05 -0,47 11,15 8,98 - LU0784383399 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 8,35 -0,04 -0,48 9,03 7,23 - LU0949170426 - -
A5G Cubierta SGD Trimestral 8,25 -0,03 -0,36 8,95 7,10 - LU0784384363 - -
D2 USD Acumulativo 14,63 -0,07 -0,48 15,00 12,16 - LU0784385337 - -
D6 USD Monthly Stable 9,57 -0,05 -0,52 10,18 8,22 - LU1003077408 - -
Class I5G Hedged EUR Trimestral 8,29 -0,04 -0,48 8,97 7,13 - LU1129992480 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,54 -0,04 -0,42 10,21 8,17 - LU1270847269 - -
E2 EUR Acumulativo 13,89 0,00 0,00 15,57 12,59 - LU0813497111 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 7,71 -0,04 -0,52 8,51 6,86 - LU0784383712 - -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 8,44 -0,04 -0,47 9,11 7,29 - LU0949170343 - -
A8 Cubierta GBP Monthly Stable with IRD 8,28 -0,04 -0,48 8,91 7,14 - LU1003077663 - -
A5G Cubierta AUD Trimestral 9,09 -0,04 -0,44 9,92 7,84 - LU0949170269 - -
A2 EUR Acumulativo 12,11 0,00 0,00 13,52 10,94 - LU1162516477 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,53 -0,05 -0,52 10,27 8,15 - LU1877504073 - -
Class D6 Hedged GBP Reparto mensual 9,02 -0,04 -0,44 9,73 7,80 - LU1791173633 - -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 8,29 -0,04 -0,48 8,95 7,18 - LU1003077580 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura