Skip to content

Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 27.mar.2020 USD 9.427
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.jan.2007
Oprettelsesdato 22.maj2019
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,63%
ISIN LU1992159068
Bloomberg-ticker BGFXS5U
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BK6RS44
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 50.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2020
Navn Vægtning (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,79
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,31
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,45
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 1,03
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,96
Navn Vægtning (%)
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,91
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,69
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,48
SPDR S&P ETF TRUST 0,46
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.feb.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2020

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class S5 USD - 9,55 0,21 2,25 10,41 9,33 - LU1992159068 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,18 0,14 1,39 10,92 9,81 - LU1153584724 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 8,89 0,12 1,37 9,69 8,58 - LU1340096590 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 15,72 0,20 1,29 16,86 15,18 - LU0827879684 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,03 0,13 1,31 10,78 9,68 - LU0278456651 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,15 0,20 1,34 16,26 14,63 - LU0480534915 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,11 0,15 1,51 10,86 9,74 - LU0737136415 - -
Class D4 EUR Årlig 11,84 0,15 1,28 12,90 11,64 - LU1085283973 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,83 0,15 1,40 11,62 10,44 - LU1270847004 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 901,00 12,00 1,35 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
Class A2 USD Ingen 14,06 0,19 1,37 15,03 13,55 - LU0278466700 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,35 0,14 1,37 11,11 9,98 - LU0368231436 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 20,11 0,28 1,41 21,54 19,39 - LU0278465488 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,43 0,09 1,42 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,42 0,13 1,40 10,13 9,08 - LU1270847186 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,44 0,13 1,40 10,14 9,11 - LU0278453476 - -
Class I3 Hedged CAD Månedligt 9,19 0,13 1,43 9,86 8,86 - LU1234671672 - -
Class I2 Hedged AUD - 9,92 0,14 1,43 10,65 9,57 - LU1786038098 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 9,62 0,13 1,37 10,33 9,27 - LU0280465617 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 992,00 14,00 1,43 1.065,00 957,00 - LU1005243099 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 13,73 0,19 1,40 14,79 13,24 - LU0280468637 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1.034,00 14,00 1,37 1.109,00 998,00 - LU1005243172 - -
Class D2 USD Ingen 14,58 0,21 1,46 15,57 14,05 - LU0278469043 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 8,75 0,12 1,39 9,46 8,44 - LU1681056062 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,20 0,16 1,45 12,02 10,80 - LU1263143379 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,44 0,09 1,42 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
Class A6 USD Månedligt 11,51 0,17 1,50 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
Class S2 Hedged EUR - 9,53 0,20 2,14 10,38 9,33 - LU1992159654 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,78 0,14 1,32 11,59 10,41 - LU0278463947 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,50 0,06 1,35 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
Class X3 Hedged EUR Månedligt 8,67 0,12 1,40 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 90,98 1,30 1,45 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 9,94 0,13 1,33 10,69 9,60 - LU1181257202 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 20,87 0,29 1,41 22,35 20,12 - LU0827879767 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 10,72 0,14 1,32 11,52 10,36 - LU0278465058 - -
Class X2 USD Ingen 11,31 0,16 1,43 12,07 10,90 - LU0278469985 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1.017,00 -2,00 -0,20 1.134,00 1.010,00 - LU1926936912 - -
Class A3 USD Månedligt 9,64 0,14 1,47 10,32 9,29 - LU1003076939 - -
Class A3 EUR Månedligt 8,76 0,11 1,27 9,56 8,60 - LU1005243339 - -
Class A1 EUR Daglig 8,76 0,11 1,27 9,56 8,60 - LU1005244220 - -
Class I2 USD Ingen 11,60 0,16 1,40 12,39 11,18 - LU0986736956 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 10,88 0,14 1,30 11,69 10,51 - LU0999670564 - -
Class A1 USD Daglig 9,64 0,14 1,47 10,32 9,29 - LU1003076855 - -
Class S2 Hedged CHF - 9,51 0,20 2,15 10,35 9,30 - LU1992159902 - -
Class A2 EUR Ingen 12,78 0,16 1,27 13,93 12,55 - LU1005243255 - -
Class D2 EUR Ingen 13,24 0,16 1,22 14,43 12,98 - LU1005243503 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 8,87 0,12 1,37 9,66 8,56 - LU0973708182 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 9,41 0,12 1,29 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
Class X3 USD Månedligt 9,66 0,14 1,47 10,33 9,31 - LU1003077234 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,15 0,14 1,40 10,90 9,79 - LU0972027022 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 86,69 1,22 1,43 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,82 0,12 1,38 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 8,90 0,12 1,37 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 96,24 1,35 1,42 103,33 92,76 - LU1121320748 - -
Class S4 Hedged EUR - 9,45 0,20 2,16 10,29 9,24 - LU1992161049 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,43 0,13 1,40 10,13 9,10 - LU1121327164 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 10,84 0,15 1,40 11,61 10,45 - LU1214678283 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 8,72 0,11 1,28 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,41 0,14 1,51 10,11 9,06 - LU1083819141 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 10,77 0,15 1,41 11,54 10,39 - LU1136394076 - -
Class S2 USD - 9,77 0,21 2,20 10,58 9,55 - LU1992160157 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,53 0,11 1,31 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
Class A4 USD Årlig 9,60 0,13 1,37 10,26 9,25 - LU1153584997 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,92 0,15 1,39 11,72 10,54 - LU0278456909 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 11,70 0,16 1,39 12,56 11,28 - LU1093512371 - -
Class X3 Hedged AUD Månedligt 10,00 0,14 1,42 10,76 9,64 - LU1003077820 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumenter

Dokumenter