-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo
  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

19,61 8,83 -13,07 9,08 -1,94
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

17,06 7,32 -7,40 10,13 -1,45
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,94 -2,40 3,89 -0,87 -0,04
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

-1,45 0,17 4,78 -0,55 0,26
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-7,20 -2,48 1,94 -1,94 -7,02 21,03 -8,40 -0,36
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

-6,32 -2,02 0,61 -1,45 0,51 26,27 -5,37 2,74

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 oct 2020 USD 2.375,611
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 sep 2020 156
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 30 jun 2010
Clase de activo -
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Índice de referencia J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 0,62%
ISIN LU0520955575
Ticker Bloomberg BGLEMI2
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3XYJF7
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 30 sep 2020 5,21
Duración modificada a 30 sep 2020 5,81
Duración Efectiva a 30 sep 2020 5,73
Vencimiento medio ponderado a 30 sep 2020 8,04
WAL to Worst a 30 sep 2020 8,04

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 01 oct 2020 BBB
Puntuación de calidad ESG de MSCI (0-10) a 01 oct 2020 4,86
Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 01 oct 2020 86,38
Porcentaje de cobertura ESG de MSCI a 01 oct 2020 99,64
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 01 oct 2020 Bond Emerging Markets Global LC
Intensidad media ponderada de exposición al carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 01 oct 2020 232,25
Fondos en Grupo de Características Similares a 01 oct 2020 235
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 01 oct 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 abr 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class I2, a 30 sep 2020 comparado con 704 fondos Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,32
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,88
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,44
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2,00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,97
Nombre Peso (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,78
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,60
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,59
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,51

Desglose

Desglose

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 USD Acumulativo 25,30 0,12 0,48 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,59 0,04 0,47 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
X2 GBP Acumulativo 5,46 -0,04 -0,73 5,80 4,95 - LU1688375267 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,50 0,03 0,40 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
A1 USD Reparto diario 3,61 0,01 0,28 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
C2 USD Acumulativo 19,93 0,10 0,50 21,37 16,73 - LU0278476923 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,32 0,03 0,48 7,06 5,44 - LU0995336418 - -
A2 CHF Acumulativo 21,39 0,03 0,14 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
I5 USD Trimestral 8,98 0,05 0,56 9,88 7,63 - LU1495982867 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,29 0,03 0,48 7,04 5,42 - LU0995345831 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,17 0,04 0,49 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,80 0,05 0,51 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
I2 EUR Acumulativo 21,33 0,02 0,09 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
A1 EUR Reparto diario 3,05 0,01 0,33 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
X2 AUD Acumulativo 10,07 -0,06 -0,59 11,22 9,75 - LU1554267051 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,31 0,03 0,41 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
D2 USD Acumulativo 25,24 0,12 0,48 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
I5 EUR Trimestral 7,57 0,01 0,13 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
D2 CHF Acumulativo 22,83 0,04 0,18 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
I2 GBP - 19,29 -0,13 -0,67 20,55 17,54 - LU1741217027 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,32 0,03 0,48 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 86,91 0,41 0,47 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
I2 CHF - 22,89 0,04 0,18 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 7,17 0,04 0,56 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
A2 EUR Acumulativo 19,94 0,02 0,10 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,07 0,00 0,00 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
A2 USD Acumulativo 23,65 0,11 0,47 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
A4 EUR Reparto anual 12,21 0,01 0,08 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
A3 HKD Reparto mensual 28,23 0,14 0,50 31,17 24,14 - LU0388349754 - -
A4 USD Reparto anual 14,48 0,06 0,42 16,12 12,65 - LU0548402170 - -
D5 GBP Trimestral 8,11 -0,06 -0,73 9,06 7,56 - LU1694209807 - -
A3 USD Reparto mensual 3,64 0,01 0,28 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
D3 USD Reparto mensual 15,07 0,07 0,47 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
D3 EUR Reparto mensual 12,70 0,01 0,08 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
A6 USD Reparto mensual 7,92 0,04 0,51 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
C1 USD Reparto diario 3,61 0,01 0,28 3,97 3,08 - LU0278478119 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 5,93 0,03 0,51 6,65 5,09 - LU1062843260 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 5,96 0,03 0,51 6,67 5,13 - LU0827884841 - -
D2 EUR Acumulativo 21,28 0,03 0,14 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
C2 EUR Acumulativo 16,80 0,02 0,12 19,53 15,49 - LU0278457972 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,08 0,07 0,50 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,52 0,04 0,47 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,75 0,04 0,52 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
D4 EUR Reparto anual 12,24 0,02 0,16 14,80 11,76 - LU0827885145 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 7,28 0,04 0,55 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
E2 USD Acumulativo 22,09 0,11 0,50 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 9,98 0,05 0,50 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,58 0,04 0,42 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
D3 HKD Reparto mensual 116,78 0,56 0,48 128,96 99,87 - LU0827885061 - -
E2 EUR Acumulativo 18,62 0,02 0,11 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 5,96 0,03 0,51 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,15 0,04 0,47 10,25 7,83 - LU1954752702 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 78,78 0,38 0,48 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 7,76 0,04 0,52 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 6,93 0,03 0,43 7,53 5,85 - LU0474536231 - -
A2 CZK Acumulativo 541,50 -0,90 -0,17 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,14 0,03 0,42 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
X2 EUR Acumulativo 6,04 0,01 0,17 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
D4 USD Reparto anual 14,51 0,07 0,48 16,17 12,70 - LU0827885228 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 7,87 0,04 0,51 8,90 6,84 - LU1408528724 - -
X2 USD Acumulativo 7,16 0,03 0,42 7,54 5,93 - LU0344905624 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura