Obligationer

BGF Global Bond Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdipapirer med sikkerhed i aktiver og realkreditbaserede værdipapirer udsættes for de samme risici, som beskrives for fastforrentede værdipapirer. Disse instrumenter kan udsættes for likviditetsrisiko, stort låneomfang og afspejler ikke nødvendigvis værdien af de underliggende aktiver. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CAD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 13.nov.2019 USD 95
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 16.jul.2018
Oprettelsesdato 15.maj2019
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,25%
ISIN LU1978682950
Bloomberg-ticker BGBA6CH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BJNPC53
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CAD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering CAD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2019
Navn Vægtning (%)
FHLMC 30YR UMBS SUPER 9,07
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 8,26
FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 2,66
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 2,04
TREASURY NOTE 2.125 05/31/2021 1,08
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 1.75 07/31/2021 1,07
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,07
VOYA_15-2A AR 144A 1,06
CIFC_13-2A A1LR 144A 1,06
OZLM_15-14A A2AR 144A 1,06
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A6 Hedged CAD Månedligt 10,11 0,00 0,00 10,19 9,99 - LU1978682950 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,44 -0,01 -0,10 10,49 9,87 - LU1893598968 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 9,63 0,01 0,10 10,47 9,54 - LU2008661345 - -
Class A2 USD Ingen 10,72 -0,01 -0,09 10,76 9,90 - LU1842103399 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Ingen 10,37 -0,01 -0,10 10,42 9,79 - LU1842103639 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 10,05 -0,01 -0,10 10,16 9,99 - LU1978683255 - -
Class A6 USD Månedligt 10,20 0,00 0,00 10,28 9,81 - LU1842103472 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Ingen 10,31 -0,01 -0,10 10,36 9,77 - LU1842103712 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 101,19 -0,10 -0,10 102,05 99,90 - LU1978682877 - -
Class D2 USD USD Ingen 10,78 0,00 0,00 10,82 9,92 - LU1842103555 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ingen 10,53 0,00 0,00 10,57 9,84 - LU1842103803 - -
Class A6 Hedged NZD Månedligt 10,10 -0,01 -0,10 10,19 9,99 - LU1978683412 - -
Class X2 USD USD - - - - - - - LU1842104017 - -
Class I2 EUR - 9,82 0,01 0,10 9,88 8,68 - LU1864663817 - -
Class D2 EUR Ingen 9,79 0,00 0,00 9,84 8,67 - LU1864663650 - -
Class I2 USD - 10,82 0,00 0,00 10,86 9,93 - LU1864663734 - -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 10,00 0,00 0,00 10,14 9,98 - LU1978683099 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,44 0,00 0,00 10,48 9,83 - LU1864663908 - -
Class A6 Hedged AUD Månedligt 10,09 0,00 0,00 10,18 9,99 - LU1978683339 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 101,53 -0,06 -0,06 102,29 99,95 - LU1978683685 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 10,08 0,00 0,00 10,17 9,99 - LU1978683172 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,49 -0,01 -0,10 10,54 9,88 - LU1893598885 - -
Class Z2 USD - 10,83 -0,01 -0,09 10,87 9,94 - LU1893598703 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Dokumenter

Dokumenter