Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.nov.2019 USD 9.803
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.jan.2007
Oprettelsesdato 22.maj2019
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,63%
ISIN LU1992159654
Bloomberg-ticker BGFXS2E
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BK6RS55
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 50.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2019
Navn Vægtning (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 28,08
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 6,00
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5,98
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,45
Navn Vægtning (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,27
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,03
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,95
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 0,54
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 0,54
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class S2 Hedged EUR - 10,18 0,01 0,10 10,22 10,00 - LU1992159654 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 961,00 -1,00 -0,10 972,00 949,00 - LU1791183194 - -
Class D4 EUR Årlig 12,24 -0,01 -0,08 12,60 11,44 - LU1085283973 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,86 -0,01 -0,06 15,93 15,10 - LU0480534915 - -
Class I3 Hedged CAD Månedligt 9,68 0,00 0,00 9,74 9,42 - LU1234671672 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,52 -0,01 -0,07 14,63 14,08 - LU0280468637 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,66 -0,01 -0,09 10,72 10,26 - LU0737136415 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1.086,00 -1,00 -0,09 1.091,00 1.045,00 - LU1005243172 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,36 -0,01 -0,11 9,69 9,32 - LU1340096590 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,39 -0,01 -0,09 11,45 11,02 - LU1270847004 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,83 -0,01 -0,10 10,13 9,60 - LU1270847186 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,86 0,00 0,00 6,94 6,79 - LU0280467159 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,88 -0,01 -0,09 10,93 10,48 - LU0368231436 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,95 -0,01 -0,10 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,67 -0,01 -0,09 10,72 10,21 - LU1153584724 - -
Class A2 USD Ingen 14,65 -0,01 -0,07 14,71 13,82 - LU0278466700 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,02 -0,02 -0,10 21,11 19,96 - LU0278465488 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,56 -0,01 -0,09 10,61 10,19 - LU0278456651 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.044,00 -1,00 -0,10 1.049,00 1.010,00 - LU1005243099 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,43 -0,01 -0,06 16,50 15,57 - LU0827879684 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,14 -0,01 -0,10 10,20 9,77 - LU0280465617 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,34 -0,01 -0,11 9,46 9,28 - LU1681056062 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,40 0,00 0,00 10,44 9,83 - LU1786038098 - -
Class S5 USD - 10,22 0,00 0,00 10,28 10,17 - LU1992159068 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,87 -0,01 -0,15 6,96 6,80 - LU0827879841 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,77 -0,01 -0,08 11,82 11,33 - LU1263143379 - -
Class I2 USD Ingen 12,06 -0,01 -0,08 12,11 11,31 - LU0986736956 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 21,78 -0,01 -0,05 21,87 20,58 - LU0827879767 - -
Class D2 USD Ingen 15,16 -0,01 -0,07 15,22 14,23 - LU0278469043 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1.078,00 -1,00 -0,09 1.095,00 1.027,00 - LU1926936912 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,46 -0,01 -0,10 10,51 10,03 - LU1181257202 - -
Class X3 Hedged EUR Månedligt 9,20 -0,01 -0,11 9,32 9,13 - LU1003077317 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 95,75 -0,07 -0,07 96,38 93,71 - LU1165523371 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,23 -0,01 -0,09 11,28 10,67 - LU0278465058 - -
Class A3 EUR Månedligt 9,13 -0,01 -0,11 9,28 8,50 - LU1005243339 - -
Class A1 USD Daglig 10,11 -0,01 -0,10 10,16 9,78 - LU1003076855 - -
Class A3 USD Månedligt 10,11 -0,01 -0,10 10,16 9,77 - LU1003076939 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,32 -0,01 -0,09 11,37 10,81 - LU0278463947 - -
Class A6 USD Månedligt 12,14 -0,01 -0,08 12,24 11,82 - LU1051767835 - -
Class A1 EUR Daglig 9,12 -0,02 -0,22 9,29 8,51 - LU1005244220 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,02 -0,01 -0,10 10,12 9,81 - LU1877503935 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,16 0,01 0,10 10,20 10,00 - LU1992159902 - -
Class X2 USD Ingen 11,73 -0,01 -0,09 11,77 10,95 - LU0278469985 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,42 -0,01 -0,09 11,47 10,89 - LU0999670564 - -
Class D2 EUR Ingen 13,68 -0,02 -0,15 13,87 12,40 - LU1005243503 - -
Class X3 USD Månedligt 10,13 -0,01 -0,10 10,18 9,78 - LU1003077234 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,72 -0,01 -0,21 4,88 4,66 - LU1294567364 - -
Class A2 EUR Ingen 13,22 -0,02 -0,15 13,41 12,03 - LU1005243255 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 91,51 -0,07 -0,08 92,37 89,69 - LU1051769021 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,69 -0,01 -0,09 10,74 10,35 - LU0972027022 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,35 -0,01 -0,11 9,66 9,32 - LU0973708182 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,42 -0,01 -0,11 9,54 9,31 - LU1685502194 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,30 0,00 0,00 11,34 10,63 - LU1214678283 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,92 -0,01 -0,10 9,99 9,55 - LU1083819141 - -
Class S2 USD - 10,31 0,01 0,10 10,34 10,00 - LU1992160157 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,09 0,01 0,10 10,19 10,00 - LU1992161049 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 9,26 -0,01 -0,11 9,35 9,08 - LU1165522480 - -
Class X3 Hedged AUD Månedligt 10,57 -0,01 -0,09 10,66 10,30 - LU1003077820 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,47 -0,01 -0,09 11,52 11,00 - LU0278456909 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 101,28 -0,09 -0,09 101,77 97,96 - LU1121320748 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,24 -0,01 -0,09 11,29 10,62 - LU1136394076 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,95 -0,01 -0,10 10,01 9,68 - LU1121327164 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,49 0,00 0,00 9,58 9,28 - LU1165522217 - -
Class A4 USD Årlig 10,00 -0,01 -0,10 10,25 9,69 - LU1153584997 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,24 -0,01 -0,08 12,29 11,52 - LU1093512371 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,11 -0,01 -0,11 9,22 9,01 - LU1129992308 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Dokumenter

Dokumenter