Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo
  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

1,28 3,78 -0,68 4,51 3,58
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,58 2,44 2,47 2,62 2,58
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,38 -0,07 2,24 3,58 7,51 13,00 29,52 41,70

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 26 oct 2020 USD 9.929,822
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 sep 2020 3062
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 01 feb 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,72%
ISIN LU0278469472
Ticker Bloomberg MLFIUE2
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B1PF5N4
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 30 sep 2020 2,72
Duración modificada a 30 sep 2020 4,47
Duración Efectiva a 30 sep 2020 3,39
Vencimiento medio ponderado a 30 sep 2020 6,24
WAL to Worst a 30 sep 2020 6,24

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 22 abr 2020)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,14
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,02
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 2,08
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,47
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,18
Nombre Peso (%)
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1,03
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,98
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 0,77
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,76
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,73

Desglose

Desglose

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 USD Acumulativo 14,21 0,01 0,07 14,25 12,66 - LU0278469472 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,16 0,00 0,00 10,20 9,11 - LU0278453476 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,38 0,00 0,00 9,62 8,58 - LU1340096590 - -
D5 USD Trimestral 10,89 0,00 0,00 10,96 9,74 - LU0737136415 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,69 0,01 0,09 11,72 10,44 - LU1270847004 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,07 0,01 0,06 17,12 15,18 - LU0827879684 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 967,00 1,00 0,10 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
A2 USD Acumulativo 15,26 0,01 0,07 15,31 13,55 - LU0278466700 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 11,06 0,00 0,00 11,09 9,81 - LU1153584724 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,40 0,01 0,06 16,45 14,63 - LU0480534915 - -
C5 USD Trimestral 10,33 0,01 0,10 10,37 9,25 - LU0280466938 - -
A5 Cubierta SGD Trimestral 14,77 0,01 0,07 14,85 13,24 - LU0280468637 - -
A5 USD Trimestral 10,37 0,01 0,10 10,42 9,27 - LU0280465617 - -
C2 USD Acumulativo 12,87 0,01 0,08 12,91 11,51 - LU0278467773 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 21,77 0,01 0,05 21,84 19,39 - LU0278465488 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,85 0,00 0,00 9,88 8,86 - LU1234671672 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,98 0,00 0,00 10,21 9,08 - LU1270847186 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,19 0,01 0,09 11,22 9,98 - LU0368231436 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,50 0,00 0,00 9,53 8,54 - LU0278456818 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,84 0,01 0,09 10,87 9,68 - LU0278456651 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,88 0,01 0,15 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,69 0,00 0,00 11,73 10,41 - LU0278463947 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,75 0,01 0,09 10,78 9,60 - LU1181257202 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 97,14 0,04 0,04 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.070,00 0,00 0,00 1.074,00 957,00 - LU1005243099 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 12,13 0,00 0,00 12,17 10,80 - LU1263143379 - -
Class S5 USD - 10,44 0,01 0,10 10,50 9,33 - LU1992159068 - -
D2 USD Acumulativo 15,87 0,01 0,06 15,91 14,05 - LU0278469043 - -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,89 0,00 0,00 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 22,66 0,01 0,04 22,72 20,12 - LU0827879767 - -
A6 USD Reparto mensual 12,20 0,00 0,00 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
D4 EUR Reparto anual 11,74 0,03 0,26 12,90 11,57 - LU1085283973 - -
D5 Cubierta CHF Trimestral 9,35 0,01 0,11 9,45 8,44 - LU1681056062 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.120,00 0,00 0,00 1.123,00 998,00 - LU1005243172 - -
I5 JPY Trimestral 1.065,00 3,00 0,28 1.134,00 997,00 - LU1926936912 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,25 0,00 0,00 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
I2 Cubierta AUD - 10,76 0,00 0,00 10,79 9,57 - LU1786038098 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,67 0,00 0,00 11,70 10,36 - LU0278465058 - -
C1 USD Reparto diario 10,37 0,00 0,00 10,41 9,29 - LU1003077077 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,45 0,01 0,10 10,48 9,33 - LU1992159654 - -
A1 EUR Reparto diario 8,78 0,02 0,23 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,78 0,02 0,23 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
E2 EUR Acumulativo 12,03 0,03 0,25 13,01 11,70 - LU1005243685 - -
A2 EUR Acumulativo 12,92 0,03 0,23 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
A3 USD Reparto mensual 10,37 0,00 0,00 10,40 9,29 - LU1003076939 - -
I2 USD Acumulativo 12,64 0,01 0,08 12,68 11,18 - LU0986736956 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,76 0,00 0,00 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,81 0,01 0,08 11,84 10,51 - LU0999670564 - -
A1 USD Reparto diario 10,37 0,00 0,00 10,41 9,29 - LU1003076855 - -
C1 EUR Reparto diario 8,78 0,02 0,23 9,56 8,59 - LU1005244493 - -
X2 USD Acumulativo 12,35 0,01 0,08 12,38 10,90 - LU0278469985 - -
I5 USD Trimestral 10,14 0,00 0,00 10,20 9,06 - LU1083819141 - -
X3 USD Reparto mensual 10,39 0,01 0,10 10,42 9,31 - LU1003077234 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,44 0,00 0,00 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,40 0,00 0,00 10,44 9,30 - LU1992159902 - -
D2 EUR Acumulativo 13,43 0,03 0,22 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 103,88 0,05 0,05 104,21 92,76 - LU1121320748 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,13 0,00 0,00 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,38 0,00 0,00 9,58 8,56 - LU0973708182 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,81 0,01 0,08 11,84 10,45 - LU1214678283 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,84 0,00 0,00 11,88 10,54 - LU0278456909 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,14 0,00 0,00 10,18 9,10 - LU1121327164 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 92,04 0,04 0,04 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
C2 EUR Acumulativo 10,90 0,03 0,28 11,85 10,64 - LU1005243412 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,71 0,00 0,00 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,11 0,01 0,10 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,73 0,00 0,00 12,77 11,28 - LU1093512371 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,95 0,01 0,09 10,98 9,79 - LU0972027022 - -
A4 USD Reparto anual 10,23 0,00 0,00 10,42 9,25 - LU1153584997 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,70 0,01 0,09 11,73 10,39 - LU1136394076 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,28 0,00 0,00 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,56 0,00 0,00 9,64 8,59 - LU1165522217 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura